Comparación Detallada de Acciones Shift4 Payments [FOUR] vs Microsoft [MSFT]

Shift4 Payments Inc.

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Microsoft Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Shift4 Payments Inc. gana en 5 métricas, Microsoft Corp. gana en 15 métricas, con 0 empates. Microsoft Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Shift4 Payments Inc. Microsoft Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 47,43 26,56 Microsoft Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 7,08 8,06 Shift4 Payments Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 235,87 31,54 Microsoft Corp.
Ratio PEG 7,66 0,44 Microsoft Corp.
VE/EBITDA 11,59 18,16 Shift4 Payments Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 2,85% 39,04% Microsoft Corp.
Margen Operativo (TTM) 10,52% 47,09% Microsoft Corp.
Margen EBITDA (TTM) 10,52% 47,09% Microsoft Corp.
Rentabilidad sobre Patrimonio 9,88% 34,39% Microsoft Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,49% 14,86% Microsoft Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $373,00 M $71,61 MM Microsoft Corp.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,11% N/A
Rentabilidad 1 Año -52,99% -2,20% Microsoft Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,25 10,32 Shift4 Payments Inc.
Valor de Empresa $9,09 MM $3.183,47 MM Microsoft Corp.
Ratio VE/Ingresos 2,17 10,42 Shift4 Payments Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 37,82% 68,04% Microsoft Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $61 $41 Shift4 Payments Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,08 $15,97 Microsoft Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,60 1,11 Microsoft Corp.
Short % of Float 20,41% 1,09% Microsoft Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Shift4 Payments Inc. vs Microsoft Corp.

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FOUR
MSFT

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Shift4 Payments Inc.-7,09%1,15%-1,61%-7,80%-38,86%-30,95%
Microsoft Corp.-3,17%6,07%6,69%10,72%-9,94%-6,69%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Shift4 Payments Inc.-52,99%-32,18%-53,09%32,86%32,86%32,86%
Microsoft Corp.-2,20%34,24%79,53%769,36%1.783,06%1.878,21%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shift4 Payments Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaFOURMSFT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$4,73B$3,09T
Categoría de CapitalizaciónMid capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i1.353.04935.949.722
Volumen Promedio 90 Días i2.011.40632.871.754
Último Cierre$40,22$427,34
Rango 52 Semanas$39,61 - $108,50$356,28 - $555,45
% desde Máximo 52S-62,93%-23,06%
Máximo Histórico$127,50 (Feb 17, 2025)$555,45 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-68,45%-23,06%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,34%0,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,66%0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,39%
Margen Operativo (TTM) i0,11%0,47%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%0,34%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i235,8731,54
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$7,24$52,62
Efectivo por Acción (MRQ)$11,87$12,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$634,00M$160,51B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$476,25M$53,64B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shift4 Payments Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaFOUR (Apr 24, 2026)MSFT (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i47,4326,56
P/E Prospectivo i7,6622,44
Ratio PEG i7,660,44
Precio sobre Ventas (TTM) i1,2510,32
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i7,088,06
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$4,73B$3,09T
Valor de Empresa i$9,09B$3,18T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,1710,42
Empresa sobre EBITDA i11,5918,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,601,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$7,24$52,62

Comparación de Estados Financieros: Shift4 Payments Inc. vs Microsoft Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaFOUR (2025)MSFT (2025)
Ingresos/Ventas i4,18B281,72B
Costo de Mercancías Vendidas i2,75B87,83B
COGS % of Revenue i65,8%31,2%
Beneficio Bruto i1,43B193,89B
Gross Margin i34,2%68,8%
Investigación y Desarrollo iN/A32,49B
Ingresos Operativos (EBIT) i337,00M128,53B
Margen Operativo i8,1%45,6%
EBITDA i815,00M160,60B
EBITDA Margin i19,5%57,0%
Ingresos Antes de Impuestos i195,00M123,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i4,7%43,9%
Impuesto sobre la Renta i48,00M21,80B
Income Tax % of Revenue i1,1%7,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i147,00M101,83B
Margen de Beneficio i3,5%36,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaFOUR (2025)MSFT (2025)
Efectivo y Equivalentes i964,00M30,24B
Total de Activos Corrientes i2,18B191,13B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i52,2%67,8%
Total de Pasivos Corrientes i1,31B141,22B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i31,4%50,1%
Deuda a Largo Plazo i4,59B57,59B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i109,8%20,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,96B343,48B
Beneficios Retenidos i-467,00M237,73B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-11,2%84,4%
Propiedad, Planta y Equipo i467,00M24,82B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaFOUR (2025)MSFT (2025)
Flujo de Caja Operativo i620,00M135,55B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i14,8%48,1%
Gastos de Capital i-135,00M-64,55B
Flujo de Caja Libre i373,00M71,61B
FCF Margin i8,9%25,4%
Pago de Deuda i-1,14B-3,22B
Recompra de Acciones Comunes i-453,00M-18,42B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaFOURMSFT
Shares Short i16,35M80,99M
Short Ratio i5,982,51
Short % of Float i20,41%1,09%
Shares Outstanding i64,79M7,43B
Float Shares i46,16M7,41B
% Held by Insiders i28,73%0,08%
% Held by Institutions i100,61%76,12%
% Held by Public i-29,34%23,80%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shift4 Payments Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaFOURMSFT
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,47
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,20%
3-Year Total Dividends iN/A$10,41
Fecha Ex-DividendoN/AMay 21, 2026