Comparación Detallada de Acciones Five Point Holdings [FPH] vs Landsea Homes [LSEA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Five Point Holdings LLC gana en 12 métricas, Landsea Homes Corporation gana en 7 métricas, con 0 empates. Five Point Holdings LLC parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Five Point Holdings LLC | Landsea Homes Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,27 | 43,50 | Five Point Holdings LLC |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,43 | 0,62 | Five Point Holdings LLC |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,69 | 112,29 | Five Point Holdings LLC |
| Ratio PEG | -0,10 | 9,05 | Landsea Homes Corporation |
| VE/EBITDA | 1.393,95 | 19,51 | Landsea Homes Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 64,50% | 0,63% | Five Point Holdings LLC |
| Margen Operativo (TTM) | 24,89% | -1,31% | Five Point Holdings LLC |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,89% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,03% | 1,59% | Five Point Holdings LLC |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,15% | 1,94% | Landsea Homes Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $105,23 M | $23,74 M | Five Point Holdings LLC |
| Rentabilidad 1 Año | -5,67% | 34,00% | Landsea Homes Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,77 | 0,26 | Landsea Homes Corporation |
| Valor de Empresa | $2,00 MM | $1,14 MM | Five Point Holdings LLC |
| Ratio VE/Ingresos | 18,17 | 0,73 | Landsea Homes Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 45,91% | 12,73% | Five Point Holdings LLC |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $43 | Landsea Homes Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,96 | $0,26 | Five Point Holdings LLC |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,39 | 1,91 | Five Point Holdings LLC |
| Short % of Float | 0,59% | 5,37% | Five Point Holdings LLC |
Análisis de Rendimiento de Acciones Five Point Holdings LLC vs Landsea Homes Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Point Holdings LLC | -2,33% | -0,79% | 7,01% | -2,33% | -9,35% | -7,35% |
| Landsea Homes Corporation | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 85,11% | 85,11% | 85,11% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Point Holdings LLC | -5,67% | 126,32% | -35,82% | -67,67% | -67,67% | -67,67% |
| Landsea Homes Corporation | 34,00% | 61,80% | 5,21% | 17,45% | 17,45% | 17,45% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Five Point Holdings LLC vs Landsea Homes Corporation
| Métrica | FPH | LSEA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $751,65M | $411,79M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 136.593 | 290.005 |
| Volumen Promedio 90 Días | 181.018 | 649.693 |
| Último Cierre | $5,04 | $11,31 |
| Rango 52 Semanas | $4,60 - $6,64 | $5,41 - $14,04 |
| % desde Máximo 52S | -24,10% | -19,44% |
| Máximo Histórico | $16,74 (May 15, 2017) | $14,91 (Mar 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -69,89% | -24,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,53% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,50% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,65% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,69 | 112,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,86 | $18,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,96 | $1,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $105,23M | $52,76M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-107.068.624 | $-92.208.128 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Five Point Holdings LLC vs Landsea Homes Corporation
| Métrica | FPH (Apr 26, 2026) | LSEA (Jul 18, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,27 | 43,50 |
| P/E Prospectivo | 7,67 | 9,05 |
| Ratio PEG | -0,10 | 9,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,77 | 0,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,43 | 0,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $751,65M | $411,79M |
| Valor de Empresa | $2,00B | $1,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 18,17 | 0,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 1.393,95 | 19,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,39 | 1,91 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,86 | $18,14 |
Comparación de Estados Financieros: Five Point Holdings LLC vs Landsea Homes Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FPH (2025) | LSEA (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 110,02M | 1,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 56,79M | 1,32B |
| COGS % of Revenue | 51,6% | 85,3% |
| Beneficio Bruto | 53,23M | 227,79M |
| Gross Margin | 48,4% | 14,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -7,39M | 27,46M |
| Margen Operativo | -6,7% | 1,8% |
| EBITDA | 3,19M | 34,83M |
| EBITDA Margin | 2,9% | 2,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 212,46M | 26,68M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 193,1% | 1,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 28,93M | 8,14M |
| Income Tax % of Revenue | 26,3% | 0,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 183,53M | 18,53M |
| Margen de Beneficio | 166,8% | 1,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FPH (2025) | LSEA (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 425,55M | 53,32M |
| Total de Activos Corrientes | 2,96B | 1,45B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 2.689,8% | 93,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 287,74M | 403,98M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 261,5% | 26,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 443,35M | 584,84M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 403,0% | 37,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,39B | 676,11M |
| Beneficios Retenidos | 228,04M | 204,82M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 207,3% | 13,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 64,43M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FPH (2025) | LSEA (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 103,66M | 25,68M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 94,2% | 1,7% |
| Gastos de Capital | N/A | -5,86M |
| Flujo de Caja Libre | 105,23M | 23,74M |
| FCF Margin | 95,6% | 1,5% |
| Pago de Deuda | -530,12M | -517,88M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -7,75M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FPH | LSEA |
|---|---|---|
| Shares Short | 393.414 | 1,52M |
| Short Ratio | 2,02 | 0,66 |
| Short % of Float | 0,59% | 5,37% |
| Shares Outstanding | 71,12M | 36,32M |
| Float Shares | 62,63M | 22,28M |
| % Held by Insiders | 16,56% | 16,35% |
| % Held by Institutions | 58,19% | 69,42% |
| % Held by Public | 25,25% | 14,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Five Point Holdings LLC vs Landsea Homes Corporation
| Métrica | FPH | LSEA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |