Comparación Detallada de Acciones Genius Sports [GENI] vs Meta Platforms [META]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Genius Sports Ltd. gana en 5 métricas, Meta Platforms Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. Meta Platforms Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Genius Sports Ltd. | Meta Platforms Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -10,16 | 27,10 | Meta Platforms Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,48 | 9,47 | Genius Sports Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,21 | 26,76 | Genius Sports Ltd. |
| Ratio PEG | 0,30 | 27,44 | Genius Sports Ltd. |
| VE/EBITDA | -6,81 | 19,60 | Meta Platforms Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -16,67% | 39,11% | Meta Platforms Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -18,14% | 41,49% | Meta Platforms Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 41,49% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -17,21% | 39,84% | Meta Platforms Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,19% | 17,88% | Meta Platforms Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,50 M | $54,07 MM | Meta Platforms Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,41% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -29,96% | -16,97% | Meta Platforms Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,67 | 10,24 | Genius Sports Ltd. |
| Valor de Empresa | $821,37 M | $1.724,58 MM | Meta Platforms Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,23 | 10,12 | Genius Sports Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,45% | 82,11% | Meta Platforms Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $67 | Meta Platforms Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,44 | $25,61 | Meta Platforms Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,08 | 1,27 | Meta Platforms Inc. |
| Short % of Float | 6,26% | 1,43% | Meta Platforms Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Genius Sports Ltd. vs Meta Platforms Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports Ltd. | 0,29% | 6,35% | 62,03% | 32,12% | -35,55% | -36,27% |
| Meta Platforms Inc. | 4,67% | 1,38% | -3,38% | -5,41% | -8,34% | -8,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genius Sports Ltd. | -29,96% | 21,02% | -61,94% | -30,81% | -30,81% | -30,81% |
| Meta Platforms Inc. | -16,97% | 101,77% | 71,99% | 401,66% | 1.383,08% | 1.383,08% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Genius Sports Ltd. vs Meta Platforms Inc.
| Métrica | GENI | META |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,15B | $1,75T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.270.390 | 12.448.300 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.247.730 | 14.036.070 |
| Último Cierre | $6,87 | $593,48 |
| Rango 52 Semanas | $3,83 - $13,73 | $520,26 - $796,25 |
| % desde Máximo 52S | -49,96% | -25,47% |
| Máximo Histórico | $25,18 (May 24, 2021) | $796,25 (Aug 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -72,72% | -25,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,37% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,37% | 0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,17% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,18% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,17% | 0,40% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,21 | 26,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,94 | $73,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,14 | $27,93 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $86,40M | $96,11B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $107,22M | $36,66B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Genius Sports Ltd. vs Meta Platforms Inc.
| Métrica | GENI (Apr 26, 2026) | META (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -10,16 | 27,10 |
| P/E Prospectivo | 4,39 | 27,44 |
| Ratio PEG | 0,30 | 27,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,67 | 10,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,48 | 9,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,15B | $1,75T |
| Valor de Empresa | $821,37M | $1,72T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,23 | 10,12 |
| Empresa sobre EBITDA | -6,81 | 19,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,08 | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,94 | $73,34 |
Comparación de Estados Financieros: Genius Sports Ltd. vs Meta Platforms Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GENI (2025) | META (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 669,49M | 164,50B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 515,65M | 30,16B |
| COGS % of Revenue | 77,0% | 18,3% |
| Beneficio Bruto | 153,84M | 134,34B |
| Gross Margin | 23,0% | 81,7% |
| Investigación y Desarrollo | 31,09M | 43,87B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -141,38M | 69,38B |
| Margen Operativo | -21,1% | 42,2% |
| EBITDA | -94,51M | 87,57B |
| EBITDA Margin | -14,1% | 53,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -117,73M | 70,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -17,6% | 43,0% |
| Impuesto sobre la Renta | -2,50M | 8,30B |
| Income Tax % of Revenue | -0,4% | 5,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -111,58M | 62,36B |
| Margen de Beneficio | -16,7% | 37,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GENI (2025) | META (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 280,56M | 43,89B |
| Total de Activos Corrientes | 549,68M | 100,05B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 82,1% | 60,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 352,88M | 33,60B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 52,7% | 20,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 25,47M | 47,12B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3,8% | 28,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 724,48M | 182,64B |
| Beneficios Retenidos | -1,20B | 102,51B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -179,1% | 62,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 67,36M | 95,85B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GENI (2025) | META (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 121,05M | 91,32B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 18,1% | 55,5% |
| Gastos de Capital | -21,85M | -37,26B |
| Flujo de Caja Libre | 5,50M | 54,07B |
| FCF Margin | 0,8% | 32,9% |
| Pago de Deuda | -21.000 | -1,97B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -30,13B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GENI | META |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,64M | 30,94M |
| Short Ratio | 2,13 | 2,12 |
| Short % of Float | 6,26% | 1,43% |
| Shares Outstanding | 246,31M | 2,53B |
| Float Shares | 209,40M | 2,17B |
| % Held by Insiders | 9,82% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 94,62% | 80,06% |
| % Held by Public | -4,44% | 19,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Genius Sports Ltd. vs Meta Platforms Inc.
| Métrica | GENI | META |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,65 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 16, 2026 |