Comparación Detallada de Acciones Global Industrial [GIC] vs Titan Machinery [TITN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Global Industrial Company gana en 12 métricas, Titan Machinery Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. Global Industrial Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Global Industrial Company | Titan Machinery Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,21 | 12,35 | Titan Machinery Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,11 | 0,84 | Titan Machinery Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,08 | 143,82 | Global Industrial Company |
| Ratio PEG | 0,45 | -0,68 | Global Industrial Company |
| VE/EBITDA | 12,56 | 37,08 | Global Industrial Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,23% | -2,23% | Global Industrial Company |
| Margen Operativo (TTM) | 5,67% | -1,36% | Global Industrial Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,67% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,23% | -9,08% | Global Industrial Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,08% | -0,10% | Global Industrial Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $74,70 M | $115,10 M | Titan Machinery Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,36% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 16,70% | 16,81% | Titan Machinery Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,94 | 0,21 | Titan Machinery Inc. |
| Valor de Empresa | $1,32 MM | $1,29 MM | Global Industrial Company |
| Ratio VE/Ingresos | 0,96 | 0,53 | Titan Machinery Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,46% | 13,55% | Global Industrial Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $107 | Titan Machinery Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,85 | $-2,38 | Global Industrial Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,85 | 1,27 | Global Industrial Company |
| Short % of Float | 1,81% | 4,18% | Global Industrial Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones Global Industrial Company vs Titan Machinery Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Industrial Company | -0,69% | 2,31% | -7,05% | -9,14% | 7,63% | 4,04% |
| Titan Machinery Inc. | 2,83% | 16,57% | 10,96% | 18,22% | 37,57% | 55,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Industrial Company | 16,70% | 15,02% | -12,09% | 230,08% | 127,04% | 305,87% |
| Titan Machinery Inc. | 16,81% | -21,71% | -33,52% | 101,48% | -18,79% | 118,20% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Global Industrial Company vs Titan Machinery Inc.
| Métrica | GIC | TITN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,30B | $501,06M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 76.655 | 124.049 |
| Volumen Promedio 90 Días | 92.292 | 173.140 |
| Último Cierre | $30,40 | $23,95 |
| Rango 52 Semanas | $26,04 - $38,79 | $13,21 - $24,17 |
| % desde Máximo 52S | -21,63% | -0,91% |
| Máximo Histórico | $53,00 (Oct 14, 1996) | $47,87 (Mar 06, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -42,64% | -49,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | -0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | -0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,08 | 143,82 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,20 | $25,43 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,77 | $1,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $77,80M | $137,45M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $60,04M | $186,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,36% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Global Industrial Company vs Titan Machinery Inc.
| Métrica | GIC (Apr 24, 2026) | TITN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,21 | 12,35 |
| P/E Prospectivo | 15,17 | -116,95 |
| Ratio PEG | 0,45 | -0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,94 | 0,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,11 | 0,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,30B | $501,06M |
| Valor de Empresa | $1,32B | $1,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,96 | 0,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,56 | 37,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,85 | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,20 | $25,43 |
Comparación de Estados Financieros: Global Industrial Company vs Titan Machinery Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GIC (2025) | TITN (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,38B | 2,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 888,90M | 2,04B |
| COGS % of Revenue | 64,5% | 84,2% |
| Beneficio Bruto | 490,20M | 382,56M |
| Gross Margin | 35,5% | 15,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 97,60M | -2,68M |
| Margen Operativo | 7,1% | -0,1% |
| EBITDA | 105,30M | 39,27M |
| EBITDA Margin | 7,6% | 1,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 97,60M | -45,41M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,1% | -1,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 25,60M | 8,77M |
| Income Tax % of Revenue | 1,9% | 0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 72,10M | -54,17M |
| Margen de Beneficio | 5,2% | -2,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GIC (2025) | TITN (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 67,50M | 28,16M |
| Total de Activos Corrientes | 396,50M | 1,09B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 28,8% | 44,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 178,50M | 771,96M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 12,9% | 31,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 87,50M | 246,76M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 6,3% | 10,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 313,20M | 579,30M |
| Beneficios Retenidos | 120,30M | 306,14M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 8,7% | 12,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 91,80M | 336,94M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GIC (2025) | TITN (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 71,90M | 228,89M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 5,2% | 9,4% |
| Gastos de Capital | -3,10M | -16,50M |
| Flujo de Caja Libre | 74,70M | 115,10M |
| FCF Margin | 5,4% | 4,7% |
| Pago de Deuda | 0 | -21,32M |
| Recompra de Acciones Comunes | -9,10M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GIC | TITN |
|---|---|---|
| Shares Short | 245.705 | 872.575 |
| Short Ratio | 2,18 | 4,50 |
| Short % of Float | 1,81% | 4,18% |
| Shares Outstanding | 38,20M | 23,36M |
| Float Shares | 12,81M | 18,98M |
| % Held by Insiders | 53,18% | 11,04% |
| % Held by Institutions | 35,10% | 90,93% |
| % Held by Public | 11,72% | -1,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Global Industrial Company vs Titan Machinery Inc.
| Métrica | GIC | TITN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,36% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,97 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,80% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,92 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 09, 2026 | N/A |