Comparación Detallada de Acciones Glaukos [GKOS] vs Masimo [MASI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Glaukos Corporation gana en 4 métricas, Masimo Corporation gana en 15 métricas, con 0 empates. Masimo Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Glaukos Corporation | Masimo Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -36,82 | 46,47 | Masimo Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,66 | 12,89 | Glaukos Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,24 | 77,55 | Glaukos Corporation |
| Ratio PEG | -0,13 | 27,03 | Masimo Corporation |
| VE/EBITDA | -141,65 | 28,15 | Masimo Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -36,99% | -9,92% | Masimo Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -18,87% | 18,52% | Masimo Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 18,52% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -26,38% | 23,43% | Masimo Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,80% | 8,86% | Masimo Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-39,06 M | $193,10 M | Masimo Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 29,93% | 11,63% | Glaukos Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,03 | 6,12 | Masimo Corporation |
| Valor de Empresa | $6,89 MM | $9,72 MM | Masimo Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 13,58 | 6,37 | Masimo Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -1,06% | 59,95% | Masimo Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $28 | Masimo Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,28 | $3,84 | Masimo Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,78 | 1,20 | Glaukos Corporation |
| Short % of Float | 7,34% | 6,81% | Masimo Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Glaukos Corporation vs Masimo Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glaukos Corporation | 2,63% | 6,71% | -9,63% | 31,53% | 16,48% | 17,54% |
| Masimo Corporation | 0,00% | 0,63% | 0,78% | 2,54% | 30,08% | 41,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glaukos Corporation | 29,93% | 87,26% | 54,84% | 339,09% | 352,89% | 352,89% |
| Masimo Corporation | 11,63% | 11,44% | -25,04% | 256,34% | 498,24% | 798,85% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Glaukos Corporation vs Masimo Corporation
| Métrica | GKOS | MASI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,07B | $9,36B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 537.799 | 558.463 |
| Volumen Promedio 90 Días | 675.513 | 1.362.548 |
| Último Cierre | $130,14 | $179,95 |
| Rango 52 Semanas | $73,16 - $148,11 | $125,94 - $179,99 |
| % desde Máximo 52S | -12,13% | -0,02% |
| Máximo Histórico | $163,71 (Jan 20, 2025) | $305,21 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -20,51% | -41,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,37% | -0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,19% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,26% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,24 | 77,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,41 | $13,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,80 | $2,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-14.789.000 | $217,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,40M | $316,41M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Glaukos Corporation vs Masimo Corporation
| Métrica | GKOS (Apr 24, 2026) | MASI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -36,82 | 46,47 |
| P/E Prospectivo | 281,28 | 27,03 |
| Ratio PEG | -0,13 | 27,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,03 | 6,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,66 | 12,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,07B | $9,36B |
| Valor de Empresa | $6,89B | $9,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 13,58 | 6,37 |
| Empresa sobre EBITDA | -141,65 | 28,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,78 | 1,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,41 | $13,84 |
Comparación de Estados Financieros: Glaukos Corporation vs Masimo Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GKOS (2025) | MASI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 507,44M | 1,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 224,68M | 581,70M |
| COGS % of Revenue | 44,3% | 38,1% |
| Beneficio Bruto | 282,76M | 945,20M |
| Gross Margin | 55,7% | 61,9% |
| Investigación y Desarrollo | 150,61M | 126,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -199,60M | 312,80M |
| Margen Operativo | -39,3% | 20,5% |
| EBITDA | -146,06M | 355,00M |
| EBITDA Margin | -28,8% | 23,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -193,04M | 272,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -38,0% | 17,9% |
| Impuesto sobre la Renta | -5,35M | 64,90M |
| Income Tax % of Revenue | -1,1% | 4,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -187,69M | -151,50M |
| Margen de Beneficio | -37,0% | -9,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GKOS (2025) | MASI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 90,81M | 152,30M |
| Total de Activos Corrientes | 474,98M | 926,00M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 93,6% | 60,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 101,28M | 371,60M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,0% | 24,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 103,88M | 544,90M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 20,5% | 35,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 656,16M | 721,20M |
| Beneficios Retenidos | -933,13M | 1,34B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -183,9% | 87,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 107,32M | 237,20M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GKOS (2025) | MASI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -147,56M | 198,40M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -29,1% | 13,0% |
| Gastos de Capital | -24,27M | 200.000 |
| Flujo de Caja Libre | -39,06M | 193,10M |
| FCF Margin | -7,7% | 12,6% |
| Pago de Deuda | -1,12M | -1,28B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -363,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GKOS | MASI |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,10M | 3,25M |
| Short Ratio | 4,36 | 1,68 |
| Short % of Float | 7,34% | 6,81% |
| Shares Outstanding | 57,51M | 52,10M |
| Float Shares | 57,04M | 47,45M |
| % Held by Insiders | 3,73% | 5,00% |
| % Held by Institutions | 99,38% | 109,04% |
| % Held by Public | -3,11% | -14,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Glaukos Corporation vs Masimo Corporation
| Métrica | GKOS | MASI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |