Comparación Detallada de Acciones Gulfport Energy [GPOR] vs Chord Energy [CHRD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Gulfport Energy Corporation gana en 10 métricas, Chord Energy Corporation gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gulfport Energy Corporation | Chord Energy Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,84 | 182,85 | Gulfport Energy Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | 0,95 | Chord Energy Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,99 | 18,69 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | -0,06 | -3,20 | Gulfport Energy Corporation |
| VE/EBITDA | 4,75 | 3,86 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 32,85% | 0,97% | Gulfport Energy Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 51,02% | 12,95% | Gulfport Energy Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 51,02% | 12,95% | Gulfport Energy Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,88% | 0,53% | Gulfport Energy Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,73% | 4,14% | Gulfport Energy Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $275,62 M | $692,72 M | Chord Energy Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 5,79% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -15,06% | 27,63% | Chord Energy Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,71 | 1,67 | Chord Energy Corporation |
| Valor de Empresa | $4,31 MM | $9,01 MM | Chord Energy Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 3,31 | 1,97 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,84% | 10,84% | Gulfport Energy Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $71 | $79 | Chord Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $21,48 | $0,74 | Gulfport Energy Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,59 | 0,53 | Chord Energy Corporation |
| Short % of Float | 4,94% | 6,58% | Gulfport Energy Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Gulfport Energy Corporation vs Chord Energy Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfport Energy Corporation | -2,90% | -3,11% | -11,59% | -19,11% | -20,98% | -21,62% |
| Chord Energy Corporation | -5,72% | -7,72% | -14,01% | 0,97% | 33,99% | 34,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfport Energy Corporation | -15,06% | 59,44% | 164,90% | 161,69% | 161,69% | 161,69% |
| Chord Energy Corporation | 27,63% | -10,77% | 38,30% | 1.224,27% | 415,58% | 747,99% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gulfport Energy Corporation vs Chord Energy Corporation
| Métrica | GPOR | CHRD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,50B | $7,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 334.001 | 765.990 |
| Volumen Promedio 90 Días | 338.110 | 1.044.410 |
| Último Cierre | $161,59 | $127,60 |
| Rango 52 Semanas | $160,00 - $225,78 | $84,25 - $151,95 |
| % desde Máximo 52S | -28,43% | -16,03% |
| Máximo Histórico | $225,98 (Dec 01, 2025) | $190,23 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -28,49% | -32,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,25% | -0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | -0,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,33% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,51% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,99 | 18,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $97,54 | $142,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,10 | $3,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $803,19M | $2,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $139,59M | $622,48M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,79% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gulfport Energy Corporation vs Chord Energy Corporation
| Métrica | GPOR (Apr 24, 2026) | CHRD (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,84 | 182,85 |
| P/E Prospectivo | 6,27 | 9,19 |
| Ratio PEG | -0,06 | -3,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,71 | 1,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,50B | $7,67B |
| Valor de Empresa | $4,31B | $9,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,31 | 1,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,75 | 3,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,59 | 0,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $97,54 | $142,35 |
Comparación de Estados Financieros: Gulfport Energy Corporation vs Chord Energy Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GPOR (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,32B | 4,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 388,40M | 4,01B |
| COGS % of Revenue | 29,3% | 82,2% |
| Beneficio Bruto | 935,12M | 866,42M |
| Gross Margin | 70,7% | 17,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 501,37M | 188,71M |
| Margen Operativo | 37,9% | 3,9% |
| EBITDA | 797,43M | 1,66B |
| EBITDA Margin | 60,3% | 34,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 543,31M | 243,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 41,0% | 5,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 115,50M | 199,03M |
| Income Tax % of Revenue | 8,7% | 4,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 427,81M | 44,46M |
| Margen de Beneficio | 32,3% | 0,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GPOR (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,81M | 189,53M |
| Total de Activos Corrientes | 248,85M | 1,54B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 18,8% | 31,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 364,80M | 1,45B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,6% | 29,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 788,20M | 1,49B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 59,6% | 30,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,83B | 8,08B |
| Beneficios Retenidos | 1,83B | 2,04B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 138,6% | 41,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 4,15B | 73,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GPOR (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 838,97M | 1,79B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 63,4% | 36,7% |
| Gastos de Capital | -527,42M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 275,62M | 692,72M |
| FCF Margin | 20,8% | 14,2% |
| Pago de Deuda | -1,27B | -4,67B |
| Recompra de Acciones Comunes | -337,38M | -364,88M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GPOR | CHRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 760.732 | 2,90M |
| Short Ratio | 1,98 | 2,57 |
| Short % of Float | 4,94% | 6,58% |
| Shares Outstanding | 18,81M | 56,76M |
| Float Shares | 15,68M | 53,38M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 111,78% | 96,91% |
| % Held by Public | -12,46% | 2,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gulfport Energy Corporation vs Chord Energy Corporation
| Métrica | GPOR | CHRD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $28,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 12, 2026 |