Comparación Detallada de Acciones Green Brick Partners [GRBK] vs Lennar [LEN]
Green Brick Partners
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Lennar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Green Brick Partners gana en 11 métricas, Lennar gana en 8 métricas, con 0 empates. Green Brick Partners parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Green Brick Partners | Lennar | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,56 | 10,70 | Green Brick Partners |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,74 | 1,48 | Lennar |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,67 | 19,68 | Green Brick Partners |
| Ratio PEG | -0,42 | -0,23 | Green Brick Partners |
| VE/EBITDA | 7,00 | 7,24 | Green Brick Partners |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,37% | 9,21% | Green Brick Partners |
| Margen Operativo (TTM) | 19,62% | 8,15% | Green Brick Partners |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,62% | 8,15% | Green Brick Partners |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,31% | 13,26% | Green Brick Partners |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,01% | 7,26% | Green Brick Partners |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $21,55 M | $2,23 MM | Lennar |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,41% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -10,93% | -24,21% | Green Brick Partners |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,37 | 0,94 | Lennar |
| Valor de Empresa | $3,22 MM | $31,60 MM | Lennar |
| Ratio VE/Ingresos | 1,51 | 0,89 | Lennar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,50% | 9,60% | Green Brick Partners |
| Ingresos por Acción (TTM) | $48 | $133 | Lennar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,83 | $12,07 | Lennar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,83 | 1,31 | Lennar |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Green Brick Partners vs Lennar
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Brick Partners | 5,95% | 2,61% | 5,70% | 20,51% | 25,49% | 28,25% |
| Lennar | 5,12% | 2,88% | 14,53% | 28,93% | 13,30% | 4,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Brick Partners | -10,93% | 178,59% | 371,09% | 494,48% | 373,28% | -47,17% |
| Lennar | -24,21% | 74,58% | 84,69% | 182,81% | 958,89% | 144,15% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Green Brick Partners vs Lennar
| Métrica | GRBK | LEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,92B | $33,26B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 241.610 | 3.398.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 262.813 | 2.961.623 |
| Último Cierre | $71,04 | $135,75 |
| Rango 52 Semanas | $50,57 - $84,66 | $98,42 - $187,61 |
| % desde Máximo 52S | -16,09% | -27,64% |
| Máximo Histórico | $156,27 (Jul 02, 2007) | $187,61 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -54,54% | -27,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | -0,50% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,67 | 19,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,51 | $87,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,58 | $24,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $166,19M | $409,69M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $53,41M | $9,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Green Brick Partners vs Lennar
| Métrica | GRBK | LEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,56 | 10,70 |
| P/E Prospectivo | 7,99 | 8,00 |
| Ratio PEG | -0,42 | -0,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,37 | 0,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,74 | 1,48 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,92B | $33,26B |
| Valor de Empresa | $3,22B | $31,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,51 | 0,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,00 | 7,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,83 | 1,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,51 | $87,18 |
Comparación de Estados Financieros: Green Brick Partners vs Lennar
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRBK | LEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $497,62M | $7,63B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $341,84M | $6,77B |
| Beneficio Bruto | $155,79M | $861,05M |
| Investigación y Desarrollo | $147.000 | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $100,89M | $713,67M |
| EBITDA | $102,30M | $807,51M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $106,15M | $698,24M |
| Impuesto sobre la Renta | $22,22M | $169,53M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $83,93M | $528,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRBK | LEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $103,00M | $1,41B |
| Total de Activos Corrientes | $2,13B | $19,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $218,17M | $2,13B |
| Deuda a Largo Plazo | $297,09M | $4,21B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,76B | $22,73B |
| Beneficios Retenidos | $1,41B | $21,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $12,83M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRBK | LEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $78,98M | $-1,18B |
| Gastos de Capital | $-713.000 | $-15,22M |
| Flujo de Caja Libre | $68,03M | $-1,11B |
| Pago de Deuda | $-130,59M | $-493,72M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-16,92M | $-521,42M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GRBK | LEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,17M | 11,48M |
| Short Ratio | 4,47 | 3,66 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 241.610 | 3.398.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 262.813 | 2.961.623 |
| Shares Outstanding | 44,50M | 268,23M |
| Float Shares | 30,50M | 225,59M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Green Brick Partners vs Lennar
| Métrica | GRBK | LEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 29, 2025 |