Comparación Detallada de Acciones Green Brick Partners [GRBK] vs Lennar [LEN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Green Brick Partners Inc. gana en 12 métricas, Lennar Corporation gana en 8 métricas, con 0 empates. Green Brick Partners Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Green Brick Partners Inc. | Lennar Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,98 | 13,64 | Green Brick Partners Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,69 | 1,07 | Lennar Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,02 | 24,99 | Green Brick Partners Inc. |
| Ratio PEG | -0,44 | -0,26 | Lennar Corporation |
| VE/EBITDA | 8,10 | 8,07 | Lennar Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,93% | 5,39% | Green Brick Partners Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 18,73% | 3,64% | Green Brick Partners Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,73% | 3,64% | Green Brick Partners Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,92% | 8,08% | Green Brick Partners Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,70% | 4,30% | Green Brick Partners Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $208,45 M | $28,18 M | Green Brick Partners Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,75% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 15,07% | -15,37% | Green Brick Partners Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,47 | 0,70 | Lennar Corporation |
| Valor de Empresa | $3,36 MM | $20,04 MM | Lennar Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,60 | 0,60 | Lennar Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,32% | 5,90% | Green Brick Partners Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $48 | $131 | Lennar Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,11 | $6,95 | Green Brick Partners Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,99 | 1,49 | Lennar Corporation |
| Short % of Float | 0,00% | 0,23% | Green Brick Partners Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Green Brick Partners Inc. vs Lennar Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Brick Partners Inc. | -0,54% | 2,80% | 6,68% | -4,67% | 3,59% | 9,19% |
| Lennar Corporation | -1,56% | 1,80% | 7,75% | -17,82% | -29,93% | -12,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Brick Partners Inc. | 15,07% | 31,52% | 178,74% | 817,60% | 788,51% | -49,98% |
| Lennar Corporation | -15,37% | -17,19% | -3,99% | 106,34% | 424,72% | 96,15% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Green Brick Partners Inc. vs Lennar Corporation
| Métrica | GRBK | LEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,13B | $23,20B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 199.366 | 2.951.683 |
| Volumen Promedio 90 Días | 223.419 | 3.542.754 |
| Último Cierre | $68,65 | $89,48 |
| Rango 52 Semanas | $56,88 - $80,97 | $81,18 - $144,24 |
| % desde Máximo 52S | -15,22% | -37,96% |
| Máximo Histórico | $156,27 (Jul 02, 2007) | $187,61 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -56,07% | -52,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | -0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,25% | -0,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,02 | 24,99 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,92 | $88,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,58 | $36,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $213,24M | $72,35M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $80,06M | $3,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,75% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Green Brick Partners Inc. vs Lennar Corporation
| Métrica | GRBK (Apr 24, 2026) | LEN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,98 | 13,64 |
| P/E Prospectivo | 11,06 | 12,45 |
| Ratio PEG | -0,44 | -0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,47 | 0,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,69 | 1,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,13B | $23,20B |
| Valor de Empresa | $3,36B | $20,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,60 | 0,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,10 | 8,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,99 | 1,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,92 | $88,83 |
Comparación de Estados Financieros: Green Brick Partners Inc. vs Lennar Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GRBK (2025) | LEN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,10B | 34,19B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,46B | 30,80B |
| COGS % of Revenue | 69,5% | 90,1% |
| Beneficio Bruto | 640,81M | 3,39B |
| Gross Margin | 30,5% | 9,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 409,44M | 2,75B |
| Margen Operativo | 19,5% | 8,0% |
| EBITDA | 414,55M | 2,75B |
| EBITDA Margin | 19,8% | 8,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 438,18M | 2,81B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,9% | 8,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 94,67M | 705,56M |
| Income Tax % of Revenue | 4,5% | 2,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 343,51M | 2,11B |
| Margen de Beneficio | 16,4% | 6,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GRBK (2025) | LEN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 154,59M | 3,76B |
| Total de Activos Corrientes | 2,33B | 19,39B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 111,0% | 56,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 316,80M | 1,81B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 15,1% | 5,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 284,98M | 5,87B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 13,6% | 17,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,93B | 22,14B |
| Beneficios Retenidos | 1,57B | 22,47B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 74,7% | 65,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 7,48M | 491,71M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GRBK (2025) | LEN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 161,43M | 1,65B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,7% | 4,8% |
| Gastos de Capital | -4,80M | -37,81M |
| Flujo de Caja Libre | 208,45M | 28,18M |
| FCF Margin | 9,9% | 0,1% |
| Pago de Deuda | -301,05M | -557,86M |
| Recompra de Acciones Comunes | -83,77M | -1,81B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GRBK | LEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1.065 | 422.258 |
| Short Ratio | 0,00 | 0,12 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,23% |
| Shares Outstanding | 43,21M | 246,30M |
| Float Shares | 30,06M | 212,75M |
| % Held by Insiders | 8,38% | 5,24% |
| % Held by Institutions | 80,17% | 94,16% |
| % Held by Public | 11,45% | 0,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Green Brick Partners Inc. vs Lennar Corporation
| Métrica | GRBK | LEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 04, 2026 |