Comparación Detallada de Acciones Guardian Pharmacy [GRDN] vs Option Care Health [OPCH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Guardian Pharmacy Services Inc. gana en 8 métricas, Option Care Health Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. Option Care Health Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Guardian Pharmacy Services Inc. | Option Care Health Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,01 | 22,35 | Option Care Health Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,29 | 3,36 | Option Care Health Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 20,52 | 96,00 | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Ratio PEG | 0,64 | 8,04 | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| VE/EBITDA | 22,96 | 13,40 | Option Care Health Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,40% | 3,67% | Option Care Health Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 8,90% | 6,24% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,90% | 6,24% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,62% | 15,20% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,68% | 6,14% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $80,71 M | $217,14 M | Option Care Health Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 82,99% | -36,14% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,63 | 0,79 | Option Care Health Inc. |
| Valor de Empresa | $2,36 MM | $5,48 MM | Option Care Health Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,63 | 0,97 | Option Care Health Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,50% | 19,30% | Guardian Pharmacy Services Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $35 | Option Care Health Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,78 | $1,27 | Option Care Health Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,95 | N/A |
| Short % of Float | 11,85% | 9,21% | Option Care Health Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Guardian Pharmacy Services Inc. vs Option Care Health Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Pharmacy Services Inc. | 0,57% | 0,05% | 6,82% | 14,98% | 33,77% | 32,54% |
| Option Care Health Inc. | -0,05% | -5,13% | -2,89% | -34,20% | -32,15% | -36,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Pharmacy Services Inc. | 82,99% | 118,25% | 118,25% | 118,25% | 118,25% | 118,25% |
| Option Care Health Inc. | -36,14% | -26,93% | 10,60% | 91,12% | -30,99% | 0,14% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Guardian Pharmacy Services Inc. vs Option Care Health Inc.
| Métrica | GRDN | OPCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,40B | $4,48B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 363.635 | 1.518.298 |
| Volumen Promedio 90 Días | 599.018 | 1.611.623 |
| Último Cierre | $39,14 | $20,53 |
| Rango 52 Semanas | $19,17 - $41,36 | $18,01 - $36,80 |
| % desde Máximo 52S | -5,37% | -44,21% |
| Máximo Histórico | $41,36 (Apr 08, 2026) | $91,80 (Apr 22, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -5,37% | -77,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,75% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 20,52 | 96,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,25 | $8,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,04 | $1,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $100,26M | $258,45M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $73,88M | $172,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Guardian Pharmacy Services Inc. vs Option Care Health Inc.
| Métrica | GRDN (Apr 21, 2026) | OPCH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,01 | 22,35 |
| P/E Prospectivo | 27,08 | 13,34 |
| Ratio PEG | 0,64 | 8,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,63 | 0,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,29 | 3,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,40B | $4,48B |
| Valor de Empresa | $2,36B | $5,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,63 | 0,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,96 | 13,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,25 | $8,46 |
Comparación de Estados Financieros: Guardian Pharmacy Services Inc. vs Option Care Health Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GRDN (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,45B | 5,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,16B | 4,56B |
| COGS % of Revenue | 79,8% | 80,7% |
| Beneficio Bruto | 292,72M | 1,09B |
| Gross Margin | 20,2% | 19,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 72,70M | 337,91M |
| Margen Operativo | 5,0% | 6,0% |
| EBITDA | 96,42M | 408,15M |
| EBITDA Margin | 6,7% | 7,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 73,42M | 282,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,1% | 5,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 24,47M | 75,32M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 1,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 48,96M | 207,59M |
| Margen de Beneficio | 3,4% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GRDN (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 65,62M | 232,62M |
| Total de Activos Corrientes | 221,63M | 1,26B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 15,3% | 22,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 160,70M | 829,35M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 11,1% | 14,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 29,99M | 1,24B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,1% | 22,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 217,92M | 1,33B |
| Beneficios Retenidos | 66,34M | 876,92M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 4,6% | 15,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 111,14M | 127,75M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GRDN (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 95,06M | 223,17M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,6% | 4,0% |
| Gastos de Capital | -19,55M | -41,31M |
| Flujo de Caja Libre | 80,71M | 217,14M |
| FCF Margin | 5,6% | 3,8% |
| Pago de Deuda | -4,98M | -185,19M |
| Recompra de Acciones Comunes | -29,04M | -309,95M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GRDN | OPCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,91M | 10,56M |
| Short Ratio | 4,96 | 6,28 |
| Short % of Float | 11,85% | 9,21% |
| Shares Outstanding | 63,32M | 156,86M |
| Float Shares | 19,09M | 146,47M |
| % Held by Insiders | 51,48% | 1,09% |
| % Held by Institutions | 57,70% | 107,83% |
| % Held by Public | -9,18% | -8,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Guardian Pharmacy Services Inc. vs Option Care Health Inc.
| Métrica | GRDN | OPCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |