Comparación Detallada de Acciones Goldman Sachs [GS] vs Robinhood Markets [HOOD]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Goldman Sachs gana en 7 métricas, Robinhood Markets gana en 10 métricas, con 0 empates. Robinhood Markets parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Goldman Sachs | Robinhood Markets | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,17 | 61,84 | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,27 | 15,31 | Goldman Sachs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 588,39 | 161,17 | Robinhood Markets |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,56 | Robinhood Markets |
| VE/EBITDA | N/A | 103,44 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,40% | 50,13% | Robinhood Markets |
| Margen Operativo (TTM) | 35,74% | 44,39% | Robinhood Markets |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,74% | 44,39% | Robinhood Markets |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,74% | 23,54% | Robinhood Markets |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,90% | 4,66% | Robinhood Markets |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-15,30 MM | $-207,00 M | Robinhood Markets |
| Rendimiento por Dividendo | 1,42% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 59,54% | 549,50% | Robinhood Markets |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,31 | 30,34 | Goldman Sachs |
| Valor de Empresa | $11,19 MM | $117,40 MM | Robinhood Markets |
| Ratio VE/Ingresos | 0,20 | 32,91 | Goldman Sachs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 85,74% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $171 | $4 | Goldman Sachs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $45,40 | $2,25 | Goldman Sachs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 2,43 | Goldman Sachs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Goldman Sachs vs Robinhood Markets
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 1,36% | -1,56% | 8,13% | 9,16% | 54,53% | 37,39% |
| Robinhood Markets | 2,04% | 22,08% | 47,46% | 57,49% | 288,58% | 276,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 59,54% | 162,38% | 280,64% | 340,86% | 417,48% | 571,92% |
| Robinhood Markets | 549,50% | 1.276,57% | 322,96% | 322,96% | 322,96% | 322,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Goldman Sachs vs Robinhood Markets
Goldman Sachs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Goldman Sachs, con sólidos beneficios del segundo trimestre y una actividad positiva de analistas contrarrestados por una perspectiva cautelosa del CEO respecto a los riesgos del mercado impulsados por la IA y una notable venta de información privilegiada. Las señales contradictorias crean una narrativa de inversión compleja, convirtiendo este mes en uno significativo para la empresa.
Robinhood Markets
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Robinhood, marcado por un aumento significativo en el precio de las acciones, estimaciones de ganancias positivas y expansión a nuevos mercados internacionales. Si bien existen preocupaciones regulatorias y ventas internas, la narrativa general apunta a una empresa que está ganando impulso y atrayendo el interés de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Goldman Sachs vs Robinhood Markets
| Métrica | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $239,14B | $133,06B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.775.690 | 53.381.990 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.700.247 | 44.861.143 |
| Último Cierre | $789,98 | $148,67 |
| Rango 52 Semanas | $439,38 - $825,25 | $22,05 - $150,21 |
| % desde Máximo 52S | -4,27% | -1,03% |
| Máximo Histórico | $825,37 (Sep 23, 2025) | $150,21 (Oct 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -4,29% | -1,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,45% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | 1,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,50% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,36% | 0,44% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 588,39 | 161,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $344,06 | $9,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3.106,28 | $21,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-22.851.999.744 | $4,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $13,53B | $2,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,42% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $9,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Goldman Sachs vs Robinhood Markets
| Métrica | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,17 | 61,84 |
| P/E Prospectivo | 18,75 | 190,60 |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,31 | 30,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,27 | 15,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $239,14B | $133,06B |
| Valor de Empresa | $11,19B | $117,40B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,20 | 32,91 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 103,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 2,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $344,06 | $9,09 |
Comparación de Estados Financieros: Goldman Sachs vs Robinhood Markets
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $15,06B | $927,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $134,00M |
| Beneficio Bruto | N/A | $793,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $214,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $372,00M |
| EBITDA | N/A | $394,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,65B | $371,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $909,00M | $35,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,74B | $336,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $167,41B | $4,42B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $26,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $19,43B |
| Deuda a Largo Plazo | $271,73B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $124,30B | $7,95B |
| Beneficios Retenidos | $157,02B | $-3,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $24,59B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $11,67B | $1,12B |
| Gastos de Capital | $-354,00M | $-2,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-37,73B | $631,00M |
| Pago de Deuda | $-17,14B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,36B | $-322,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,04M | 37,48M |
| Short Ratio | 3,64 | 0,92 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.775.690 | 53.381.990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.700.247 | 44.861.143 |
| Shares Outstanding | 310,65M | 884,49M |
| Float Shares | 314,67M | 766,39M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 0,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Goldman Sachs vs Robinhood Markets
| Métrica | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $9,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,42% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,08 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $27,25 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | N/A |