Comparación Detallada de Acciones Goldman Sachs [GS] vs Robinhood Markets [HOOD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Goldman Sachs Group Inc. gana en 11 métricas, Robinhood Markets Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. Goldman Sachs Group Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Goldman Sachs Group Inc. | Robinhood Markets Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,07 | 42,82 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,60 | 8,66 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 608,94 | 136,04 | Robinhood Markets Inc. |
| Ratio PEG | 0,70 | -1,20 | Goldman Sachs Group Inc. |
| VE/EBITDA | N/A | 35,61 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,36% | 42,10% | Robinhood Markets Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 38,35% | 46,53% | Robinhood Markets Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,35% | 46,53% | Robinhood Markets Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,59% | 21,99% | Robinhood Markets Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,94% | 5,86% | Robinhood Markets Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-47,22 MM | $1,58 MM | Robinhood Markets Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,80% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 73,22% | 28,36% | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,51 | 17,67 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Valor de Empresa | $107,71 MM | $77,63 MM | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,75 | 17,36 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 76,54% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $199 | $5 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $54,78 | $2,05 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,31 | 2,46 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Short % of Float | 2,20% | 4,29% | Goldman Sachs Group Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Goldman Sachs Group Inc. vs Robinhood Markets Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,26% | 2,98% | 13,46% | 35,41% | 20,97% | 17,70% |
| Robinhood Markets Inc. | 5,29% | 15,38% | 27,20% | 30,29% | -14,87% | -14,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc. | 73,22% | 214,13% | 204,66% | 629,71% | 674,43% | 638,02% |
| Robinhood Markets Inc. | 28,36% | 829,11% | 165,12% | 165,12% | 165,12% | 165,12% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Goldman Sachs Group Inc. vs Robinhood Markets Inc.
| Métrica | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $276,37B | $75,21B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.297.089 | 36.101.966 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.180.363 | 29.580.579 |
| Último Cierre | $1.076,17 | $98,12 |
| Rango 52 Semanas | $618,00 - $1.098,36 | $63,51 - $153,86 |
| % desde Máximo 52S | -2,02% | -36,23% |
| Máximo Histórico | $1.098,36 (Jun 05, 2026) | $153,83 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -2,02% | -36,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,27% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | -0,34% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,42% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,47% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 608,94 | 136,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $359,77 | $10,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3.090,85 | $14,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-30.646.000.000 | $1,64B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $16,30B | $7,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,80% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $15,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Goldman Sachs Group Inc. vs Robinhood Markets Inc.
| Métrica | GS (Apr 24, 2026) | HOOD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,07 | 42,82 |
| P/E Prospectivo | 14,31 | 32,60 |
| Ratio PEG | 0,70 | -1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,51 | 17,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,60 | 8,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $276,37B | $75,21B |
| Valor de Empresa | $107,71B | $77,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,75 | 17,36 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 35,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,31 | 2,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $359,77 | $10,14 |
Comparación de Estados Financieros: Goldman Sachs Group Inc. vs Robinhood Markets Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GS (2025) | HOOD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 58,28B | 4,47B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 745,00M |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 16,7% |
| Beneficio Bruto | N/A | 3,73B |
| Gross Margin | 0,0% | 83,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 897,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 2,09B |
| Margen Operativo | 0,0% | 46,8% |
| EBITDA | N/A | 2,18B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 48,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 21,85B | 2,11B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 37,5% | 47,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 4,68B | 225,00M |
| Income Tax % of Revenue | 8,0% | 5,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 17,18B | 1,88B |
| Margen de Beneficio | 29,5% | 42,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GS (2025) | HOOD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 164,26B | 4,26B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 36,31B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 811,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 28,77B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 643,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 298,38B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 512,0% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 124,97B | 9,15B |
| Beneficios Retenidos | 165,29B | -2,15B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 283,6% | -48,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 24,69B | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GS (2025) | HOOD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -30,65B | -1,66B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -52,6% | -37,1% |
| Gastos de Capital | -1,26B | -15,00M |
| Flujo de Caja Libre | -47,22B | 1,58B |
| FCF Margin | -81,0% | 35,4% |
| Pago de Deuda | -74,83B | -4,75B |
| Recompra de Acciones Comunes | -12,36B | -653,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,45M | 33,46M |
| Short Ratio | 2,70 | 1,22 |
| Short % of Float | 2,20% | 4,29% |
| Shares Outstanding | 294,99M | 901,33M |
| Float Shares | 302,13M | 783,38M |
| % Held by Insiders | 0,52% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 76,12% | 73,99% |
| % Held by Public | 23,36% | 25,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Goldman Sachs Group Inc. vs Robinhood Markets Inc.
| Métrica | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $15,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,80% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $12,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,62% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $38,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 02, 2026 | N/A |