Comparación Detallada de Acciones Global Ship Lease [GSL] vs Golden Ocean [GOGL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Global Ship Lease Inc. gana en 18 métricas, Golden Ocean Group Ltd. gana en 2 métricas, con 0 empates. Global Ship Lease Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Global Ship Lease Inc. | Golden Ocean Group Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 3,38 | 14,00 | Global Ship Lease Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 0,87 | Global Ship Lease Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 38,26 | 79,13 | Global Ship Lease Inc. |
| Ratio PEG | 0,34 | -0,08 | Global Ship Lease Inc. |
| VE/EBITDA | 3,39 | 8,98 | Global Ship Lease Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 55,31% | 13,16% | Global Ship Lease Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 46,82% | -13,63% | Global Ship Lease Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 46,82% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,51% | 6,06% | Global Ship Lease Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,29% | 3,43% | Global Ship Lease Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $359,36 M | $263,85 M | Global Ship Lease Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 5,69% | 10,23% | Golden Ocean Group Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 46,60% | -34,80% | Global Ship Lease Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,82 | 1,84 | Global Ship Lease Inc. |
| Valor de Empresa | $1,58 MM | $2,93 MM | Golden Ocean Group Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,10 | 3,39 | Global Ship Lease Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,06% | -9,86% | Global Ship Lease Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $4 | Global Ship Lease Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,32 | $0,57 | Global Ship Lease Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,93 | 1,13 | Global Ship Lease Inc. |
| Short % of Float | 2,10% | 11,02% | Global Ship Lease Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Global Ship Lease Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Ship Lease Inc. | -0,11% | 0,08% | -5,48% | -8,59% | 4,77% | 7,59% |
| Golden Ocean Group Ltd. | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | 10,07% | 10,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Ship Lease Inc. | 46,60% | 99,07% | 131,15% | 203,58% | -17,80% | -40,40% |
| Golden Ocean Group Ltd. | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Global Ship Lease Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrica | GSL | GOGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,35B | $1,63B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 246.296 | 2.153.485 |
| Volumen Promedio 90 Días | 326.052 | 3.042.598 |
| Último Cierre | $37,53 | $7,98 |
| Rango 52 Semanas | $24,51 - $42,70 | $6,27 - $13,44 |
| % desde Máximo 52S | -12,11% | -40,62% |
| Máximo Histórico | $64,40 (Aug 18, 2008) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % desde Máximo Histórico | -41,72% | -96,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | -0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,11% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,55% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,47% | -0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 38,26 | 79,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $50,15 | $9,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $13,31 | $0,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $528,30M | $246,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $187,38M | $127,30M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,69% | 10,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,30 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Global Ship Lease Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrica | GSL (Apr 24, 2026) | GOGL (Sep 06, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 3,38 | 14,00 |
| P/E Prospectivo | 4,06 | 4,51 |
| Ratio PEG | 0,34 | -0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,82 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 0,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,35B | $1,63B |
| Valor de Empresa | $1,58B | $2,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,10 | 3,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,39 | 8,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,93 | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $50,15 | $9,16 |
Comparación de Estados Financieros: Global Ship Lease Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GSL (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 752,97M | 968,42M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 355,52M | 651,20M |
| COGS % of Revenue | 47,2% | 67,2% |
| Beneficio Bruto | 397,44M | 317,22M |
| Gross Margin | 52,8% | 32,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 375,36M | 292,91M |
| Margen Operativo | 49,9% | 30,2% |
| EBITDA | 536,06M | 430,29M |
| EBITDA Margin | 71,2% | 44,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 416,46M | 223,76M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 55,3% | 23,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | 548.000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 416,46M | 223,21M |
| Margen de Beneficio | 55,3% | 23,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GSL (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 273,88M | 129,11M |
| Total de Activos Corrientes | 626,99M | 286,54M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 83,3% | 29,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 306,78M | 234,39M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 40,7% | 24,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 541,58M | 1,24B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 71,9% | 128,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,80B | 1,90B |
| Beneficios Retenidos | 1,10B | 320,85M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 146,7% | 33,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 53,66M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GSL (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 566,12M | 366,34M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 75,2% | 37,8% |
| Gastos de Capital | -66,20M | -8,20M |
| Flujo de Caja Libre | 359,36M | 263,85M |
| FCF Margin | 47,7% | 27,2% |
| Pago de Deuda | -215,07M | -766,05M |
| Recompra de Acciones Comunes | -332.000 | -5,74M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GSL | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 685.942 | 13,01M |
| Short Ratio | 1,45 | 3,97 |
| Short % of Float | 2,10% | 11,02% |
| Shares Outstanding | 35,91M | 199,40M |
| Float Shares | 30,79M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 11,27% | 49,36% |
| % Held by Institutions | 46,45% | 30,01% |
| % Held by Public | 42,28% | 20,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Global Ship Lease Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrica | GSL | GOGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,30 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,69% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,72 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,75% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $5,17 | $2,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 24, 2026 | Jun 05, 2025 |