Comparación Detallada de Acciones Hafnia [HAFN] vs Zim Integrated [ZIM]
Hafnia
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Zim Integrated
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hafnia gana en 3 métricas, Zim Integrated gana en 17 métricas, con 0 empates. Zim Integrated parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hafnia | Zim Integrated | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,59 | 0,79 | Zim Integrated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,21 | 0,47 | Zim Integrated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 46,81 | 148,29 | Hafnia |
| Ratio PEG | -1,44 | 57,41 | Hafnia |
| VE/EBITDA | 4,80 | 1,87 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,47% | 26,52% | Zim Integrated |
| Margen Operativo (TTM) | 13,77% | 23,26% | Zim Integrated |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,77% | 23,26% | Zim Integrated |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,66% | 72,44% | Zim Integrated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,20% | 17,06% | Zim Integrated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $980,74 M | $3,54 MM | Zim Integrated |
| Rendimiento por Dividendo | 14,36% | 27,83% | Zim Integrated |
| Rentabilidad 1 Año | -25,94% | -15,39% | Zim Integrated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,07 | 0,21 | Zim Integrated |
| Valor de Empresa | $3,63 MM | $5,44 MM | Zim Integrated |
| Ratio VE/Ingresos | 1,38 | 0,61 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,86% | 26,57% | Zim Integrated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $74 | Zim Integrated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,20 | $19,52 | Zim Integrated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,14 | 1,68 | Hafnia |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hafnia vs Zim Integrated
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafnia | -2,13% | 0,73% | 5,56% | 9,33% | 2,04% | -3,67% |
| Zim Integrated | -2,70% | 0,52% | -6,12% | 8,77% | -19,98% | -33,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafnia | -25,94% | -26,83% | -26,83% | -26,83% | -26,83% | -26,83% |
| Zim Integrated | -15,39% | -70,11% | 28,63% | 28,63% | 28,63% | 28,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hafnia vs Zim Integrated
| Métrica | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,82B | $1,87B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.435.560 | 3.159.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.301.133 | 4.155.600 |
| Último Cierre | $5,51 | $15,50 |
| Rango 52 Semanas | $3,61 - $8,26 | $11,03 - $30,15 |
| % desde Máximo 52S | -33,29% | -48,59% |
| Máximo Histórico | $8,99 (May 27, 2024) | $91,23 (Mar 14, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -38,71% | -83,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,30% | 0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,71% | 2,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,72% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 46,81 | 148,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,57 | $32,86 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,38 | $19,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $919,20M | $4,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $622,23M | $3,01B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,36% | 27,83% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,81 | $4,94 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hafnia vs Zim Integrated
| Métrica | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,59 | 0,79 |
| P/E Prospectivo | 6,41 | 57,41 |
| Ratio PEG | -1,44 | 57,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,07 | 0,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,21 | 0,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,82B | $1,87B |
| Valor de Empresa | $3,63B | $5,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,38 | 0,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,80 | 1,87 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,14 | 1,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,57 | $32,86 |
Comparación de Estados Financieros: Hafnia vs Zim Integrated
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $547,91M | $2,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $455,51M | $1,47B |
| Beneficio Bruto | $92,40M | $533,20M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $75,46M | $466,70M |
| EBITDA | $129,39M | $820,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $64,61M | $380,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,42M | $84,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $63,19M | $296,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $188,14M | $1,55B |
| Total de Activos Corrientes | $901,26M | $3,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $724,49M | $2,79B |
| Deuda a Largo Plazo | $693,51M | $4,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,28B | $3,96B |
| Beneficios Retenidos | $753,74M | $1,92B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $177,53M | $1,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $106,68M | $958,50M |
| Gastos de Capital | $-27,32M | $-68,10M |
| Flujo de Caja Libre | $110,04M | $776,70M |
| Pago de Deuda | $-69,02M | $-460,40M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-27,66M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,40M | 24,70M |
| Short Ratio | 3,55 | 3,98 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.435.560 | 3.159.330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.301.133 | 4.155.600 |
| Shares Outstanding | 502,92M | 120,42M |
| Float Shares | 10,24M | 119,05M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hafnia vs Zim Integrated
| Métrica | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,81 | $4,94 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,36% | 27,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,27 | $6,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,49% | 13,80% |
| 3-Year Total Dividends | $0,81 | $19,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 07, 2025 | Mar 24, 2025 |