Comparación Detallada de Acciones Hafnia [HAFN] vs Zim Integrated [ZIM]
Hafnia
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Zim Integrated
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hafnia gana en 7 métricas, Zim Integrated gana en 13 métricas, con 0 empates. Zim Integrated parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hafnia | Zim Integrated | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,40 | 0,84 | Zim Integrated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,30 | 0,42 | Zim Integrated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 44,63 | 151,61 | Hafnia |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,01 | Hafnia |
| VE/EBITDA | 6,67 | 2,19 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,42% | 23,37% | Zim Integrated |
| Margen Operativo (TTM) | 14,99% | 9,27% | Hafnia |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,99% | 9,27% | Hafnia |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,32% | 59,14% | Zim Integrated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,25% | 14,84% | Zim Integrated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $980,74 M | $3,54 MM | Zim Integrated |
| Rendimiento por Dividendo | 14,36% | 27,83% | Zim Integrated |
| Rentabilidad 1 Año | -17,47% | -27,23% | Hafnia |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,31 | 0,20 | Zim Integrated |
| Valor de Empresa | $3,82 MM | $5,78 MM | Zim Integrated |
| Ratio VE/Ingresos | 1,62 | 0,67 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,63% | 13,50% | Hafnia |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $71 | Zim Integrated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,81 | $16,17 | Zim Integrated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,13 | 1,67 | Hafnia |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hafnia vs Zim Integrated
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafnia | -0,48% | 0,00% | 1,14% | 21,61% | 48,09% | 8,22% |
| Zim Integrated | 0,58% | -2,06% | 0,95% | -14,56% | -14,51% | -40,84% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafnia | -17,47% | -17,80% | -17,80% | -17,80% | -17,80% | -17,80% |
| Zim Integrated | -27,23% | -42,54% | 14,44% | 14,44% | 14,44% | 14,44% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hafnia vs Zim Integrated
Hafnia
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Hafnia, con sólidos resultados del segundo trimestre y una adquisición estratégica contrarrestados por rebajas de calificación de analistas y ventas institucionales. Si bien la empresa demuestra fortaleza financiera y un compromiso con el retorno a los accionistas, los vientos en contra de la industria y el cambiante sentimiento de los analistas crean incertidumbre.
Zim Integrated
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre trajo una ola de calificaciones negativas de analistas y un colapso interanual del 90% en el beneficio neto del segundo trimestre para ZIM, lo que pone de manifiesto importantes desafíos para la empresa. Si bien una sólida posición de efectivo y la renovación de la flota ofrecen cierto potencial, la narrativa general es decididamente negativa, lo que convierte este período en un momento crucial para el futuro de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hafnia vs Zim Integrated
| Métrica | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,20B | $1,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.024.458 | 4.452.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.223.176 | 5.148.523 |
| Último Cierre | $6,19 | $13,79 |
| Rango 52 Semanas | $3,61 - $7,54 | $11,03 - $30,15 |
| % desde Máximo 52S | -17,90% | -54,26% |
| Máximo Histórico | $8,99 (May 27, 2024) | $91,23 (Mar 14, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -31,15% | -84,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,33% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,71% | -0,94% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,59% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 44,63 | 151,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,62 | $32,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,39 | $14,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $806,23M | $3,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $518,91M | $2,40B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,36% | 27,83% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,81 | $4,94 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hafnia vs Zim Integrated
| Métrica | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,40 | 0,84 |
| P/E Prospectivo | 7,11 | 50,19 |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,31 | 0,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,30 | 0,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,20B | $1,70B |
| Valor de Empresa | $3,82B | $5,78B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,62 | 0,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,67 | 2,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,13 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,62 | $32,36 |
Comparación de Estados Financieros: Hafnia vs Zim Integrated
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $554,16M | $2,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $450,91M | $1,47B |
| Beneficio Bruto | $103,24M | $533,20M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $83,09M | $466,70M |
| EBITDA | $141,56M | $820,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $78,00M | $380,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,66M | $84,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $75,34M | $296,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $188,14M | $1,55B |
| Total de Activos Corrientes | $901,26M | $3,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $724,49M | $2,79B |
| Deuda a Largo Plazo | $693,51M | $4,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,28B | $3,96B |
| Beneficios Retenidos | $753,74M | $1,92B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $177,53M | $1,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $106,68M | $958,50M |
| Gastos de Capital | $-27,32M | $-68,10M |
| Flujo de Caja Libre | $110,04M | $776,70M |
| Pago de Deuda | $-69,02M | $-460,40M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-27,66M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,28M | 20,52M |
| Short Ratio | 2,48 | 3,76 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.024.458 | 4.452.230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.223.176 | 5.148.523 |
| Shares Outstanding | 502,92M | 120,42M |
| Float Shares | 9,44M | 112,23M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hafnia vs Zim Integrated
| Métrica | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,81 | $4,94 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,36% | 27,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,27 | $6,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,49% | 13,80% |
| 3-Year Total Dividends | $0,81 | $19,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 07, 2025 | Mar 24, 2025 |