Comparación Detallada de Acciones Hafnia [HAFN] vs Zim Integrated [ZIM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Hafnia Ltd. gana en 9 métricas, Zim Integrated Shipping Services Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Zim Integrated Shipping Services Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hafnia Ltd. | Zim Integrated Shipping Services Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,55 | 6,52 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,80 | 0,78 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 48,21 | 142,54 | Hafnia Ltd. |
| Ratio PEG | 0,33 | -0,07 | Hafnia Ltd. |
| VE/EBITDA | 10,57 | 7,46 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,89% | 6,94% | Hafnia Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 16,93% | -2,02% | Hafnia Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,93% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,79% | 11,94% | Hafnia Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,95% | 4,75% | Hafnia Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $456,69 M | $2,08 MM | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,75% | 18,51% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 35,38% | 49,80% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,87 | 0,45 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Valor de Empresa | $5,21 MM | $7,08 MM | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,28 | 1,03 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,73% | 15,40% | Hafnia Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $57 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,67 | $3,98 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,20 | 1,46 | Hafnia Ltd. |
| Short % of Float | 1,14% | 2,61% | Hafnia Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Hafnia Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafnia Ltd. | -1,89% | -0,28% | -4,86% | -11,48% | 26,09% | 39,16% |
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | -4,99% | -2,50% | -2,54% | -6,74% | 22,16% | 13,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafnia Ltd. | 35,38% | -0,40% | -0,40% | -0,40% | -0,40% | -0,40% |
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | 49,80% | 101,77% | -38,05% | 117,68% | 117,68% | 117,68% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hafnia Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
| Métrica | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,30B | $3,13B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.909.762 | 1.120.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.088.351 | 1.513.240 |
| Último Cierre | $7,25 | $24,92 |
| Rango 52 Semanas | $5,12 - $9,53 | $12,33 - $29,97 |
| % desde Máximo 52S | -23,96% | -16,85% |
| Máximo Histórico | $9,54 (May 05, 2026) | $91,23 (Mar 14, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -24,00% | -72,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | -0,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,38% | -0,93% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 48,21 | 142,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,68 | $33,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,21 | $14,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $602,89M | $2,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $257,64M | $1,36B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 18,51% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,28 | $4,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hafnia Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
| Métrica | HAFN (Apr 24, 2026) | ZIM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,55 | 6,52 |
| P/E Prospectivo | 13,14 | -4,43 |
| Ratio PEG | 0,33 | -0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,87 | 0,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,80 | 0,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,30B | $3,13B |
| Valor de Empresa | $5,21B | $7,08B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,28 | 1,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,57 | 7,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,20 | 1,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,68 | $33,38 |
Comparación de Estados Financieros: Hafnia Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HAFN (2025) | ZIM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,28B | 6,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,84B | 5,58B |
| COGS % of Revenue | 80,8% | 80,9% |
| Beneficio Bruto | 438,21M | 1,32B |
| Gross Margin | 19,2% | 19,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 357,35M | 988,90M |
| Margen Operativo | 15,7% | 14,3% |
| EBITDA | 584,56M | 2,40B |
| EBITDA Margin | 25,6% | 34,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 342,18M | 658,50M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,0% | 9,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,50M | 177,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 339,68M | 481,50M |
| Margen de Beneficio | 14,9% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HAFN (2025) | ZIM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 103,61M | 1,05B |
| Total de Activos Corrientes | 843,95M | 2,63B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 37,0% | 38,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 571,91M | 2,13B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 25,1% | 30,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 910,40M | 4,59B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 39,9% | 66,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,33B | 4,03B |
| Beneficios Retenidos | 846,22M | 1,97B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 37,1% | 28,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 195,13M | 2,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HAFN (2025) | ZIM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 591,15M | 2,64B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 25,9% | 38,3% |
| Gastos de Capital | -70,66M | 36,60M |
| Flujo de Caja Libre | 456,69M | 2,08B |
| FCF Margin | 20,0% | 30,2% |
| Pago de Deuda | -947,04M | -1,44B |
| Recompra de Acciones Comunes | -27,66M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,09M | 3,11M |
| Short Ratio | 1,21 | 1,92 |
| Short % of Float | 1,14% | 2,61% |
| Shares Outstanding | 497,99M | 120,47M |
| Float Shares | 237,86M | 114,76M |
| % Held by Insiders | 46,15% | 1,37% |
| % Held by Institutions | 34,82% | 57,84% |
| % Held by Public | 19,03% | 40,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hafnia Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
| Métrica | HAFN | ZIM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,28 | $4,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 18,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,50 | $4,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,68% | 10,74% |
| 3-Year Total Dividends | $1,50 | $13,19 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 05, 2026 | Mar 20, 2026 |