Comparación Detallada de Acciones Hess [HES] vs Diamondback Energy [FANG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Hess Corporation gana en 12 métricas, Diamondback Energy Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Hess Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hess Corporation | Diamondback Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,66 | 34,07 | Hess Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,98 | 1,51 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 76,69 | 33,78 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | 19,60 | -0,14 | Hess Corporation |
| VE/EBITDA | 7,69 | 7,41 | Diamondback Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,15% | 11,64% | Hess Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 29,60% | -86,49% | Hess Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,60% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,75% | 3,74% | Hess Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,68% | 1,37% | Hess Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $654,00 M | $-703,00 M | Hess Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 1,04% | 2,90% | Diamondback Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -2,39% | 24,03% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,75 | 3,85 | Hess Corporation |
| Valor de Empresa | $51,71 MM | $75,58 MM | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,22 | 5,29 | Hess Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,99% | 23,74% | Hess Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,21 | $5,74 | Hess Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | 0,49 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 4,05% | 4,72% | Hess Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Hess Corporation vs Diamondback Energy Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hess Corporation | 0,00% | -2,77% | 3,70% | 17,93% | 14,07% | 14,07% |
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hess Corporation | -2,39% | 46,93% | 195,22% | 154,69% | 182,68% | 275,43% |
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hess Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | HES | FANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $46,07B | $55,02B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.801.158 | 3.261.211 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.327.849 | 3.423.150 |
| Último Cierre | $148,97 | $189,96 |
| Rango 52 Semanas | $123,79 - $161,69 | $134,30 - $214,51 |
| % desde Máximo 52S | -7,87% | -11,44% |
| Máximo Histórico | $167,75 (Oct 16, 2023) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -11,20% | -11,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,56% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | -0,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 76,69 | 33,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,40 | $129,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,30 | $0,37 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $6,12B | $8,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $717,25M | $497,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,04% | 2,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $5,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hess Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | HES (Aug 03, 2025) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,66 | 34,07 |
| P/E Prospectivo | 19,60 | 11,57 |
| Ratio PEG | 19,60 | -0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,75 | 3,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,98 | 1,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $46,07B | $55,02B |
| Valor de Empresa | $51,71B | $75,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,22 | 5,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,69 | 7,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,40 | $129,91 |
Comparación de Estados Financieros: Hess Corporation vs Diamondback Energy Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HES (2024) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 12,90B | 14,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,72B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 21,1% | 65,0% |
| Beneficio Bruto | 10,18B | 5,22B |
| Gross Margin | 78,9% | 35,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 4,78B | 4,92B |
| Margen Operativo | 37,0% | 32,9% |
| EBITDA | 7,38B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 57,3% | 69,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 4,35B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,8% | 12,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,20B | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 9,3% | 2,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 3,15B | 1,55B |
| Margen de Beneficio | 24,4% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HES (2024) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,17B | 104,00M |
| Total de Activos Corrientes | 3,17B | 1,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 24,6% | 12,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,83B | 4,60B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,9% | 30,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 9,09B | 13,73B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 70,5% | 91,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 12,00B | 42,97B |
| Beneficios Retenidos | 4,50B | 4,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 34,9% | 31,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 772,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HES (2024) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 5,40B | 5,71B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 41,9% | 38,2% |
| Gastos de Capital | -4,95B | -9,46B |
| Flujo de Caja Libre | 654,00M | -703,00M |
| FCF Margin | 5,1% | -4,7% |
| Pago de Deuda | -324,00M | -13,47B |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -2,01B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HES | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,10M | 9,23M |
| Short Ratio | 5,29 | 2,22 |
| Short % of Float | 4,05% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 308,29M | 284,59M |
| Float Shares | 291,44M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 8,81% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 78,10% | 65,42% |
| % Held by Public | 13,09% | 3,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hess Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | HES | FANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $5,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,04% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,49 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $4,46 | $21,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 17, 2025 | Mar 05, 2026 |