Comparación Detallada de Acciones Helmerich & Payne [HP] vs Patterson-UTI Energy [PTEN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Helmerich & Payne Inc. gana en 10 métricas, Patterson-UTI Energy Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Helmerich & Payne Inc. | Patterson-UTI Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,04 | 52,00 | Helmerich & Payne Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,44 | 1,18 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 75,24 | 39,71 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,61 | Helmerich & Payne Inc. |
| VE/EBITDA | 6,31 | 5,20 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -7,71% | -1,94% | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 4,33% | -2,44% | Helmerich & Payne Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,33% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -10,96% | -2,78% | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,88% | -0,44% | Helmerich & Payne Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $116,58 M | $372,19 M | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,01% | 6,61% | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 114,60% | 75,96% | Helmerich & Payne Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,94 | 0,79 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $5,62 MM | $4,68 MM | Helmerich & Payne Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 0,97 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,98% | 5,04% | Helmerich & Payne Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $41 | $13 | Helmerich & Payne Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,19 | $-0,24 | Patterson-UTI Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,54 | 0,57 | Helmerich & Payne Inc. |
| Short % of Float | 11,05% | 11,46% | Helmerich & Payne Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Helmerich & Payne Inc. vs Patterson-UTI Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmerich & Payne Inc. | -5,73% | -5,47% | -6,33% | 6,78% | 27,85% | 23,58% |
| Patterson-UTI Energy Inc. | -7,22% | -10,42% | -14,17% | 5,13% | 71,38% | 64,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmerich & Payne Inc. | 114,60% | 13,41% | 23,39% | -40,73% | -32,73% | 35,07% |
| Patterson-UTI Energy Inc. | 75,96% | -1,88% | 17,36% | -45,21% | -58,56% | -59,04% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Helmerich & Payne Inc. vs Patterson-UTI Energy Inc.
| Métrica | HP | PTEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,82B | $3,81B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.009.965 | 11.237.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.289.968 | 11.433.733 |
| Último Cierre | $37,00 | $10,66 |
| Rango 52 Semanas | $15,08 - $41,82 | $5,10 - $13,08 |
| % desde Máximo 52S | -11,53% | -18,50% |
| Máximo Histórico | $118,95 (Jun 30, 2014) | $38,49 (Jan 16, 2006) |
| % desde Máximo Histórico | -68,89% | -72,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,50% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,50% | -0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,08% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | -0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 75,24 | 39,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,07 | $8,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,69 | $1,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $567,02M | $961,22M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $187,50M | $409,76M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,01% | 6,61% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $0,42 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Helmerich & Payne Inc. vs Patterson-UTI Energy Inc.
| Métrica | HP (Apr 24, 2026) | PTEN (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,04 | 52,00 |
| P/E Prospectivo | 34,97 | -42,43 |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,94 | 0,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,44 | 1,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,82B | $3,81B |
| Valor de Empresa | $5,62B | $4,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 0,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,31 | 5,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,54 | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,07 | $8,49 |
Comparación de Estados Financieros: Helmerich & Payne Inc. vs Patterson-UTI Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HP (2025) | PTEN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,75B | 4,83B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,14B | 4,60B |
| COGS % of Revenue | 83,7% | 95,2% |
| Beneficio Bruto | 609,52M | 229,86M |
| Gross Margin | 16,3% | 4,8% |
| Investigación y Desarrollo | 34,13M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 232,32M | -39,81M |
| Margen Operativo | 6,2% | -0,8% |
| EBITDA | 919,85M | 908,80M |
| EBITDA Margin | 24,6% | 18,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -74,11M | -102,99M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,0% | -2,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 85,84M | -9,94M |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | -0,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -159,95M | -93,05M |
| Margen de Beneficio | -4,3% | -1,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HP (2025) | PTEN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 196,85M | 418,51M |
| Total de Activos Corrientes | 1,47B | 1,42B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 39,1% | 29,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 814,84M | 863,64M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,8% | 17,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,17B | 1,25B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 57,9% | 26,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,83B | 3,22B |
| Beneficios Retenidos | 2,62B | -1,26B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 69,9% | -26,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 9,41B | 8,69B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HP (2025) | PTEN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 391,49M | 983,43M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,5% | 20,4% |
| Gastos de Capital | N/A | -589,03M |
| Flujo de Caja Libre | 116,58M | 372,19M |
| FCF Margin | 3,1% | 7,7% |
| Pago de Deuda | -200,00M | -7,82M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -69,64M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HP | PTEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,92M | 30,41M |
| Short Ratio | 5,22 | 3,02 |
| Short % of Float | 11,05% | 11,46% |
| Shares Outstanding | 99,85M | 379,30M |
| Float Shares | 95,81M | 344,17M |
| % Held by Insiders | 3,90% | 2,76% |
| % Held by Institutions | 101,97% | 114,73% |
| % Held by Public | -5,87% | -17,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Helmerich & Payne Inc. vs Patterson-UTI Energy Inc.
| Métrica | HP | PTEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $0,42 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,01% | 6,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,96 | $0,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,81% | 0,94% |
| 3-Year Total Dividends | $2,89 | $1,06 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 13, 2026 | Mar 02, 2026 |