Comparación Detallada de Acciones Humana [HUM] vs CVS Health [CVS]
Humana
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CVS Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Humana gana en 14 métricas, CVS Health gana en 5 métricas, con 0 empates. Humana parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Humana | CVS Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,53 | 21,11 | Humana |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,63 | 1,24 | CVS Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 70,63 | 106,67 | Humana |
| Ratio PEG | -0,94 | -0,50 | Humana |
| VE/EBITDA | 5,62 | 11,78 | Humana |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,28% | 1,18% | Humana |
| Margen Operativo (TTM) | 3,58% | 2,80% | Humana |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,58% | 2,80% | Humana |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,03% | 5,88% | Humana |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,69% | 2,29% | Humana |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,39 MM | $6,33 MM | CVS Health |
| Rendimiento por Dividendo | 1,46% | 3,01% | CVS Health |
| Rentabilidad 1 Año | 6,91% | 19,91% | CVS Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,24 | 0,25 | Humana |
| Valor de Empresa | $22,57 MM | $164,57 MM | CVS Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,18 | 0,43 | Humana |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 13,74% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.022 | $305 | Humana |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,32 | $3,58 | Humana |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,45 | 0,62 | Humana |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Humana vs CVS Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana | 3,99% | 0,86% | -17,24% | 5,26% | -3,45% | 1,57% |
| CVS Health | 0,75% | 3,81% | 4,54% | 16,29% | 13,78% | 75,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana | 6,91% | -49,03% | -40,79% | 41,75% | 404,66% | 463,26% |
| CVS Health | 19,91% | -12,24% | 30,39% | -24,07% | 147,84% | 202,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: Humana vs CVS Health
Humana
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Humana, con un sólido crecimiento de los ingresos contrarrestado por una ligera decepción en las ganancias. Movimientos estratégicos como la adquisición de CenterWell y la expansión de la asociación TailorCare señalan un compromiso con el crecimiento a largo plazo en la atención basada en valor, pero la actividad institucional mixta y las calificaciones cautelosas de los analistas sugieren un grado de incertidumbre.
CVS Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para CVS Health, con sólidas ganancias e inversiones estratégicas contrarrestadas por importantes desafíos legales como la quiebra de Omnicare y demandas en curso. Si bien el mercado reaccionó positivamente a algunas noticias, las responsabilidades legales y los posibles impactos financieros generan incertidumbre, lo que convierte a este mes en uno de moderada importancia para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Humana vs CVS Health
| Métrica | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $30,56B | $95,85B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.013.234 | 6.807.250 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.835.985 | 7.066.323 |
| Último Cierre | $256,62 | $77,45 |
| Rango 52 Semanas | $206,87 - $315,35 | $43,56 - $77,76 |
| % desde Máximo 52S | -18,62% | -0,40% |
| Máximo Histórico | $571,30 (Oct 31, 2022) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -55,08% | -31,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 70,63 | 106,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $151,61 | $61,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $180,49 | $11,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,93B | $7,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.002.499.968 | $5,83B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,46% | 3,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,56 | $2,01 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Humana vs CVS Health
| Métrica | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,53 | 21,11 |
| P/E Prospectivo | 14,65 | 11,66 |
| Ratio PEG | -0,94 | -0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,24 | 0,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,63 | 1,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $30,56B | $95,85B |
| Valor de Empresa | $22,57B | $164,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,18 | 0,43 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,62 | 11,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,45 | 0,62 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $151,61 | $61,07 |
Comparación de Estados Financieros: Humana vs CVS Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $32,11B | $94,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $80,19B |
| Beneficio Bruto | N/A | $14,40B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $3,37B |
| EBITDA | N/A | $4,56B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,69B | $2,62B |
| Impuesto sobre la Renta | $406,00M | $835,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,24B | $1,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,25B | $10,08B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $73,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $88,96B |
| Deuda a Largo Plazo | $12,73B | $73,63B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $17,82B | $77,11B |
| Beneficios Retenidos | $29,45B | $63,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $28,56B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $66,00M | $3,96B |
| Gastos de Capital | $-95,00M | $-743,00M |
| Flujo de Caja Libre | $236,00M | $3,81B |
| Pago de Deuda | $-4,00M | $-743,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-9,00M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,08M | 23,62M |
| Short Ratio | 2,42 | 3,26 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.013.234 | 6.807.250 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.835.985 | 7.066.323 |
| Shares Outstanding | 120,64M | 1,26B |
| Float Shares | 120,05M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Humana vs CVS Health
| Métrica | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,56 | $2,01 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,46% | 3,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,46 | $2,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | 0,87% |
| 3-Year Total Dividends | $10,38 | $6,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 28, 2025 | Apr 22, 2025 |