Comparación Detallada de Acciones Humana [HUM] vs CVS Health [CVS]
Humana
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CVS Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Humana gana en 12 métricas, CVS Health gana en 7 métricas, con 0 empates. Humana parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Humana | CVS Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,93 | 19,11 | CVS Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,89 | 1,12 | CVS Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 70,63 | 106,67 | Humana |
| Ratio PEG | -1,11 | 10,59 | Humana |
| VE/EBITDA | 6,41 | 11,15 | Humana |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,28% | 1,18% | Humana |
| Margen Operativo (TTM) | 3,58% | 2,80% | Humana |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,58% | 2,80% | Humana |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,03% | 5,88% | Humana |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,69% | 2,29% | Humana |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,39 MM | $6,33 MM | CVS Health |
| Rendimiento por Dividendo | 1,46% | 3,01% | CVS Health |
| Rentabilidad 1 Año | -18,26% | 17,57% | CVS Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,28 | 0,23 | CVS Health |
| Valor de Empresa | $25,72 MM | $155,73 MM | CVS Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,21 | 0,41 | Humana |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 13,74% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.022 | $305 | Humana |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,06 | $3,59 | Humana |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,45 | 0,59 | Humana |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Humana vs CVS Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana | 1,79% | 7,39% | 29,06% | 25,90% | 11,33% | 13,35% |
| CVS Health | 2,80% | 4,67% | 7,29% | 13,44% | 4,62% | 55,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana | -18,26% | -42,71% | -31,61% | 57,59% | 490,37% | 520,97% |
| CVS Health | 17,57% | -34,07% | 7,29% | -32,88% | 145,09% | 137,78% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Humana vs CVS Health
| Métrica | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $34,44B | $87,01B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.528.980 | 6.343.070 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.804.667 | 8.167.500 |
| Último Cierre | $286,39 | $68,60 |
| Rango 52 Semanas | $206,87 - $382,72 | $43,56 - $72,51 |
| % desde Máximo 52S | -25,17% | -5,39% |
| Máximo Histórico | $571,30 (Oct 31, 2022) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -49,87% | -39,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 70,63 | 106,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $151,61 | $61,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $180,49 | $11,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,93B | $7,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.002.499.968 | $5,83B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,46% | 3,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,56 | $2,01 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Humana vs CVS Health
| Métrica | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,93 | 19,11 |
| P/E Prospectivo | 17,01 | 10,59 |
| Ratio PEG | -1,11 | 10,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,28 | 0,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,89 | 1,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $34,44B | $87,01B |
| Valor de Empresa | $25,72B | $155,73B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,21 | 0,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,41 | 11,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,45 | 0,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $151,61 | $61,07 |
Comparación de Estados Financieros: Humana vs CVS Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $32,11B | $94,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $80,19B |
| Beneficio Bruto | N/A | $14,40B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $3,37B |
| EBITDA | N/A | $4,56B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,69B | $2,62B |
| Impuesto sobre la Renta | $406,00M | $835,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,24B | $1,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,25B | $10,08B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $73,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $88,96B |
| Deuda a Largo Plazo | $12,73B | $73,63B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $17,82B | $77,11B |
| Beneficios Retenidos | $29,45B | $63,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $28,56B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $66,00M | $3,96B |
| Gastos de Capital | $-95,00M | $-743,00M |
| Flujo de Caja Libre | $236,00M | $3,81B |
| Pago de Deuda | $-4,00M | $-743,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-9,00M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,68M | 15,65M |
| Short Ratio | 2,49 | 1,83 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.528.980 | 6.343.070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.804.667 | 8.167.500 |
| Shares Outstanding | 120,64M | 1,26B |
| Float Shares | 120,04M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Humana vs CVS Health
| Métrica | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,56 | $2,01 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,46% | 3,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,46 | $2,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | 0,87% |
| 3-Year Total Dividends | $10,38 | $6,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 28, 2025 | Apr 22, 2025 |