Comparación Detallada de Acciones Humana [HUM] vs CVS Health [CVS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Humana Inc. gana en 12 métricas, CVS Health Corporation gana en 7 métricas, con 0 empates. Humana Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Humana Inc. | CVS Health Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,84 | 55,65 | Humana Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,47 | 1,31 | CVS Health Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 74,82 | 106,06 | Humana Inc. |
| Ratio PEG | 14,19 | 0,72 | CVS Health Corporation |
| VE/EBITDA | 5,43 | 11,48 | Humana Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,92% | 0,44% | Humana Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -1,79% | 1,57% | CVS Health Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,57% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,04% | 2,29% | Humana Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,30% | 2,47% | Humana Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $375,00 M | $7,81 MM | CVS Health Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 1,72% | 3,23% | CVS Health Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 61,19% | 51,14% | Humana Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,20 | 0,25 | Humana Inc. |
| Valor de Empresa | $19,37 MM | $167,94 MM | CVS Health Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,15 | 0,42 | Humana Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 12,84% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.076 | $316 | Humana Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,84 | $1,39 | Humana Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,45 | 0,51 | Humana Inc. |
| Short % of Float | 5,62% | 1,56% | CVS Health Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Humana Inc. vs CVS Health Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana Inc. | 0,27% | 6,82% | 24,63% | 123,70% | 38,41% | 43,78% |
| CVS Health Corporation | -1,26% | 3,71% | 5,00% | 32,75% | 26,34% | 25,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana Inc. | 61,19% | -14,91% | -10,46% | 102,63% | 389,25% | 653,77% |
| CVS Health Corporation | 51,14% | 50,56% | 23,74% | 7,51% | 173,13% | 237,73% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Humana Inc. vs CVS Health Corporation
| Métrica | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $25,81B | $101,07B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.637.642 | 7.440.168 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.774.574 | 7.575.109 |
| Último Cierre | $380,26 | $100,68 |
| Rango 52 Semanas | $163,11 - $380,66 | $58,50 - $102,77 |
| % desde Máximo 52S | -0,11% | -2,03% |
| Máximo Histórico | $571,30 (Oct 31, 2022) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -33,44% | -11,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,11% | 0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 74,82 | 106,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $146,42 | $59,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $165,04 | $8,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $921,00M | $10,64B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,32B | $5,93B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,72% | 3,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,45 | $2,68 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Humana Inc. vs CVS Health Corporation
| Métrica | HUM (Apr 24, 2026) | CVS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,84 | 55,65 |
| P/E Prospectivo | 14,19 | 9,45 |
| Ratio PEG | 14,19 | 0,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,20 | 0,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,47 | 1,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $25,81B | $101,07B |
| Valor de Empresa | $19,37B | $167,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,15 | 0,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,43 | 11,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,45 | 0,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $146,42 | $59,18 |
Comparación de Estados Financieros: Humana Inc. vs CVS Health Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HUM (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 129,66B | 402,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 346,71B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 86,2% |
| Beneficio Bruto | N/A | 55,36B |
| Gross Margin | 0,0% | 13,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 10,39B |
| Margen Operativo | 0,0% | 2,6% |
| EBITDA | N/A | 15,10B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 3,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,56B | 2,14B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,2% | 0,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 250,00M | 408,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,20B | 1,73B |
| Margen de Beneficio | 0,9% | 0,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HUM (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,20B | 8,45B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 74,71B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 18,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 88,69B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 22,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 12,37B | 74,15B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 9,5% | 18,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 17,74B | 75,38B |
| Beneficios Retenidos | 29,08B | 61,20B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 22,4% | 15,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 14,97B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HUM (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -278,00M | 5,15B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -0,2% | 1,3% |
| Gastos de Capital | -523,00M | -2,83B |
| Flujo de Caja Libre | 375,00M | 7,81B |
| FCF Margin | 0,3% | 1,9% |
| Pago de Deuda | -1,05B | -5,75B |
| Recompra de Acciones Comunes | -151,00M | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,94M | 19,89M |
| Short Ratio | 3,69 | 2,56 |
| Short % of Float | 5,62% | 1,56% |
| Shares Outstanding | 120,59M | 1,27B |
| Float Shares | 120,29M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 104,55% | 90,07% |
| % Held by Public | -4,72% | 9,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Humana Inc. vs CVS Health Corporation
| Métrica | HUM | CVS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,45 | $2,68 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,72% | 3,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,82 | $2,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,27% | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | $11,47 | $7,83 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 26, 2025 | Jan 22, 2026 |