Comparación Detallada de Acciones Insteel Industries [IIIN] vs Carpenter Technology [CRS]
Insteel Industries
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Carpenter Technology
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Insteel Industries gana en 9 métricas, Carpenter Technology gana en 11 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Insteel Industries | Carpenter Technology | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,56 | 33,57 | Insteel Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | 6,60 | Insteel Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,15 | 36,85 | Insteel Industries |
| Ratio PEG | 12,77 | 31,77 | Insteel Industries |
| VE/EBITDA | 11,14 | 19,32 | Insteel Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,15% | 13,07% | Carpenter Technology |
| Margen Operativo (TTM) | 11,21% | 20,04% | Carpenter Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,21% | 20,04% | Carpenter Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,87% | 21,39% | Carpenter Technology |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,69% | 9,69% | Carpenter Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,06 M | $178,30 M | Carpenter Technology |
| Rendimiento por Dividendo | 3,04% | 0,24% | Insteel Industries |
| Rentabilidad 1 Año | 14,53% | 78,55% | Carpenter Technology |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 4,30 | Insteel Industries |
| Valor de Empresa | $646,66 M | $12,84 MM | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 1,07 | 4,46 | Insteel Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,11% | 27,62% | Carpenter Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $57 | Carpenter Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,59 | $7,41 | Carpenter Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 1,45 | Insteel Industries |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Insteel Industries vs Carpenter Technology
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insteel Industries | 1,36% | 1,59% | -7,00% | 1,13% | 25,82% | 36,75% |
| Carpenter Technology | -2,30% | -3,51% | -9,70% | 18,91% | 30,65% | 41,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insteel Industries | 14,53% | 10,23% | 86,53% | 98,84% | 322,50% | 367,06% |
| Carpenter Technology | 78,55% | 566,86% | 1.013,93% | 536,49% | 664,65% | 711,81% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Insteel Industries vs Carpenter Technology
| Métrica | IIIN | CRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $696,23M | $12,38B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 98.120 | 1.103.600 |
| Volumen Promedio 90 Días | 143.883 | 1.173.553 |
| Último Cierre | $35,87 | $248,74 |
| Rango 52 Semanas | $22,49 - $41,64 | $129,57 - $290,84 |
| % desde Máximo 52S | -13,86% | -14,48% |
| Máximo Histórico | $47,70 (May 02, 2022) | $290,87 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -24,80% | -14,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,31% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,15 | 36,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,35 | $37,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,77 | $6,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $60,40M | $440,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $31,76M | $274,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,04% | 0,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | $0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Insteel Industries vs Carpenter Technology
| Métrica | IIIN | CRS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,56 | 33,57 |
| P/E Prospectivo | 12,77 | 31,77 |
| Ratio PEG | 12,77 | 31,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 4,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | 6,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $696,23M | $12,38B |
| Valor de Empresa | $646,66M | $12,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,07 | 4,46 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,14 | 19,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 1,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,35 | $37,67 |
Comparación de Estados Financieros: Insteel Industries vs Carpenter Technology
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIIN | CRS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $160,66M | $727,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $136,13M | $526,20M |
| Beneficio Bruto | $24,53M | $200,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $13,73M | $137,80M |
| EBITDA | $18,63M | $174,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,33M | $122,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,10M | $26,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $10,23M | $95,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIIN | CRS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $28,42M | $151,50M |
| Total de Activos Corrientes | $210,79M | $1,67B |
| Total de Pasivos Corrientes | $54,43M | $444,20M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,90M | $695,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $341,41M | $1,78B |
| Beneficios Retenidos | $234,65M | $1,61B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,52M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIIN | CRS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,49M | $44,70M |
| Gastos de Capital | $37.000 | $-40,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-5,54M | $34,10M |
| Pago de Deuda | $-66.000 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,13M | $-37,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IIIN | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 396.148 | 2,76M |
| Short Ratio | 2,96 | 2,22 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 98.120 | 1.103.600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 143.883 | 1.173.553 |
| Shares Outstanding | 19,45M | 49,78M |
| Float Shares | 18,50M | 48,76M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Insteel Industries vs Carpenter Technology
| Métrica | IIIN | CRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | $0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,04% | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,91 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,69% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $5,74 | $2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Jan 28, 2025 |