Comparación Detallada de Acciones Insteel Industries [IIIN] vs Carpenter Technology [CRS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Insteel Industries Inc. gana en 9 métricas, Carpenter Technology Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Insteel Industries Inc. | Carpenter Technology Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,39 | 51,03 | Insteel Industries Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | 11,01 | Insteel Industries Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,83 | 35,19 | Insteel Industries Inc. |
| Ratio PEG | -0,23 | 1,98 | Carpenter Technology Corporation |
| VE/EBITDA | 6,37 | 31,28 | Insteel Industries Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,16% | 14,77% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 3,93% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,93% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,05% | 23,49% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,81% | 10,75% | Carpenter Technology Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $18,95 M | $286,10 M | Carpenter Technology Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 3,55% | 0,24% | Insteel Industries Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -21,50% | 99,57% | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,70 | 7,43 | Insteel Industries Inc. |
| Valor de Empresa | $468,15 M | $22,33 MM | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,68 | 7,58 | Insteel Industries Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,55% | 29,99% | Carpenter Technology Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $59 | Carpenter Technology Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,17 | $8,60 | Carpenter Technology Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 1,24 | Insteel Industries Inc. |
| Short % of Float | 2,82% | 4,36% | Insteel Industries Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Insteel Industries Inc. vs Carpenter Technology Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insteel Industries Inc. | 1,91% | 1,91% | 9,76% | -21,18% | -10,12% | -12,87% |
| Carpenter Technology Corporation | 1,14% | 5,67% | 13,90% | 21,43% | 56,89% | 43,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insteel Industries Inc. | -21,50% | -12,59% | -17,79% | -0,40% | 119,92% | 25,58% |
| Carpenter Technology Corporation | 99,57% | 857,10% | 969,27% | 1.338,59% | 822,10% | 672,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Insteel Industries Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | IIIN | CRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $499,82M | $21,26B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 368.582 | 667.138 |
| Volumen Promedio 90 Días | 243.137 | 739.253 |
| Último Cierre | $28,78 | $492,62 |
| Rango 52 Semanas | $24,35 - $41,64 | $228,00 - $495,58 |
| % desde Máximo 52S | -30,88% | -0,60% |
| Máximo Histórico | $47,70 (May 02, 2022) | $495,58 (Jun 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -39,66% | -0,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,83 | 35,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,50 | $39,86 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,78 | $4,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $15,87M | $503,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.406.500 | $253,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,55% | 0,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,12 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Insteel Industries Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | IIIN (Apr 24, 2026) | CRS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,39 | 51,03 |
| P/E Prospectivo | 10,70 | 36,24 |
| Ratio PEG | -0,23 | 1,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,70 | 7,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | 11,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $499,82M | $21,26B |
| Valor de Empresa | $468,15M | $22,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,68 | 7,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,37 | 31,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 1,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,50 | $39,86 |
Comparación de Estados Financieros: Insteel Industries Inc. vs Carpenter Technology Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | IIIN (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 647,71M | 2,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 554,27M | 2,11B |
| COGS % of Revenue | 85,6% | 73,3% |
| Beneficio Bruto | 93,44M | 768,60M |
| Gross Margin | 14,4% | 26,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 54,44M | 525,40M |
| Margen Operativo | 8,4% | 18,3% |
| EBITDA | 74,88M | 671,60M |
| EBITDA Margin | 11,6% | 23,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 53,81M | 467,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,3% | 16,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 12,79M | 91,30M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 3,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 41,02M | 376,00M |
| Margen de Beneficio | 6,3% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | IIIN (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 38,63M | 315,50M |
| Total de Activos Corrientes | 261,95M | 1,76B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 40,4% | 61,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 66,01M | 483,70M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 10,2% | 16,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,05M | 695,40M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,3% | 24,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 371,53M | 1,89B |
| Beneficios Retenidos | 262,75M | 1,71B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 40,6% | 59,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,94M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | IIIN (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 6,78M | 399,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 1,0% | 13,9% |
| Gastos de Capital | 107.000 | -152,90M |
| Flujo de Caja Libre | 18,95M | 286,10M |
| FCF Margin | 2,9% | 9,9% |
| Pago de Deuda | -291.000 | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -2,27M | -101,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IIIN | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 431.205 | 2,11M |
| Short Ratio | 2,50 | 2,80 |
| Short % of Float | 2,82% | 4,36% |
| Shares Outstanding | 19,43M | 49,81M |
| Float Shares | 18,50M | 48,54M |
| % Held by Insiders | 5,05% | 2,43% |
| % Held by Institutions | 84,37% | 99,54% |
| % Held by Public | 10,58% | -1,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Insteel Industries Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | IIIN | CRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,12 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,55% | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,60 | $0,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $4,80 | $2,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2026 | Jan 27, 2026 |