Comparación Detallada de Acciones Joby Aviation [JOBY] vs AerSale [ASLE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Joby Aviation gana en 7 métricas, AerSale gana en 11 métricas, con 0 empates. AerSale parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Joby Aviation | AerSale | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -17,18 | 68,08 | Joby Aviation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,16 | 1,00 | AerSale |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,47 | 35,81 | Joby Aviation |
| Ratio PEG | -0,13 | -0,19 | AerSale |
| VE/EBITDA | -19,73 | 17,39 | Joby Aviation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 50,74% | 1,86% | Joby Aviation |
| Margen Operativo (TTM) | -1.119.093,40% | 11,65% | AerSale |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,65% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -88,93% | 1,50% | AerSale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -34,10% | 1,29% | AerSale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-476,88 M | $-17,85 M | AerSale |
| Rentabilidad 1 Año | 192,56% | 71,48% | Joby Aviation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 130.580,93 | 1,19 | AerSale |
| Valor de Empresa | $11,85 MM | $554,31 M | Joby Aviation |
| Ratio VE/Ingresos | 120.878,91 | 1,58 | AerSale |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,33% | 32,91% | Joby Aviation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $7 | AerSale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,07 | $0,13 | AerSale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,52 | 0,24 | AerSale |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Joby Aviation vs AerSale
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation | 3,46% | -10,10% | -9,99% | 125,15% | 121,15% | 84,80% |
| AerSale | 0,56% | 4,58% | 48,83% | 52,40% | 28,61% | 44,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation | 192,56% | 175,83% | 39,59% | 39,59% | 39,59% | 39,59% |
| AerSale | 71,48% | -54,85% | -13,09% | -9,46% | -9,46% | -9,46% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Joby Aviation vs AerSale
| Métrica | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,80B | $417,56M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 26.195.260 | 658.990 |
| Volumen Promedio 90 Días | 38.653.883 | 460.713 |
| Último Cierre | $14,95 | $8,90 |
| Rango 52 Semanas | $4,70 - $20,95 | $4,53 - $9,07 |
| % desde Máximo 52S | -28,64% | -1,93% |
| Máximo Histórico | $20,95 (Aug 04, 2025) | $24,20 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -28,64% | -63,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,46% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,46% | 0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,51% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -11.190,93% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,89% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,47 | 35,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,06 | $8,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,16 | $0,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-448.328.992 | $22,55M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-287.075.744 | $10,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Joby Aviation vs AerSale
| Métrica | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -17,18 | 68,08 |
| P/E Prospectivo | -24,92 | 14,75 |
| Ratio PEG | -0,13 | -0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 130.580,93 | 1,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,16 | 1,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,80B | $417,56M |
| Valor de Empresa | $11,85B | $554,31M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 120.878,91 | 1,58 |
| Empresa sobre EBITDA | -19,73 | 17,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,52 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,06 | $8,83 |
Comparación de Estados Financieros: Joby Aviation vs AerSale
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $15.000 | $107,38M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $10.000 | $72,05M |
| Beneficio Bruto | $5.000 | $35,34M |
| Investigación y Desarrollo | $136,39M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-167,86M | $12,51M |
| EBITDA | $-31,82M | $16,96M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-324,57M | $10,33M |
| Impuesto sobre la Renta | $106.000 | $1,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-324,67M | $8,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $122,29M | $4,69M |
| Total de Activos Corrientes | $841,48M | $329,29M |
| Total de Pasivos Corrientes | $47,50M | $72,55M |
| Deuda a Largo Plazo | $26,18M | $163,49M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $859,44M | $406,46M |
| Beneficios Retenidos | $-1,94B | $133,85M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $167,05M | $49,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-37,72M | $16,33M |
| Gastos de Capital | $-14,95M | $-1,97M |
| Flujo de Caja Libre | $-125,92M | $17,82M |
| Pago de Deuda | $-493.000 | $-65,65M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 57,86M | 1,41M |
| Short Ratio | 1,46 | 5,39 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 26.195.260 | 658.990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 38.653.883 | 460.713 |
| Shares Outstanding | 784,18M | 53,25M |
| Float Shares | 517,89M | 24,07M |
| % Held by Insiders | 0,41% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,38% | 0,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Joby Aviation vs AerSale
| Métrica | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |