Comparación Detallada de Acciones Joby Aviation [JOBY] vs AerSale [ASLE]
Joby Aviation
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Joby Aviation gana en 7 métricas, AerSale gana en 11 métricas, con 0 empates. AerSale parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Joby Aviation | AerSale | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -20,99 | 60,62 | Joby Aviation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 17,29 | 0,89 | AerSale |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,47 | 35,81 | Joby Aviation |
| Ratio PEG | -0,16 | -0,17 | AerSale |
| VE/EBITDA | -24,45 | 15,95 | Joby Aviation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 50,74% | 1,86% | Joby Aviation |
| Margen Operativo (TTM) | -1.119.093,40% | 11,65% | AerSale |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,65% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -88,93% | 1,50% | AerSale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -34,10% | 1,29% | AerSale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-476,88 M | $-17,85 M | AerSale |
| Rentabilidad 1 Año | 243,94% | 69,90% | Joby Aviation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 159.492,06 | 1,06 | AerSale |
| Valor de Empresa | $14,68 MM | $508,54 M | Joby Aviation |
| Ratio VE/Ingresos | 149.790,12 | 1,45 | AerSale |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,33% | 32,91% | Joby Aviation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $7 | AerSale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,07 | $0,13 | AerSale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,52 | 0,27 | AerSale |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Joby Aviation vs AerSale
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation | -3,35% | 22,31% | 45,72% | 83,58% | 250,72% | 141,90% |
| AerSale | -1,33% | 0,00% | -2,02% | 35,97% | 22,07% | 33,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation | 243,94% | 390,48% | 82,73% | 82,73% | 82,73% | 82,73% |
| AerSale | 69,90% | -55,36% | -19,53% | -16,17% | -16,17% | -16,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Joby Aviation vs AerSale
Joby Aviation
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Joby Aviation, con desarrollos positivos en el precio de las acciones, asociaciones y avances de la FAA contrarrestados por ventas de insiders y pérdidas financieras continuas. La narrativa general sugiere una empresa que avanza pero que aún enfrenta obstáculos significativos, lo que la convierte en una señal mixta para los inversores.
AerSale
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El rendimiento financiero proyectado de AerSale para el tercer trimestre de 2025 y el año completo 2025 es significativamente positivo, con un aumento sustancial en los pronósticos de BPA. Si bien se produjo una leve caída de las acciones a principios de octubre, la narrativa general apunta a una mejora de la rentabilidad y el crecimiento, lo que convierte a este un mes destacable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Joby Aviation vs AerSale
| Métrica | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,63B | $389,94M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 38.091.710 | 315.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 38.189.160 | 428.160 |
| Último Cierre | $18,92 | $8,13 |
| Rango 52 Semanas | $4,80 - $20,95 | $4,53 - $9,12 |
| % desde Máximo 52S | -9,71% | -10,86% |
| Máximo Histórico | $20,95 (Aug 04, 2025) | $24,20 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -9,69% | -66,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,46% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,46% | 0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,51% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -11.190,93% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,89% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,47 | 35,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,06 | $8,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,16 | $0,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-448.328.992 | $22,55M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-287.075.744 | $10,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Joby Aviation vs AerSale
| Métrica | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -20,99 | 60,62 |
| P/E Prospectivo | -30,43 | 13,13 |
| Ratio PEG | -0,16 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 159.492,06 | 1,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 17,29 | 0,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,63B | $389,94M |
| Valor de Empresa | $14,68B | $508,54M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 149.790,12 | 1,45 |
| Empresa sobre EBITDA | -24,45 | 15,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,52 | 0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,06 | $8,83 |
Comparación de Estados Financieros: Joby Aviation vs AerSale
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $15.000 | $107,38M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $10.000 | $72,05M |
| Beneficio Bruto | $5.000 | $35,34M |
| Investigación y Desarrollo | $136,39M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-167,86M | $12,51M |
| EBITDA | $-31,82M | $16,96M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-324,57M | $10,33M |
| Impuesto sobre la Renta | $106.000 | $1,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-324,67M | $8,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $122,29M | $4,69M |
| Total de Activos Corrientes | $841,48M | $329,29M |
| Total de Pasivos Corrientes | $47,50M | $72,55M |
| Deuda a Largo Plazo | $26,18M | $163,49M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $859,44M | $406,46M |
| Beneficios Retenidos | $-1,94B | $133,85M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $167,05M | $49,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-37,72M | $16,33M |
| Gastos de Capital | $-14,95M | $-1,97M |
| Flujo de Caja Libre | $-125,92M | $17,82M |
| Pago de Deuda | $-493.000 | $-65,65M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 56,80M | 1,30M |
| Short Ratio | 1,69 | 2,58 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 38.091.710 | 315.420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 38.189.160 | 428.160 |
| Shares Outstanding | 784,18M | 53,25M |
| Float Shares | 521,30M | 27,25M |
| % Held by Insiders | 0,40% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,38% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Joby Aviation vs AerSale
| Métrica | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |