Comparación Detallada de Acciones Joby Aviation [JOBY] vs AerSale [ASLE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Joby Aviation Inc. gana en 5 métricas, AerSale Corporation gana en 14 métricas, con 0 empates. AerSale Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Joby Aviation Inc. | AerSale Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -7,51 | 37,72 | AerSale Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,51 | 0,76 | AerSale Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,14 | 34,12 | Joby Aviation Inc. |
| Ratio PEG | -18,26 | 0,31 | AerSale Corporation |
| VE/EBITDA | -11,17 | 12,99 | AerSale Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 45,10% | 2,56% | Joby Aviation Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -689,38% | 7,75% | AerSale Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 7,75% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -80,09% | 1,95% | AerSale Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -30,00% | 1,59% | AerSale Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-563,81 M | $-33,21 M | AerSale Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 6,40% | 5,56% | Joby Aviation Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 156,24 | 0,96 | AerSale Corporation |
| Valor de Empresa | $7,59 MM | $456,13 M | Joby Aviation Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 142,02 | 1,36 | AerSale Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,55% | 34,07% | Joby Aviation Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $7 | AerSale Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,13 | $0,18 | AerSale Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,68 | 0,22 | AerSale Corporation |
| Short % of Float | 11,48% | 3,50% | AerSale Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Joby Aviation Inc. vs AerSale Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation Inc. | 5,68% | -0,31% | -6,66% | -1,53% | -31,85% | -32,66% |
| AerSale Corporation | 0,32% | -1,87% | -1,72% | 0,00% | -9,50% | -12,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation Inc. | 6,40% | 23,65% | -8,13% | -14,57% | -14,57% | -14,57% |
| AerSale Corporation | 5,56% | -58,17% | -48,35% | -36,22% | -36,22% | -36,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Joby Aviation Inc. vs AerSale Corporation
| Métrica | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,35B | $321,72M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 19.172.400 | 233.068 |
| Volumen Promedio 90 Días | 21.175.633 | 290.646 |
| Último Cierre | $9,67 | $6,29 |
| Rango 52 Semanas | $7,75 - $20,95 | $5,56 - $9,12 |
| % desde Máximo 52S | -53,84% | -31,03% |
| Máximo Histórico | $20,95 (Aug 04, 2025) | $24,20 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -53,84% | -74,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 559,66% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 559,65% | 1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | -6,89% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,80% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,14 | 34,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,54 | $8,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,44 | $0,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-509.892.992 | $-22.969.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-327.857.376 | $31,63M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Joby Aviation Inc. vs AerSale Corporation
| Métrica | JOBY (Apr 24, 2026) | ASLE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -7,51 | 37,72 |
| P/E Prospectivo | -18,26 | 7,50 |
| Ratio PEG | -18,26 | 0,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 156,24 | 0,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,51 | 0,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,35B | $321,72M |
| Valor de Empresa | $7,59B | $456,13M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 142,02 | 1,36 |
| Empresa sobre EBITDA | -11,17 | 12,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,68 | 0,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,54 | $8,99 |
Comparación de Estados Financieros: Joby Aviation Inc. vs AerSale Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | JOBY (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 53,43M | 335,29M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 29,33M | 229,51M |
| COGS % of Revenue | 54,9% | 68,5% |
| Beneficio Bruto | 24,10M | 105,77M |
| Gross Margin | 45,1% | 31,5% |
| Investigación y Desarrollo | 581,10M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -719,59M | 15,79M |
| Margen Operativo | -1.346,9% | 4,7% |
| EBITDA | -427,33M | 35,60M |
| EBITDA Margin | -799,9% | 10,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -928,54M | 10,53M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1.738,0% | 3,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,31M | 1,95M |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 0,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -929,84M | 8,58M |
| Margen de Beneficio | -1.740,5% | 2,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | JOBY (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 240,81M | 4,38M |
| Total de Activos Corrientes | 1,45B | 268,99M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 2.706,1% | 80,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 60,03M | 72,43M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 112,4% | 21,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 26,17M | 139,53M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 49,0% | 41,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,41B | 424,43M |
| Beneficios Retenidos | -2,79B | 147,70M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -5.214,0% | 44,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 191,79M | 49,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | JOBY (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -754,17M | -29,47M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1.411,6% | -8,8% |
| Gastos de Capital | -53,92M | -10,24M |
| Flujo de Caja Libre | -563,81M | -33,21M |
| FCF Margin | -1.055,3% | -9,9% |
| Pago de Deuda | -1,63M | -235,31M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -45,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 86,68M | 1,34M |
| Short Ratio | 3,72 | 3,69 |
| Short % of Float | 11,48% | 3,50% |
| Shares Outstanding | 915,08M | 47,22M |
| Float Shares | 660,88M | 27,64M |
| % Held by Insiders | 32,58% | 19,42% |
| % Held by Institutions | 35,51% | 59,99% |
| % Held by Public | 31,91% | 20,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Joby Aviation Inc. vs AerSale Corporation
| Métrica | JOBY | ASLE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |