Comparación Detallada de Acciones Kenon Holdings [KEN] vs Nrg Energy [NRG]
Kenon Holdings
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Nrg Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kenon Holdings gana en 5 métricas, Nrg Energy gana en 14 métricas, con 0 empates. Nrg Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kenon Holdings | Nrg Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 113,08 | 24,90 | Nrg Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,46 | 14,46 | Kenon Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,35 | 395,72 | Kenon Holdings |
| Ratio PEG | -32,55 | 22,69 | Kenon Holdings |
| VE/EBITDA | 25,23 | 11,36 | Nrg Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 79,14% | 4,66% | Kenon Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 4,92% | 13,38% | Nrg Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,92% | 13,38% | Nrg Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,80% | 44,91% | Nrg Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,89% | 6,32% | Nrg Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-75,59 M | $1,82 MM | Nrg Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,83% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 74,53% | 89,99% | Nrg Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,95 | 1,05 | Nrg Energy |
| Valor de Empresa | $3,54 MM | $41,56 MM | Nrg Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 4,66 | 1,42 | Nrg Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,75% | 23,58% | Nrg Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $144 | Nrg Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,38 | $6,29 | Nrg Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,50 | 1,12 | Kenon Holdings |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kenon Holdings vs Nrg Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings | 0,07% | -8,14% | -3,37% | 38,17% | 33,57% | 33,28% |
| Nrg Energy | -0,44% | -9,00% | 0,84% | 26,76% | 45,03% | 64,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings | 74,53% | -10,03% | 104,62% | 169,07% | 150,41% | 150,41% |
| Nrg Energy | 89,99% | 266,07% | 336,58% | 633,72% | 594,63% | 683,46% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kenon Holdings vs Nrg Energy
| Métrica | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,24B | $30,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.240 | 2.869.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 22.773 | 3.041.840 |
| Último Cierre | $42,97 | $152,54 |
| Rango 52 Semanas | $23,55 - $49,99 | $72,95 - $175,96 |
| % desde Máximo 52S | -14,05% | -13,31% |
| Máximo Histórico | $72,90 (Mar 21, 2022) | $175,96 (Aug 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -41,06% | -13,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,50% | 0,47% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,79% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,45% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,35 | 395,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,37 | $10,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $20,52 | $3,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $257,08M | $2,89B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-387.755.488 | $2,22B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,83% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,26 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kenon Holdings vs Nrg Energy
| Métrica | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 113,08 | 24,90 |
| P/E Prospectivo | -32,55 | 22,69 |
| Ratio PEG | -32,55 | 22,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,95 | 1,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,46 | 14,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,24B | $30,61B |
| Valor de Empresa | $3,54B | $41,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,66 | 1,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,23 | 11,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,50 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,37 | $10,83 |
Comparación de Estados Financieros: Kenon Holdings vs Nrg Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $183,00M | $8,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $156,00M | $6,56B |
| Beneficio Bruto | $27,00M | $2,02B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $9,00M | $1,15B |
| EBITDA | $78,00M | $1,49B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $36,00M | $985,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,00M | $235,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $27,00M | $750,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $987,00M | $693,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,22B | $9,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $224,00M | $9,30B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,17B | $9,94B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,66B | $2,78B |
| Beneficios Retenidos | $1,49B | $2,16B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,30B | $3,93B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $72,00M | $748,00M |
| Gastos de Capital | $-13,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $49,00M | $635,00M |
| Pago de Deuda | $-44,00M | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10,00M | $-354,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 36.572 | 4,59M |
| Short Ratio | 1,55 | 1,48 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22.240 | 2.869.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 22.773 | 3.041.840 |
| Shares Outstanding | 52,15M | 198,60M |
| Float Shares | 20,52M | 193,20M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kenon Holdings vs Nrg Energy
| Métrica | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,26 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,78 | $1,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,63% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $11,34 | $4,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 05, 2024 | Feb 03, 2025 |