Comparación Detallada de Acciones Kenon Holdings [KEN] vs Nrg Energy [NRG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Kenon Holdings Ltd. gana en 8 métricas, Nrg Energy Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Nrg Energy Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kenon Holdings Ltd. | Nrg Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 63,72 | 39,85 | Nrg Energy Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,65 | 29,51 | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,87 | 989,05 | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio PEG | -61,30 | 14,13 | Nrg Energy Inc. |
| VE/EBITDA | 47,11 | 15,80 | Nrg Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,60% | 2,81% | Kenon Holdings Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 9,37% | 4,26% | Kenon Holdings Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,37% | 4,26% | Kenon Holdings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,07% | 41,55% | Nrg Energy Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,81% | 4,57% | Nrg Energy Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $167,39 M | $765,00 M | Nrg Energy Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,24% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 109,06% | -17,48% | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,84 | 1,11 | Nrg Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $6,01 MM | $46,88 MM | Nrg Energy Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 6,89 | 1,53 | Nrg Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,57% | 18,35% | Nrg Energy Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $158 | Nrg Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,27 | $4,01 | Nrg Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | 1,34 | Kenon Holdings Ltd. |
| Short % of Float | 0,12% | 3,14% | Kenon Holdings Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Kenon Holdings Ltd. vs Nrg Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings Ltd. | -3,75% | -8,90% | -20,81% | -12,76% | 14,55% | 3,26% |
| Nrg Energy Inc. | 3,93% | 2,11% | 2,03% | -14,48% | -18,49% | -21,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenon Holdings Ltd. | 109,06% | 177,41% | 108,64% | 633,40% | 322,26% | 322,26% |
| Nrg Energy Inc. | -17,48% | 267,73% | 241,04% | 771,92% | 438,27% | 417,83% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kenon Holdings Ltd. vs Nrg Energy Inc.
| Métrica | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,24B | $33,94B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 28.962 | 3.029.930 |
| Volumen Promedio 90 Días | 23.241 | 2.545.267 |
| Último Cierre | $69,74 | $130,40 |
| Rango 52 Semanas | $35,73 - $95,93 | $120,11 - $189,96 |
| % desde Máximo 52S | -27,30% | -31,35% |
| Máximo Histórico | $95,55 (May 05, 2026) | $189,96 (Feb 25, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -27,01% | -31,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,43% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,94% | -0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,42% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,87 | 989,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,49 | $5,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $30,43 | $21,93 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $283,79M | $1,91B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $32,05M | $1,09B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kenon Holdings Ltd. vs Nrg Energy Inc.
| Métrica | KEN (Apr 24, 2026) | NRG (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 63,72 | 39,85 |
| P/E Prospectivo | -61,30 | 14,13 |
| Ratio PEG | -61,30 | 14,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,84 | 1,11 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,65 | 29,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,24B | $33,94B |
| Valor de Empresa | $6,01B | $46,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,89 | 1,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 47,11 | 15,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,49 | $5,42 |
Comparación de Estados Financieros: Kenon Holdings Ltd. vs Nrg Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KEN (2025) | NRG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 871,93M | 30,71B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 725,11M | 24,76B |
| COGS % of Revenue | 83,2% | 80,6% |
| Beneficio Bruto | 146,82M | 5,95B |
| Gross Margin | 16,8% | 19,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 62,35M | 1,94B |
| Margen Operativo | 7,2% | 6,3% |
| EBITDA | 330,25M | 3,43B |
| EBITDA Margin | 37,9% | 11,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 176,51M | 1,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,2% | 3,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 28,24M | 270,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 0,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 148,26M | 864,00M |
| Margen de Beneficio | 17,0% | 2,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KEN (2025) | NRG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,48B | 4,71B |
| Total de Activos Corrientes | 1,80B | 13,15B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 206,8% | 42,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 365,20M | 8,03B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 41,9% | 26,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,66B | 16,56B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 190,3% | 53,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,18B | 1,68B |
| Beneficios Retenidos | 1,45B | 1,98B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 166,8% | 6,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,87B | 4,34B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KEN (2025) | NRG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 266,37M | 2,21B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 30,5% | 7,2% |
| Gastos de Capital | -116,41M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 167,39M | 765,00M |
| FCF Margin | 19,2% | 2,5% |
| Pago de Deuda | -202,46M | -2,58B |
| Recompra de Acciones Comunes | -9,61M | -1,40B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 22.579 | 5,00M |
| Short Ratio | 1,04 | 2,10 |
| Short % of Float | 0,12% | 3,14% |
| Shares Outstanding | 52,10M | 190,38M |
| Float Shares | 19,52M | 213,80M |
| % Held by Insiders | 62,54% | 4,43% |
| % Held by Institutions | 22,76% | 86,32% |
| % Held by Public | 14,70% | 9,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kenon Holdings Ltd. vs Nrg Energy Inc.
| Métrica | KEN | NRG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,78 | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 13,63% | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | $11,34 | $5,01 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 05, 2024 | Feb 02, 2026 |