Comparación Detallada de Acciones CarMax [KMX] vs Carvana [CVNA]
CarMax
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Carvana
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: CarMax gana en 7 métricas, Carvana gana en 12 métricas, con 0 empates. Carvana parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CarMax | Carvana | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,40 | 89,49 | CarMax |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,42 | 28,39 | CarMax |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 309,96 | 291,92 | Carvana |
| Ratio PEG | 0,39 | 0,11 | Carvana |
| VE/EBITDA | 24,14 | 29,37 | CarMax |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,95% | 3,46% | Carvana |
| Margen Operativo (TTM) | 3,86% | 10,60% | Carvana |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,86% | 10,60% | Carvana |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,97% | 88,53% | Carvana |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,97% | 11,35% | Carvana |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $156,50 M | $827,00 M | Carvana |
| Rentabilidad 1 Año | -30,78% | 115,45% | Carvana |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 2,59 | CarMax |
| Valor de Empresa | $28,14 MM | $52,57 MM | Carvana |
| Ratio VE/Ingresos | 0,98 | 3,23 | CarMax |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,84% | 21,98% | Carvana |
| Ingresos por Acción (TTM) | $186 | $124 | CarMax |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,62 | $4,02 | Carvana |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,36 | 3,58 | CarMax |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CarMax vs Carvana
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarMax | -2,64% | 4,80% | -3,40% | -12,64% | -32,09% | -26,89% |
| Carvana | -1,64% | -0,25% | 0,68% | 12,79% | 22,15% | 72,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarMax | -30,78% | -34,02% | -44,63% | -2,69% | 184,80% | 278,22% |
| Carvana | 115,45% | 868,60% | 57,59% | 3.001,26% | 3.001,26% | 3.001,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CarMax vs Carvana
| Métrica | KMX | CVNA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,91B | $42,07B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.564.880 | 2.335.460 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.931.347 | 2.908.820 |
| Último Cierre | $57,81 | $338,61 |
| Rango 52 Semanas | $54,53 - $91,25 | $124,39 - $413,33 |
| % desde Máximo 52S | -36,65% | -18,08% |
| Máximo Histórico | $155,98 (Nov 08, 2021) | $413,22 (Jul 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -62,94% | -18,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,38% | 9,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,89% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 309,96 | 291,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,75 | $12,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,75 | $16,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,04B | $724,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $57,07M | $205,88M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CarMax vs Carvana
| Métrica | KMX | CVNA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,40 | 89,49 |
| P/E Prospectivo | 15,75 | 153,09 |
| Ratio PEG | 0,39 | 0,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 2,59 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,42 | 28,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,91B | $42,07B |
| Valor de Empresa | $28,14B | $52,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,98 | 3,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,14 | 29,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,36 | 3,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,75 | $12,67 |
Comparación de Estados Financieros: CarMax vs Carvana
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMX | CVNA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $7,55B | $4,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $6,65B | $3,30B |
| Beneficio Bruto | $893,62M | $929,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,28M | $394,00M |
| EBITDA | $587,48M | $589,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $283,13M | $375,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $72,75M | $2,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $210,38M | $373,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMX | CVNA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $262,82M | $1,86B |
| Total de Activos Corrientes | $5,45B | $5,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,28B | $1,35B |
| Deuda a Largo Plazo | $18,48B | $5,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,29B | $1,77B |
| Beneficios Retenidos | $4,32B | $-1,20B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $6,46B | $430,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMX | CVNA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $173,03M | $402,00M |
| Gastos de Capital | $48.000 | $-26,00M |
| Flujo de Caja Libre | $162,81M | $205,00M |
| Pago de Deuda | $-4,00B | $-647,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-204,03M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KMX | CVNA |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,51M | 12,70M |
| Short Ratio | 4,90 | 4,13 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.564.880 | 2.335.460 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.931.347 | 2.908.820 |
| Shares Outstanding | 153,32M | 133,27M |
| Float Shares | 149,23M | 134,96M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CarMax vs Carvana
| Métrica | KMX | CVNA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |