Comparación Detallada de Acciones CarMax [KMX] vs Carvana [CVNA]

CarMax Inc.

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Carvana Co.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CarMax Inc. gana en 9 métricas, Carvana Co. gana en 11 métricas, con 0 empates. Carvana Co. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica CarMax Inc. Carvana Co. Mejor
Ratio P/E (TTM) 22,95 48,35 CarMax Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,93 16,91 CarMax Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 318,18 133,12 Carvana Co.
Ratio PEG -0,09 0,05 Carvana Co.
VE/EBITDA 23,20 28,69 CarMax Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 0,89% 6,92% Carvana Co.
Margen Operativo (TTM) 1,81% 7,57% Carvana Co.
Margen EBITDA (TTM) 1,81% 7,57% Carvana Co.
Rentabilidad sobre Patrimonio 4,08% 67,95% Carvana Co.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,61% 10,86% Carvana Co.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,24 MM $889,00 M CarMax Inc.
Rentabilidad 1 Año -21,03% 7,89% Carvana Co.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,20 2,88 CarMax Inc.
Valor de Empresa $24,08 MM $61,93 MM Carvana Co.
Ratio VE/Ingresos 0,87 3,05 CarMax Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 10,18% 18,76% Carvana Co.
Ingresos por Acción (TTM) $188 $148 CarMax Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,68 $8,46 Carvana Co.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,30 3,61 CarMax Inc.
Short % of Float 12,25% 14,61% CarMax Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones CarMax Inc. vs Carvana Co.

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KMX
CVNA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
CarMax Inc.1,85%9,92%41,38%25,17%27,59%32,88%
Carvana Co.7,49%-0,79%2,58%12,60%-23,09%-13,93%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
CarMax Inc.-21,03%-35,63%-54,70%2,27%75,25%225,46%
Carvana Co.7,89%1.166,80%8,90%477,48%477,48%477,48%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CarMax Inc. vs Carvana Co.

MétricaKMXCVNA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$5,43B$90,29B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i4.899.3732.882.833
Volumen Promedio 90 Días i3.603.6312.856.554
Último Cierre$52,21$68,90
Rango 52 Semanas$30,26 - $71,99$54,46 - $97,38
% desde Máximo 52S-27,48%-29,24%
Máximo Histórico$155,98 (Nov 08, 2021)$486,89 (Jan 23, 2026)
% desde Máximo Histórico-66,53%-85,85%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,01%0,58%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,01%9,85%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,07%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,68%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i318,18133,12
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$41,53$24,19
Efectivo por Acción (MRQ)$0,87$19,71
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$1,78B$1,04B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-88.674.248$249,88M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CarMax Inc. vs Carvana Co.

MétricaKMX (Apr 26, 2026)CVNA (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i22,9548,35
P/E Prospectivo i12,1938,54
Ratio PEG i-0,090,05
Precio sobre Ventas (TTM) i0,202,88
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,9316,91
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$5,43B$90,29B
Valor de Empresa i$24,08B$61,93B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,873,05
Empresa sobre EBITDA i23,2028,69
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,303,61
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$41,53$24,19

Comparación de Estados Financieros: CarMax Inc. vs Carvana Co.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaKMX (2026)CVNA (2025)
Ingresos/Ventas i25,88B20,32B
Costo de Mercancías Vendidas i23,07B16,13B
COGS % of Revenue i89,2%79,4%
Beneficio Bruto i2,81B4,19B
Gross Margin i10,8%20,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-409,76M1,88B
Margen Operativo i-1,6%9,3%
EBITDA i1,75B-94,00M
EBITDA Margin i6,8%-0,5%
Ingresos Antes de Impuestos i383,43M-890,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i1,5%-4,4%
Impuesto sobre la Renta i136,14M-2,79B
Income Tax % of Revenue i0,5%-13,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i247,29M1,90B
Margen de Beneficio i1,0%9,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaKMX (2026)CVNA (2025)
Efectivo y Equivalentes i122,83M2,33B
Total de Activos Corrientes i5,31B6,55B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i20,5%32,2%
Total de Pasivos Corrientes i2,41B1,52B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i9,3%7,5%
Deuda a Largo Plazo i17,73B5,24B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i68,5%25,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i5,89B4,20B
Beneficios Retenidos i4,04B-9,00M
Beneficios Retenidos % of Revenue i15,6%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i679,32M443,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaKMX (2026)CVNA (2025)
Flujo de Caja Operativo i1,18B703,00M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i4,5%3,5%
Gastos de Capital i418.000-145,00M
Flujo de Caja Libre i1,24B889,00M
FCF Margin i4,8%4,4%
Pago de Deuda i-15,28B-4,85B
Recompra de Acciones Comunes i-642,79MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKMXCVNA
Shares Short i15,09M15,49M
Short Ratio i4,815,32
Short % of Float i12,25%14,61%
Shares Outstanding i141,80M142,23M
Float Shares i133,15M139,98M
% Held by Insiders i0,45%2,13%
% Held by Institutions i108,06%105,10%
% Held by Public i-8,51%-7,23%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CarMax Inc. vs Carvana Co.

MétricaKMXCVNA
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A