Comparación Detallada de Acciones Coca-Cola [KO] vs Monster Beverage [MNST]
Coca-Cola
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Monster Beverage
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Coca-Cola gana en 15 métricas, Monster Beverage gana en 4 métricas, con 0 empates. Coca-Cola parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Coca-Cola | Monster Beverage | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,56 | 39,57 | Coca-Cola |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,00 | 8,65 | Monster Beverage |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 166,37 | 0,91 | Monster Beverage |
| Ratio PEG | 0,40 | 1,80 | Coca-Cola |
| VE/EBITDA | 20,48 | 26,49 | Coca-Cola |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,89% | 20,54% | Coca-Cola |
| Margen Operativo (TTM) | 34,66% | 29,91% | Coca-Cola |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,66% | 29,91% | Coca-Cola |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 42,37% | 24,10% | Coca-Cola |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,94% | 16,30% | Monster Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,74 MM | $1,62 MM | Coca-Cola |
| Rendimiento por Dividendo | 2,12% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -8,09% | 23,12% | Monster Beverage |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,07 | 8,12 | Coca-Cola |
| Valor de Empresa | $323,41 MM | $60,47 MM | Coca-Cola |
| Ratio VE/Ingresos | 6,87 | 7,89 | Coca-Cola |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,39% | 55,71% | Coca-Cola |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $8 | Coca-Cola |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,82 | $1,61 | Coca-Cola |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | 0,54 | Coca-Cola |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Coca-Cola vs Monster Beverage
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | -0,71% | -0,72% | -4,28% | -5,24% | -4,11% | 6,69% |
| Monster Beverage | -0,52% | -0,08% | 3,68% | 3,84% | 11,67% | 23,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | -8,09% | 17,78% | 33,67% | 63,36% | 123,21% | 205,60% |
| Monster Beverage | 23,12% | 48,55% | 62,37% | 189,38% | 1.551,92% | 6.490,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Coca-Cola vs Monster Beverage
Coca-Cola
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Coca-Cola, con desarrollos positivos como la asociación con Sazerac y márgenes récord, contrarrestados por esfuerzos de reestructuración en Sudáfrica y vientos en contra por la divisa. Si bien los analistas se mantienen en gran medida optimistas, la acción enfrenta desafíos a corto plazo, lo que la convierte en un mes de ajustes estratégicos en lugar de cambios drásticos.
Monster Beverage
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Monster Beverage reportó sólidas ventas en el segundo trimestre y expectativas de ingresos crecientes, pero el sentimiento de los analistas es mixto con una rebaja de Wall Street Zen y una calificación de consenso de 'Mantener'. La actividad de transacciones con información privilegiada también añade una capa de complejidad, creando una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Coca-Cola vs Monster Beverage
| Métrica | KO | MNST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $287,23B | $63,11B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.640.260 | 5.663.521 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.381.060 | 5.108.104 |
| Último Cierre | $65,98 | $64,59 |
| Rango 52 Semanas | $60,62 - $74,38 | $45,70 - $67,13 |
| % desde Máximo 52S | -11,29% | -3,78% |
| Máximo Histórico | $74,38 (Apr 21, 2025) | $67,12 (Sep 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -11,29% | -3,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,58% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,26% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,35% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,42% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 166,37 | 0,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,64 | $7,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,32 | $2,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,30B | $2,05B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,71B | $1,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,12% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,47 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Coca-Cola vs Monster Beverage
| Métrica | KO | MNST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,56 | 39,57 |
| P/E Prospectivo | 22,37 | 34,07 |
| Ratio PEG | 0,40 | 1,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,07 | 8,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,00 | 8,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $287,23B | $63,11B |
| Valor de Empresa | $323,41B | $60,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,87 | 7,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,48 | 26,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | 0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,64 | $7,37 |
Comparación de Estados Financieros: Coca-Cola vs Monster Beverage
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KO | MNST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $11,13B | $2,11B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $4,16B | $935,18M |
| Beneficio Bruto | $6,97B | $1,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $3,72B | $631,62M |
| EBITDA | $4,48B | $659,18M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,06B | $646,69M |
| Impuesto sobre la Renta | $722,00M | $157,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,34B | $488,79M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KO | MNST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,42B | $1,90B |
| Total de Activos Corrientes | $26,18B | $4,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | $23,81B | $1,23B |
| Deuda a Largo Plazo | $43,53B | $199,06M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $27,75B | $6,52B |
| Beneficios Retenidos | $77,19B | $7,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $573,49M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KO | MNST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,53B | $439,08M |
| Gastos de Capital | $-301,00M | $-27,91M |
| Flujo de Caja Libre | $-5,51B | $473,20M |
| Pago de Deuda | $-1,60B | $-177,05M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-370,00M | $-16,63M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KO | MNST |
|---|---|---|
| Shares Short | 36,84M | 19,69M |
| Short Ratio | 2,81 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.640.260 | 5.663.521 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16.381.060 | 5.108.104 |
| Shares Outstanding | 4,30B | 973,08M |
| Float Shares | 3,87B | 694,11M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,66% | 0,69% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Coca-Cola vs Monster Beverage
| Métrica | KO | MNST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,47 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,12% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,72 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,15 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | N/A |