Comparación Detallada de Acciones Coca-Cola [KO] vs Monster Beverage [MNST]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: The Coca-Cola Company gana en 13 métricas, Monster Beverage Corporation gana en 7 métricas, con 0 empates. The Coca-Cola Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | The Coca-Cola Company | Monster Beverage Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,09 | 39,15 | The Coca-Cola Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,20 | 9,00 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 139,79 | 0,80 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio PEG | 6,40 | 2,18 | Monster Beverage Corporation |
| VE/EBITDA | 22,53 | 26,93 | The Coca-Cola Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,34% | 22,97% | The Coca-Cola Company |
| Margen Operativo (TTM) | 24,66% | 31,32% | Monster Beverage Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,66% | 31,32% | Monster Beverage Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 43,32% | 26,82% | The Coca-Cola Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,15% | 17,96% | Monster Beverage Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,30 MM | $1,94 MM | The Coca-Cola Company |
| Rendimiento por Dividendo | 2,66% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 16,33% | 47,21% | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,85 | 8,96 | The Coca-Cola Company |
| Valor de Empresa | $362,27 MM | $71,60 MM | The Coca-Cola Company |
| Ratio VE/Ingresos | 7,56 | 8,63 | The Coca-Cola Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 60,05% | 55,53% | The Coca-Cola Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $9 | The Coca-Cola Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,04 | $1,94 | The Coca-Cola Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | 0,51 | The Coca-Cola Company |
| Short % of Float | 1,08% | 3,27% | The Coca-Cola Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones The Coca-Cola Company vs Monster Beverage Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -2,07% | 1,72% | 0,11% | 3,97% | 14,01% | 17,06% |
| Monster Beverage Corporation | 0,43% | 5,38% | 7,05% | 21,00% | 24,56% | 22,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | 16,33% | 33,97% | 53,65% | 84,46% | 151,81% | 282,32% |
| Monster Beverage Corporation | 47,21% | 58,82% | 102,33% | 257,04% | 1.439,47% | 2.646,45% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: The Coca-Cola Company vs Monster Beverage Corporation
| Métrica | KO | MNST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $328,32B | $75,87B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.969.090 | 4.626.215 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.122.293 | 5.002.762 |
| Último Cierre | $80,91 | $93,23 |
| Rango 52 Semanas | $65,35 - $84,04 | $58,09 - $93,29 |
| % desde Máximo 52S | -3,72% | -0,06% |
| Máximo Histórico | $84,04 (Jun 11, 2026) | $93,29 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -3,72% | -0,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,66% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,43% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 139,79 | 0,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,48 | $8,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,68 | $2,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $7,41B | $2,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.461.250.048 | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,66% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,06 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: The Coca-Cola Company vs Monster Beverage Corporation
| Métrica | KO (Apr 24, 2026) | MNST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,09 | 39,15 |
| P/E Prospectivo | 22,09 | 29,94 |
| Ratio PEG | 6,40 | 2,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,85 | 8,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,20 | 9,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $328,32B | $75,87B |
| Valor de Empresa | $362,27B | $71,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,56 | 8,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,53 | 26,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | 0,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,48 | $8,44 |
Comparación de Estados Financieros: The Coca-Cola Company vs Monster Beverage Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KO (2025) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 47,94B | 8,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 18,40B | 3,66B |
| COGS % of Revenue | 38,4% | 44,2% |
| Beneficio Bruto | 29,54B | 4,63B |
| Gross Margin | 61,6% | 55,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 14,91B | 2,42B |
| Margen Operativo | 31,1% | 29,2% |
| EBITDA | 18,68B | 2,53B |
| EBITDA Margin | 39,0% | 30,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 16,00B | 2,48B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,4% | 29,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,86B | 577,10M |
| Income Tax % of Revenue | 6,0% | 7,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 13,14B | 1,91B |
| Margen de Beneficio | 27,4% | 23,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KO (2025) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 10,27B | 2,09B |
| Total de Activos Corrientes | 31,04B | 5,36B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 64,8% | 64,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 21,28B | 1,45B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 44,4% | 17,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 42,12B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 87,9% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 34,28B | 8,25B |
| Beneficios Retenidos | 80,38B | 9,35B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 167,7% | 112,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 611,27M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KO (2025) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 9,20B | 1,98B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 19,2% | 23,9% |
| Gastos de Capital | -2,10B | -127,98M |
| Flujo de Caja Libre | 5,30B | 1,94B |
| FCF Margin | 11,0% | 23,4% |
| Pago de Deuda | -4,97B | -385,34M |
| Recompra de Acciones Comunes | -746,00M | -103,65M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KO | MNST |
|---|---|---|
| Shares Short | 46,17M | 22,89M |
| Short Ratio | 2,79 | 4,16 |
| Short % of Float | 1,08% | 3,27% |
| Shares Outstanding | 4,30B | 978,11M |
| Float Shares | 3,87B | 698,77M |
| % Held by Insiders | 9,89% | 28,49% |
| % Held by Institutions | 66,72% | 69,23% |
| % Held by Public | 23,39% | 2,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: The Coca-Cola Company vs Monster Beverage Corporation
| Métrica | KO | MNST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,06 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,66% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,96 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,87 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2026 | N/A |