Comparación Detallada de Acciones KKR Real Estate [KREF] vs AGNC Investment [AGNC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: KKR Real Estate Finance Trust Inc. gana en 6 métricas, AGNC Investment Corp. gana en 13 métricas, con 0 empates. AGNC Investment Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | AGNC Investment Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 51,06 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,50 | 1,16 | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 383,08 | 722,90 | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Ratio PEG | 11,24 | -0,01 | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -296,96% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 246,29% | 129,83% | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 246,29% | 129,83% | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,85% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,79% | 1,37% | AGNC Investment Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $66,70 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 12,17% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | -21,33% | 10,86% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 27,14 | 7,80 | AGNC Investment Corp. |
| Valor de Empresa | $5,41 MM | $84,23 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 341,44 | 52,48 | AGNC Investment Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $2 | AGNC Investment Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,05 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 1,36 | KKR Real Estate Finance Trust Inc. |
| Short % of Float | 9,50% | 8,56% | AGNC Investment Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones KKR Real Estate Finance Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -0,41% | 3,30% | 13,74% | 9,26% | -16,96% | -13,04% |
| AGNC Investment Corp. | 1,45% | 3,46% | 1,16% | 1,26% | 0,97% | -4,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -21,33% | -41,74% | -67,39% | -67,33% | -67,33% | -67,33% |
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KKR Real Estate Finance Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $391,44M | $12,47B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 747.921 | 15.487.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.588.090 | 19.115.400 |
| Último Cierre | $7,20 | $10,46 |
| Rango 52 Semanas | $5,25 - $9,98 | $9,05 - $12,19 |
| % desde Máximo 52S | -27,88% | -14,19% |
| Máximo Histórico | $23,99 (May 22, 2017) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -69,99% | -71,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,97% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 2,46% | 1,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 383,08 | 722,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,27 | $9,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,32 | $15,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $72,28M | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-69.885.000 | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,17% | 15,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KKR Real Estate Finance Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | KREF (Apr 24, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 51,06 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 11,24 | 7,26 |
| Ratio PEG | 11,24 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 27,14 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,50 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $391,44M | $12,47B |
| Valor de Empresa | $5,41B | $84,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 341,44 | 52,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,27 | $9,41 |
Comparación de Estados Financieros: KKR Real Estate Finance Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KREF (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 112,98M | 1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -50,65M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -44,8% | 92,9% |
| Impuesto sobre la Renta | -156.000 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -50,49M | 1,67B |
| Margen de Beneficio | -44,7% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KREF (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 84,62M | 450,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,13B | 56,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3.656,4% | 3,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,23B | 12,39B |
| Beneficios Retenidos | -506,13M | -8,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -448,0% | -474,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KREF (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -45,55M | 1,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -40,3% | 88,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 66,70M | 653,00M |
| FCF Margin | 59,0% | 36,3% |
| Pago de Deuda | -2,23B | -12,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -43,41M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,14M | 95,81M |
| Short Ratio | 2,07 | 4,26 |
| Short % of Float | 9,50% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 64,37M | 1,15B |
| Float Shares | 53,01M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 2,25% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 82,09% | 38,46% |
| % Held by Public | 15,66% | 61,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KKR Real Estate Finance Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | KREF | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,17% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,24 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,93% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $3,72 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |