Comparación Detallada de Acciones Life Time [LTH] vs Mattel [MAT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Life Time Group Holdings Inc. gana en 10 métricas, Mattel Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Life Time Group Holdings Inc. | Mattel Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,58 | 12,22 | Mattel Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | 2,04 | Life Time Group Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 134,24 | 120,16 | Mattel Inc. |
| Ratio PEG | 14,44 | -0,73 | Life Time Group Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 13,08 | 7,97 | Mattel Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,48% | 7,44% | Life Time Group Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 16,28% | 7,86% | Life Time Group Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,28% | 7,86% | Life Time Group Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,03% | 17,68% | Mattel Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,94% | 5,56% | Mattel Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-20,96 M | $411,26 M | Mattel Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 15,66% | -21,12% | Life Time Group Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,05 | 0,86 | Mattel Inc. |
| Valor de Empresa | $10,13 MM | $6,02 MM | Life Time Group Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,38 | 1,13 | Mattel Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,08% | 45,87% | Life Time Group Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $17 | Mattel Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,66 | $1,24 | Life Time Group Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,65 | 0,78 | Mattel Inc. |
| Short % of Float | 6,66% | 7,61% | Life Time Group Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Life Time Group Holdings Inc. vs Mattel Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Time Group Holdings Inc. | 2,58% | -3,22% | 22,34% | 21,60% | 19,56% | 20,46% |
| Mattel Inc. | -3,26% | -4,58% | -3,16% | -12,32% | -29,23% | -28,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Time Group Holdings Inc. | 15,66% | 63,76% | 92,33% | 92,33% | 92,33% | 92,33% |
| Mattel Inc. | -21,12% | -17,37% | -27,76% | -52,77% | -41,85% | -11,49% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Life Time Group Holdings Inc. vs Mattel Inc.
| Métrica | LTH | MAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,05B | $4,46B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.464.524 | 4.384.638 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.056.151 | 4.371.259 |
| Último Cierre | $32,15 | $14,38 |
| Rango 52 Semanas | $24,14 - $35,33 | $14,10 - $22,48 |
| % desde Máximo 52S | -9,00% | -36,05% |
| Máximo Histórico | $34,99 (May 05, 2025) | $48,48 (May 13, 2013) |
| % desde Máximo Histórico | -8,12% | -70,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,31% | -0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 134,24 | 120,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,14 | $7,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,93 | $4,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $870,52M | $593,25M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-242.539.872 | $393,69M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Life Time Group Holdings Inc. vs Mattel Inc.
| Métrica | LTH (Apr 24, 2026) | MAT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,58 | 12,22 |
| P/E Prospectivo | 14,44 | 9,98 |
| Ratio PEG | 14,44 | -0,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,05 | 0,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | 2,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,05B | $4,46B |
| Valor de Empresa | $10,13B | $6,02B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,38 | 1,13 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,08 | 7,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,65 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,14 | $7,41 |
Comparación de Estados Financieros: Life Time Group Holdings Inc. vs Mattel Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | LTH (2025) | MAT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,00B | 5,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,57B | 2,74B |
| COGS % of Revenue | 52,4% | 51,3% |
| Beneficio Bruto | 1,43B | 2,61B |
| Gross Margin | 47,6% | 48,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 481,29M | 546,42M |
| Margen Operativo | 16,1% | 10,2% |
| EBITDA | 777,64M | 796,40M |
| EBITDA Margin | 26,0% | 14,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 493,50M | 459,49M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,5% | 8,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 119,83M | 89,77M |
| Income Tax % of Revenue | 4,0% | 1,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 373,67M | 397,58M |
| Margen de Beneficio | 12,5% | 7,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | LTH (2025) | MAT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 204,81M | 1,24B |
| Total de Activos Corrientes | 385,76M | 3,13B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 12,9% | 58,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 609,51M | 1,46B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,3% | 27,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,04B | 2,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 134,9% | 48,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,13B | 2,23B |
| Beneficios Retenidos | -46,90M | 4,00B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -1,6% | 74,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,76B | 791,20M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | LTH (2025) | MAT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 847,46M | 522,88M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 28,3% | 9,8% |
| Gastos de Capital | 227,42M | -181,99M |
| Flujo de Caja Libre | -20,96M | 411,26M |
| FCF Margin | -0,7% | 7,7% |
| Pago de Deuda | -252,09M | -600,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -600,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LTH | MAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,37M | 14,44M |
| Short Ratio | 2,94 | 3,37 |
| Short % of Float | 6,66% | 7,61% |
| Shares Outstanding | 221,08M | 301,37M |
| Float Shares | 162,61M | 249,86M |
| % Held by Insiders | 11,58% | 0,92% |
| % Held by Institutions | 88,94% | 109,18% |
| % Held by Public | -0,52% | -10,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Life Time Group Holdings Inc. vs Mattel Inc.
| Métrica | LTH | MAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |