Comparación Detallada de Acciones Matson [MATX] vs Star Bulk Carriers [SBLK]
Matson
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Matson gana en 15 métricas, Star Bulk Carriers gana en 5 métricas, con 0 empates. Matson parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Matson | Star Bulk Carriers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,31 | 9,86 | Matson |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,30 | 0,90 | Star Bulk Carriers |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,41 | 55,30 | Matson |
| Ratio PEG | 10,74 | 4,14 | Star Bulk Carriers |
| VE/EBITDA | 5,42 | 8,87 | Matson |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,26% | 10,98% | Matson |
| Margen Operativo (TTM) | 13,05% | 8,00% | Matson |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,05% | 8,00% | Matson |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,70% | 5,11% | Matson |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,33% | 2,62% | Matson |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $457,70 M | $416,06 M | Matson |
| Rendimiento por Dividendo | 0,92% | 8,58% | Star Bulk Carriers |
| Rentabilidad 1 Año | -16,84% | -10,16% | Star Bulk Carriers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,99 | 1,94 | Matson |
| Valor de Empresa | $4,02 MM | $3,06 MM | Matson |
| Ratio VE/Ingresos | 1,16 | 2,70 | Matson |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,69% | 7,48% | Matson |
| Ingresos por Acción (TTM) | $105 | $10 | Matson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $14,69 | $1,91 | Matson |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 0,96 | Star Bulk Carriers |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Matson vs Star Bulk Carriers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson | -2,39% | -0,61% | -4,74% | 8,24% | -22,80% | -22,04% |
| Star Bulk Carriers | -0,69% | 2,28% | 5,49% | 23,14% | 20,31% | 21,55% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson | -16,84% | 22,73% | 167,73% | 163,40% | 527,94% | 293,70% |
| Star Bulk Carriers | -10,16% | -29,39% | 157,03% | 47,76% | -91,40% | -86,11% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Matson vs Star Bulk Carriers
| Métrica | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,42B | $2,20B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 436.920 | 1.004.460 |
| Volumen Promedio 90 Días | 397.760 | 1.389.100 |
| Último Cierre | $107,44 | $18,84 |
| Rango 52 Semanas | $91,75 - $169,12 | $12,06 - $23,82 |
| % desde Máximo 52S | -36,47% | -20,91% |
| Máximo Histórico | $169,12 (Nov 11, 2024) | $1.133,04 (Dec 03, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -36,47% | -98,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,30% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | -1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,41 | 55,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $82,36 | $21,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,86 | $3,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $617,90M | $517,76M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $305,78M | $304,65M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,92% | 8,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,02 | $1,44 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Matson vs Star Bulk Carriers
| Métrica | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,31 | 9,86 |
| P/E Prospectivo | 10,74 | 4,14 |
| Ratio PEG | 10,74 | 4,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,99 | 1,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,30 | 0,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,42B | $2,20B |
| Valor de Empresa | $4,02B | $3,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,16 | 2,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,42 | 8,87 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $82,36 | $21,02 |
Comparación de Estados Financieros: Matson vs Star Bulk Carriers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $830,50M | $230,65M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $650,40M | $213,39M |
| Beneficio Bruto | $180,10M | $17,26M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $105,70M | $14,04M |
| EBITDA | $197,00M | $59,89M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $121,70M | $493.000 |
| Impuesto sobre la Renta | $27,00M | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $94,70M | $462.000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $122,00M | $420,83M |
| Total de Activos Corrientes | $468,00M | $640,39M |
| Total de Pasivos Corrientes | $546,40M | $388,23M |
| Deuda a Largo Plazo | $547,10M | $1,17B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,63B | $2,45B |
| Beneficios Retenidos | $2,33B | $-615,52M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,36B | $178,01M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $102,50M | $48,44M |
| Gastos de Capital | $200.000 | $1,03M |
| Flujo de Caja Libre | $-200.000 | $41,19M |
| Pago de Deuda | $-10,10M | $-259,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-66,90M | $-19,55M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,11M | 3,21M |
| Short Ratio | 3,08 | 1,70 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 436.920 | 1.004.460 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 397.760 | 1.389.100 |
| Shares Outstanding | 33,00M | 117,63M |
| Float Shares | 31,05M | 83,41M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Matson vs Star Bulk Carriers
| Métrica | MATX | SBLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,02 | $1,44 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,92% | 8,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,18 | $2,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 2,89% |
| 3-Year Total Dividends | $3,54 | $7,06 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 06, 2025 | Jun 06, 2025 |