Comparación Detallada de Acciones Matson [MATX] vs Star Bulk Carriers [SBLK]

Matson Inc.

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Star Bulk Carriers Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Matson Inc. gana en 13 métricas, Star Bulk Carriers Corp. gana en 8 métricas, con 0 empates. Matson Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Matson Inc. Star Bulk Carriers Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 12,36 34,01 Matson Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,88 1,15 Star Bulk Carriers Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio 26,35 50,19 Matson Inc.
Ratio PEG 0,61 6,63 Matson Inc.
VE/EBITDA 8,98 11,10 Matson Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 13,30% 8,07% Matson Inc.
Margen Operativo (TTM) 15,80% 26,74% Star Bulk Carriers Corp.
Margen EBITDA (TTM) 15,80% 26,74% Star Bulk Carriers Corp.
Rentabilidad sobre Patrimonio 16,44% 3,41% Matson Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,46% 2,34% Matson Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $153,70 M $211,95 M Star Bulk Carriers Corp.
Rendimiento por Dividendo 0,87% 2,55% Star Bulk Carriers Corp.
Rentabilidad 1 Año 79,57% 56,03% Matson Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,59 2,71 Matson Inc.
Valor de Empresa $5,78 MM $3,51 MM Matson Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,73 3,37 Matson Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 24,82% 32,92% Star Bulk Carriers Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $105 $9 Matson Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $13,82 $0,73 Matson Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,33 0,79 Star Bulk Carriers Corp.
Short % of Float 4,49% 1,55% Star Bulk Carriers Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Matson Inc. vs Star Bulk Carriers Corp.

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MATX
SBLK

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Matson Inc.-3,35%1,54%8,51%28,98%60,69%57,77%
Star Bulk Carriers Corp.-0,29%1,31%2,27%21,83%48,49%39,75%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Matson Inc.79,57%174,75%229,59%512,68%745,29%797,11%
Star Bulk Carriers Corp.56,03%47,47%22,68%686,96%-81,81%-79,65%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Matson Inc. vs Star Bulk Carriers Corp.

MétricaMATXSBLK
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$5,31B$2,75B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i216.753882.947
Volumen Promedio 90 Días i272.7711.237.632
Último Cierre$195,18$27,07
Rango 52 Semanas$86,97 - $203,08$16,21 - $28,50
% desde Máximo 52S-3,89%-5,02%
Máximo Histórico$203,08 (Jun 12, 2026)$1.133,04 (Dec 03, 2007)
% desde Máximo Histórico-3,89%-97,61%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,04%-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,12%0,54%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,13%0,08%
Margen Operativo (TTM) i0,16%0,27%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,16%0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i26,3550,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$90,76$21,59
Efectivo por Acción (MRQ)$4,66$4,38
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$547,10M$295,94M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$203,60M$198,29M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,87%2,55%
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,42$0,67

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Matson Inc. vs Star Bulk Carriers Corp.

MétricaMATX (Apr 24, 2026)SBLK (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i12,3634,01
P/E Prospectivo i11,476,63
Ratio PEG i0,616,63
Precio sobre Ventas (TTM) i1,592,71
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,881,15
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$5,31B$2,75B
Valor de Empresa i$5,78B$3,51B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,733,37
Empresa sobre EBITDA i8,9811,10
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,330,79
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$90,76$21,59

Comparación de Estados Financieros: Matson Inc. vs Star Bulk Carriers Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaMATX (2025)SBLK (2025)
Ingresos/Ventas i3,34B1,04B
Costo de Mercancías Vendidas i2,58B831,30M
COGS % of Revenue i77,2%79,7%
Beneficio Bruto i761,40M211,20M
Gross Margin i22,8%20,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i467,30M150,24M
Margen Operativo i14,0%14,4%
EBITDA i840,60M333,27M
EBITDA Margin i25,1%32,0%
Ingresos Antes de Impuestos i533,80M85,08M
Pre-Tax Income % of Revenue i16,0%8,2%
Impuesto sobre la Renta i89,00M0
Income Tax % of Revenue i2,7%0,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i444,80M84,17M
Margen de Beneficio i13,3%8,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaMATX (2025)SBLK (2025)
Efectivo y Equivalentes i141,90M488,51M
Total de Activos Corrientes i471,90M683,35M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i14,1%65,5%
Total de Pasivos Corrientes i527,40M383,68M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i15,8%36,8%
Deuda a Largo Plazo i558,90M971,79M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i16,7%93,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,76B2,45B
Beneficios Retenidos i2,44B-555,78M
Beneficios Retenidos % of Revenue i72,9%-53,3%
Propiedad, Planta y Equipo i1,48BN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaMATX (2025)SBLK (2025)
Flujo de Caja Operativo i587,90M304,33M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i17,6%29,2%
Gastos de Capital i9,10M90,41M
Flujo de Caja Libre i153,70M211,95M
FCF Margin i4,6%20,3%
Pago de Deuda i-39,70M-579,63M
Recompra de Acciones Comunes i-303,30M-98,13M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMATXSBLK
Shares Short i930.2781,49M
Short Ratio i2,820,79
Short % of Float i4,49%1,55%
Shares Outstanding i30,40M113,42M
Float Shares i29,66M65,30M
% Held by Insiders i2,03%25,21%
% Held by Institutions i88,85%31,78%
% Held by Public i9,12%43,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Matson Inc. vs Star Bulk Carriers Corp.

MétricaMATXSBLK
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,42$0,67
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,87%2,55%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,34$1,38
3-Year Avg Dividend Yield i0,30%1,70%
3-Year Total Dividends i$4,03$4,14
Fecha Ex-DividendoFeb 05, 2026Mar 09, 2026