Comparación Detallada de Acciones Markforged Holding [MKFG] vs Zspace [ZSPC]

Markforged Holding

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Markforged Holding gana en 9 métricas, Zspace gana en 7 métricas, con 0 empates. Markforged Holding parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Markforged Holding	Zspace	Mejor
Ratio P/E (TTM)	-1,12	0,86	Markforged Holding
Ratio Precio-Valor en Libros	1,13	-1,04	Zspace
Ratio Deuda-Patrimonio	37,74	-0,81	Zspace
Ratio PEG	-5,04	N/A	N/A
VE/EBITDA	-1,48	-2,84	Zspace
Margen de Beneficio (TTM)	-100,56%	-42,64%	Zspace
Margen Operativo (TTM)	-45,10%	-84,85%	Markforged Holding
Rentabilidad sobre Patrimonio	-68,97%	-153,35%	Markforged Holding
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-19,21%	-66,80%	Markforged Holding
Flujo de Caja Libre (TTM)	$-62,71 M	$-8,89 M	Zspace
Rentabilidad 1 Año	-29,78%	-93,68%	Markforged Holding
Ratio Precio-Ventas (TTM)	1,16	0,66	Zspace
Valor de Empresa	$77,36 M	$41,08 M	Markforged Holding
Ratio VE/Ingresos	0,91	1,11	Markforged Holding
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	44,77%	42,55%	Markforged Holding
Ingresos por Acción (TTM)	$4	$3	Markforged Holding
Beneficio por Acción (Diluido)	$-4,22	$1,19	Zspace
Beta (Volatilidad de la Acción)	0,93	N/A	N/A

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Markforged Holding vs Zspace

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Markforged Holding	0,00%	2,82%	10,23%	38,60%	5,33%	41,92%
Zspace	3,96%	2,00%	-45,45%	-66,67%	-87,31%	-91,67%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Markforged Holding	-29,78%	-86,10%	-95,46%	-95,46%	-95,46%	-95,46%
Zspace	-93,68%	-93,68%	-93,68%	-93,68%	-93,68%	-93,68%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Markforged Holding vs Zspace

Métrica	MKFG	ZSPC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$98,34M	$27,34M
Categoría de Capitalización	Micro cap	Micro cap
Volumen Promedio 10 Días i	117.519	3.242.580
Volumen Promedio 90 Días i	256.906	1.153.933
Último Cierre	$4,74	$4,20
Rango 52 Semanas	$1,57 - $6,89	$3,90 - $32,69
% desde Máximo 52S	-31,20%	-87,15%
Máximo Histórico	$151,00 (Feb 22, 2021)	$32,69 (Dec 02, 2024)
% desde Máximo Histórico	-96,86%	-87,15%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	-0,07%	-0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	-0,07%	-0,01%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-1,01%	-0,43%
Margen Operativo (TTM) i	-0,45%	-0,85%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,69%	-1,53%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	37,74	-0,81
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$4,19	$-0,96
Efectivo por Acción (MRQ)	$2,59	$0,06
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$-61.283.000	$-14.753.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$-8.326.000	$-13.491.000
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Markforged Holding vs Zspace

Métrica	MKFG	ZSPC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	-1,12	0,86
P/E Prospectivo i	-5,04	-2,84
Ratio PEG i	-5,04	N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i	1,16	0,66
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	1,13	-1,04
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$98,34M	$27,34M
Valor de Empresa i	$77,36M	$41,08M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	0,91	1,11
Empresa sobre EBITDA i	-1,48	-2,84
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	0,93	N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$4,19	$-0,96

Comparación de Estados Financieros: Markforged Holding vs Zspace

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	MKFG	ZSPC
Ingresos/Ventas i	$22,37M	$7,46M
Costo de Mercancías Vendidas i	$12,36M	$4,29M
Beneficio Bruto i	$10,02M	$3,17M
Investigación y Desarrollo i	$5,60M	$1,27M
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-14,99M	$-6,33M
EBITDA i	$-12,02M	$-5,79M
Ingresos Antes de Impuestos i	$-12,45M	$-6,09M
Impuesto sobre la Renta i	$-593.000	$11.000
Ingresos Netos (Beneficio) i	$-11,85M	$-6,10M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	MKFG	ZSPC
Efectivo y Equivalentes i	$53,63M	$1,13M
Total de Activos Corrientes i	$101,25M	$9,79M
Total de Pasivos Corrientes i	$40,83M	$19,93M
Deuda a Largo Plazo i	$26,87M	$7,61M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$86,50M	$-19,62M
Beneficios Retenidos i	$-290,23M	$-296,23M
Propiedad, Planta y Equipo i	$30,56M	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	MKFG	ZSPC
Flujo de Caja Operativo i	$-12,76M	$-4,38M
Gastos de Capital i	$485.000	N/A
Flujo de Caja Libre i	$-24,85M	$-4,64M
Pago de Deuda i	N/A	$-992.000
Recompra de Acciones Comunes i	$0	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	MKFG	ZSPC
Shares Short i	221.346	44.208
Short Ratio i	0,92	0,43
Short % of Float i	0,02%	0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i	117.519	3.242.580
Average Daily Volume (90 Day) i	256.906	1.153.933
Shares Outstanding i	20,62M	22,85M
Float Shares i	11,41M	14,93M
% Held by Insiders i	0,02%	0,77%
% Held by Institutions i	0,68%	0,08%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Markforged Holding vs Zspace

Métrica	MKFG	ZSPC
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	N/A
Fecha Ex-Dividendo	N/A	N/A