Comparación Detallada de Acciones Markforged Holding [MKFG] vs Zspace [ZSPC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Markforged Holding Corporation gana en 7 métricas, Zspace Inc. gana en 10 métricas, con 1 empates. Zspace Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Markforged Holding Corporation | Zspace Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,12 | 0,15 | Zspace Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,13 | -0,11 | Markforged Holding Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,74 | -0,79 | Markforged Holding Corporation |
| Ratio PEG | -5,04 | 0,00 | Empate |
| VE/EBITDA | -1,48 | -0,90 | Zspace Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -100,56% | -91,13% | Zspace Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -45,10% | -116,24% | Markforged Holding Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -68,97% | 112,80% | Zspace Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -19,21% | -131,06% | Markforged Holding Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-62,71 M | $-18,00 M | Zspace Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -29,78% | -98,86% | Markforged Holding Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,16 | 0,10 | Zspace Inc. |
| Valor de Empresa | $77,36 M | $19,85 M | Markforged Holding Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,91 | 0,71 | Zspace Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,77% | 49,14% | Zspace Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $1 | Markforged Holding Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,22 | $-1,01 | Zspace Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,93 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 1,95% | 1,47% | Zspace Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Markforged Holding Corporation vs Zspace Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markforged Holding Corporation | 0,00% | 2,82% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% |
| Zspace Inc. | 3,96% | -28,57% | -61,54% | -80,39% | -89,80% | -80,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markforged Holding Corporation | -29,78% | -86,10% | -95,46% | -95,46% | -95,46% | -95,46% |
| Zspace Inc. | -98,86% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Markforged Holding Corporation vs Zspace Inc.
| Métrica | MKFG | ZSPC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $98,34M | $2,85M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 117.519 | 46.078.810 |
| Volumen Promedio 90 Días | 256.906 | 16.964.513 |
| Último Cierre | $4,74 | $4,20 |
| Rango 52 Semanas | $1,57 - $6,89 | $3,90 - $32,69 |
| % desde Máximo 52S | -31,20% | -87,15% |
| Máximo Histórico | $151,00 (Feb 22, 2021) | $32,69 (Dec 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -96,86% | -87,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | -0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,01% | -0,91% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,45% | -1,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,69% | 1,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,74 | -0,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,19 | $-0,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,59 | $0,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-61.283.000 | $-17.969.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-8.326.000 | $-10.409.875 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Markforged Holding Corporation vs Zspace Inc.
| Métrica | MKFG (May 22, 2025) | ZSPC (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,12 | 0,15 |
| P/E Prospectivo | -5,04 | -0,32 |
| Ratio PEG | -5,04 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,16 | 0,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,13 | -0,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $98,34M | $2,85M |
| Valor de Empresa | $77,36M | $19,85M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,91 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | -1,48 | -0,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,93 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,19 | $-0,70 |
Comparación de Estados Financieros: Markforged Holding Corporation vs Zspace Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MKFG (2024) | ZSPC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 85,09M | 27,86M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 44,02M | 14,60M |
| COGS % of Revenue | 51,7% | 52,4% |
| Beneficio Bruto | 41,07M | 13,26M |
| Gross Margin | 48,3% | 47,6% |
| Investigación y Desarrollo | 32,44M | 5,30M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -68,96M | -22,14M |
| Margen Operativo | -81,0% | -79,5% |
| EBITDA | -52,74M | -23,89M |
| EBITDA Margin | -62,0% | -85,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -86,81M | -25,37M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -102,0% | -91,1% |
| Impuesto sobre la Renta | -1,24M | 14.000 |
| Income Tax % of Revenue | -1,5% | 0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -85,57M | -25,39M |
| Margen de Beneficio | -100,6% | -91,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MKFG (2024) | ZSPC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 53,63M | 712.000 |
| Total de Activos Corrientes | 101,25M | 6,49M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 119,0% | 23,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 40,83M | 17,31M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 48,0% | 62,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 26,87M | 10,11M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 31,6% | 36,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 86,50M | -22,51M |
| Beneficios Retenidos | -290,23M | -315,79M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -341,1% | -1.133,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 30,56M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MKFG (2024) | ZSPC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -65,38M | -16,93M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -76,8% | -60,8% |
| Gastos de Capital | -1,43M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -62,71M | -18,00M |
| FCF Margin | -73,7% | -64,6% |
| Pago de Deuda | N/A | -8,29M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MKFG | ZSPC |
|---|---|---|
| Shares Short | 221.346 | 270.219 |
| Short Ratio | 0,92 | 0,15 |
| Short % of Float | 1,95% | 1,47% |
| Shares Outstanding | 20,62M | 32,35M |
| Float Shares | 11,41M | 19,64M |
| % Held by Insiders | 2,37% | 47,89% |
| % Held by Institutions | 67,74% | 3,35% |
| % Held by Public | 29,89% | 48,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Markforged Holding Corporation vs Zspace Inc.
| Métrica | MKFG | ZSPC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |