Comparación Detallada de Acciones Molina Healthcare [MOH] vs Alignment Healthcare [ALHC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Molina Healthcare Inc. gana en 12 métricas, Alignment Healthcare Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. Molina Healthcare Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Molina Healthcare Inc. | Alignment Healthcare Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,83 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,89 | 24,07 | Molina Healthcare Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 99,44 | 184,97 | Molina Healthcare Inc. |
| Ratio PEG | -0,10 | 29,04 | Alignment Healthcare Inc. |
| VE/EBITDA | 3,95 | 87,70 | Molina Healthcare Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,08% | -0,02% | Molina Healthcare Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -1,50% | -1,09% | Alignment Healthcare Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,02% | -0,70% | Molina Healthcare Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,14% | 1,10% | Molina Healthcare Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-636,00 M | $113,15 M | Alignment Healthcare Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -32,82% | 32,20% | Alignment Healthcare Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,18 | 1,09 | Molina Healthcare Inc. |
| Valor de Empresa | $3,57 MM | $4,04 MM | Alignment Healthcare Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,08 | 1,02 | Molina Healthcare Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 6,16% | 12,18% | Alignment Healthcare Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $825 | $20 | Molina Healthcare Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,97 | $0,00 | Molina Healthcare Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 1,20 | Molina Healthcare Inc. |
| Short % of Float | 7,72% | 12,15% | Molina Healthcare Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Molina Healthcare Inc. vs Alignment Healthcare Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc. | 0,79% | 1,74% | 9,12% | 37,80% | 21,24% | 13,12% |
| Alignment Healthcare Inc. | 0,15% | 28,86% | 25,75% | 12,96% | -1,64% | -2,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc. | -32,82% | -27,96% | -16,39% | 292,63% | 684,18% | 727,95% |
| Alignment Healthcare Inc. | 32,20% | 218,55% | -26,31% | 14,10% | 14,10% | 14,10% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Molina Healthcare Inc. vs Alignment Healthcare Inc.
| Métrica | MOH | ALHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,10B | $4,32B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.016.714 | 2.483.184 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.687.378 | 3.253.521 |
| Último Cierre | $201,87 | $19,78 |
| Rango 52 Semanas | $121,06 - $311,52 | $11,62 - $23,87 |
| % desde Máximo 52S | -35,20% | -17,13% |
| Máximo Histórico | $423,92 (Mar 25, 2024) | $28,59 (May 03, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -52,38% | -30,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | 0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 99,44 | 184,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $79,78 | $0,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $160,31 | $2,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-535.000.000 | $139,93M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-100.000.000 | $124,50M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Molina Healthcare Inc. vs Alignment Healthcare Inc.
| Métrica | MOH (Apr 24, 2026) | ALHC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,83 | N/A |
| P/E Prospectivo | 18,42 | 29,04 |
| Ratio PEG | -0,10 | 29,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,18 | 1,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,89 | 24,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,10B | $4,32B |
| Valor de Empresa | $3,57B | $4,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,08 | 1,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,95 | 87,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,55 | 1,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $79,78 | $0,88 |
Comparación de Estados Financieros: Molina Healthcare Inc. vs Alignment Healthcare Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MOH (2025) | ALHC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 45,43B | 3,95B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 41,35B | 3,46B |
| COGS % of Revenue | 91,0% | 87,6% |
| Beneficio Bruto | 4,08B | 488,56M |
| Gross Margin | 9,0% | 12,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 781,00M | 14,75M |
| Margen Operativo | 1,7% | 0,4% |
| EBITDA | 976,00M | 45,32M |
| EBITDA Margin | 2,1% | 1,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 589,00M | -958.000 |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,3% | 0,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 117,00M | 20.000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 472,00M | -978.000 |
| Margen de Beneficio | 1,0% | 0,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MOH (2025) | ALHC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,25B | 575,82M |
| Total de Activos Corrientes | 12,44B | 951,58M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 27,4% | 24,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 7,37B | 556,87M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,2% | 14,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,95B | 329,64M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 8,7% | 8,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,07B | 179,28M |
| Beneficios Retenidos | 3,60B | -1,01B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 7,9% | -25,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 261,00M | 7,02M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MOH (2025) | ALHC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 136,00M | 3,66M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 0,3% | 0,1% |
| Gastos de Capital | -101,00M | -26,71M |
| Flujo de Caja Libre | -636,00M | 113,15M |
| FCF Margin | -1,4% | 2,9% |
| Pago de Deuda | -1,10B | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,00B | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MOH | ALHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,46M | 16,38M |
| Short Ratio | 1,80 | 4,94 |
| Short % of Float | 7,72% | 12,15% |
| Shares Outstanding | 51,40M | 204,15M |
| Float Shares | 50,66M | 168,31M |
| % Held by Insiders | 1,46% | 3,84% |
| % Held by Institutions | 104,29% | 101,13% |
| % Held by Public | -5,75% | -4,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Molina Healthcare Inc. vs Alignment Healthcare Inc.
| Métrica | MOH | ALHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |