Comparación Detallada de Acciones Millrose Properties [MRP] vs AvalonBay [AVB]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Millrose Properties Inc. gana en 9 métricas, AvalonBay Communities Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. AvalonBay Communities Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Millrose Properties Inc. | AvalonBay Communities Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,77 | 23,29 | Millrose Properties Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,85 | 2,08 | Millrose Properties Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,44 | 80,26 | Millrose Properties Inc. |
| Ratio PEG | -2,37 | -0,57 | AvalonBay Communities Inc. |
| VE/EBITDA | -24,07 | 18,22 | AvalonBay Communities Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,74% | 34,57% | AvalonBay Communities Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 85,14% | 30,64% | Millrose Properties Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 85,14% | 30,64% | Millrose Properties Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,83% | 8,89% | AvalonBay Communities Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,39% | 2,70% | AvalonBay Communities Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-917,19 M | $1,41 MM | AvalonBay Communities Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 8,85% | 3,86% | Millrose Properties Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 1,26% | -11,73% | Millrose Properties Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 21,45 | 7,89 | AvalonBay Communities Inc. |
| Valor de Empresa | $5,93 MM | $33,65 MM | AvalonBay Communities Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 25,58 | 11,07 | AvalonBay Communities Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 85,36% | 63,29% | Millrose Properties Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $21 | AvalonBay Communities Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,90 | $7,40 | AvalonBay Communities Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,76 | N/A |
| Short % of Float | 3,59% | 4,59% | Millrose Properties Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Millrose Properties Inc. vs AvalonBay Communities Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millrose Properties Inc. | -1,04% | -1,85% | -6,80% | -10,32% | -13,88% | -7,68% |
| AvalonBay Communities Inc. | -0,10% | -1,63% | 0,41% | 3,31% | 0,92% | 1,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millrose Properties Inc. | 1,26% | 5,53% | 5,53% | 5,53% | 5,53% | 5,53% |
| AvalonBay Communities Inc. | -11,73% | 0,72% | -13,81% | 5,25% | 39,07% | 67,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Millrose Properties Inc. vs AvalonBay Communities Inc.
| Métrica | MRP | AVB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,97B | $23,98B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 819.330 | 732.987 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.167.027 | 946.549 |
| Último Cierre | $27,54 | $183,19 |
| Rango 52 Semanas | $26,30 - $36,00 | $160,10 - $209,86 |
| % desde Máximo 52S | -23,50% | -12,71% |
| Máximo Histórico | $36,00 (Aug 28, 2025) | $259,05 (Mar 28, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -23,50% | -29,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,24% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,35% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,85% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,44 | 80,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,39 | $82,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,40 | $1,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.386.712.064 | $1,67B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.133.475.328 | $1,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,85% | 3,86% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $7,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Millrose Properties Inc. vs AvalonBay Communities Inc.
| Métrica | MRP (Aug 03, 2025) | AVB (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,77 | 23,29 |
| P/E Prospectivo | N/A | 34,86 |
| Ratio PEG | -2,37 | -0,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 21,45 | 7,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,85 | 2,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,97B | $23,98B |
| Valor de Empresa | $5,93B | $33,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 25,58 | 11,07 |
| Empresa sobre EBITDA | -24,07 | 18,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,76 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,39 | $82,99 |
Comparación de Estados Financieros: Millrose Properties Inc. vs AvalonBay Communities Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MRP (2024) | AVB (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 0 | 3,04B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 0 | 1,12B |
| COGS % of Revenue | - | 36,9% |
| Beneficio Bruto | 0 | 1,92B |
| Gross Margin | - | 63,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -246,22M | 919,76M |
| Margen Operativo | - | 30,2% |
| EBITDA | -246,22M | 1,89B |
| EBITDA Margin | - | 62,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -246,22M | 1,06B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 34,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | -1,14M |
| Income Tax % of Revenue | - | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -246,22M | 1,06B |
| Margen de Beneficio | - | 34,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MRP (2024) | AVB (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 100 | 187,23M |
| Total de Activos Corrientes | 100 | 353,08M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | - | 11,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 1,54B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | - | 50,7% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 8,75B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | - | 287,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 100 | 11,83B |
| Beneficios Retenidos | N/A | 371,16M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | - | 12,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 147,54M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MRP (2024) | AVB (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -947,37M | 2,00B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | - | 65,6% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -917,19M | 1,41B |
| FCF Margin | - | 46,2% |
| Pago de Deuda | -13,50M | -836,47M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -488,12M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MRP | AVB |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,11M | 4,57M |
| Short Ratio | 2,36 | 4,38 |
| Short % of Float | 3,59% | 4,59% |
| Shares Outstanding | 166,00M | 140,08M |
| Float Shares | 120,16M | 131,16M |
| % Held by Insiders | 22,50% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 72,09% | 101,67% |
| % Held by Public | 5,41% | -2,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Millrose Properties Inc. vs AvalonBay Communities Inc.
| Métrica | MRP | AVB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $7,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,85% | 3,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,85 | $6,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,26% | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | $2,55 | $20,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 05, 2026 | Dec 31, 2025 |