Comparación Detallada de Acciones Morgan Stanley [MSDL] vs BlackRock Science [BSTZ]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Morgan Stanley Direct Lending Corp. gana en 4 métricas, BlackRock Science and Technology Trust II gana en 8 métricas, con 2 empates. BlackRock Science and Technology Trust II parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Morgan Stanley Direct Lending Corp. | BlackRock Science and Technology Trust II | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,87 | 5,48 | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,75 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 119,37 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 8,41 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 30,73% | 0,00% | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 80,07% | 0,00% | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 80,07% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,80% | 18,31% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,03% | 17,93% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $150,90 M | $877,82 M | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rendimiento por Dividendo | 12,14% | 12,35% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rentabilidad 1 Año | -21,92% | 56,86% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,28 | 5,61 | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Valor de Empresa | $3,31 MM | $0 | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,34 | 0,00 | Empate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | N/A | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,40 | $4,65 | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,42 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 3,79% | 0,08% | BlackRock Science and Technology Trust II |
Análisis de Rendimiento de Acciones Morgan Stanley Direct Lending Corp. vs BlackRock Science and Technology Trust II
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Direct Lending Corp. | -2,88% | -0,66% | -3,81% | 3,91% | -12,93% | -7,96% |
| BlackRock Science and Technology Trust II | -2,03% | 4,25% | 14,65% | 39,53% | 38,72% | 34,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Direct Lending Corp. | -21,92% | -24,60% | -24,60% | -24,60% | -24,60% | -24,60% |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 56,86% | 70,02% | -19,41% | 46,15% | 46,15% | 46,15% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Morgan Stanley Direct Lending Corp. vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrica | MSDL | BSTZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,28B | $1,77B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 805.423 | 188.948 |
| Volumen Promedio 90 Días | 797.848 | 211.439 |
| Último Cierre | $15,15 | $30,92 |
| Rango 52 Semanas | $13,66 - $19,94 | $19,23 - $31,58 |
| % desde Máximo 52S | -24,02% | -2,09% |
| Máximo Histórico | $24,18 (Jun 17, 2024) | $43,76 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -37,34% | -29,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,44% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,31% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,80% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 119,37 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,26 | N/A |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,91 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $150,90M | $7,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $105,30M | $314,36M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,14% | 12,35% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,00 | $2,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Morgan Stanley Direct Lending Corp. vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrica | MSDL (Apr 24, 2026) | BSTZ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,87 | 5,48 |
| P/E Prospectivo | 8,41 | N/A |
| Ratio PEG | 8,41 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,28 | 5,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,75 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,28B | $1,77B |
| Valor de Empresa | $3,31B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,34 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,42 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,26 | N/A |
Comparación de Estados Financieros: Morgan Stanley Direct Lending Corp. vs BlackRock Science and Technology Trust II
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MSDL (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 133,07M | 316,13M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 124,91M | 314,36M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 93,9% | 99,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,81M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 122,09M | 314,36M |
| Margen de Beneficio | 91,8% | 99,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MSDL (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 90,59M | 722.140 |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,09B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.568,1% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,75B | 1,72B |
| Beneficios Retenidos | -19,62M | 774,43M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -14,7% | 245,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MSDL (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 101,52M | 7,07M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 76,3% | 2,2% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 150,90M | 877,82M |
| FCF Margin | 113,4% | 277,7% |
| Pago de Deuda | -1,45B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -42,13M | -723,97M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MSDL | BSTZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,87M | 57.419 |
| Short Ratio | 3,45 | 0,39 |
| Short % of Float | 3,79% | 0,08% |
| Shares Outstanding | 86,28M | 68,74M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,52% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 32,09% | 30,88% |
| % Held by Public | 67,39% | 69,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Morgan Stanley Direct Lending Corp. vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrica | MSDL | BSTZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,00 | $2,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,14% | 12,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,40 | $2,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,17% | 0,94% |
| 3-Year Total Dividends | $4,20 | $6,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 31, 2025 | Mar 13, 2026 |