Comparación Detallada de Acciones Matador Resources [MTDR] vs Canadian Natural [CNQ]
Matador Resources
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Canadian Natural
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Matador Resources gana en 12 métricas, Canadian Natural gana en 8 métricas, con 0 empates. Matador Resources parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Matador Resources | Canadian Natural | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,58 | 11,62 | Matador Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,04 | 1,66 | Matador Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 58,96 | 44,70 | Canadian Natural |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,25 | Matador Resources |
| VE/EBITDA | 3,64 | 4,88 | Matador Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,35% | 21,90% | Matador Resources |
| Margen Operativo (TTM) | 33,52% | 23,67% | Matador Resources |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,52% | 23,67% | Matador Resources |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,05% | 20,61% | Canadian Natural |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,03% | 8,35% | Matador Resources |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $280,04 M | $5,73 MM | Canadian Natural |
| Rendimiento por Dividendo | 1,47% | 3,57% | Canadian Natural |
| Rentabilidad 1 Año | -18,45% | -13,01% | Canadian Natural |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,59 | 1,79 | Matador Resources |
| Valor de Empresa | $9,31 MM | $61,71 MM | Canadian Natural |
| Ratio VE/Ingresos | 2,66 | 2,27 | Canadian Natural |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,13% | 23,87% | Matador Resources |
| Ingresos por Acción (TTM) | $28 | $18 | Matador Resources |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,81 | $2,82 | Matador Resources |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,40 | 1,39 | Canadian Natural |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Matador Resources vs Canadian Natural
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources | -5,60% | 3,00% | -5,52% | -13,05% | 5,06% | -23,12% |
| Canadian Natural | -4,00% | 4,04% | 5,89% | 2,28% | 17,58% | 4,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources | -18,45% | -25,65% | 419,79% | 65,49% | 272,08% | 272,08% |
| Canadian Natural | -13,01% | 23,57% | 279,47% | 178,15% | 79,53% | 241,44% |
Sentimiento Basado en Noticias: Matador Resources vs Canadian Natural
Matador Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Matador Resources. Si bien la empresa continúa demostrando un sólido desempeño financiero y los insiders están comprando acciones, la volatilidad de las acciones y las opiniones divergentes de los analistas crean incertidumbre. El próximo informe de resultados será fundamental para determinar la trayectoria futura de la empresa.
Canadian Natural
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Canadian Natural Resources, con indicadores técnicos positivos, mejoras de analistas y una sólida salud financiera, contrarrestados por métricas de crecimiento variadas y una esperada disminución de las ganancias. Si bien la imagen general es cautelosamente optimista, las señales mixtas requieren que los inversores sopesen cuidadosamente los riesgos y recompensas potenciales.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Matador Resources vs Canadian Natural
| Métrica | MTDR | CNQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,67B | $69,33B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.893.520 | 7.445.273 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.594.187 | 7.552.858 |
| Último Cierre | $42,15 | $31,40 |
| Rango 52 Semanas | $35,19 - $64,05 | $24,65 - $37,91 |
| % desde Máximo 52S | -34,19% | -17,17% |
| Máximo Histórico | $73,78 (Nov 07, 2022) | $41,29 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -42,87% | -23,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,34% | 0,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 58,96 | 44,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,21 | $19,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,09 | $0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,41B | $9,91B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,66M | $4,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,47% | 3,57% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,76 | $1,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Matador Resources vs Canadian Natural
| Métrica | MTDR | CNQ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,58 | 11,62 |
| P/E Prospectivo | 5,60 | 12,65 |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,59 | 1,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,04 | 1,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,67B | $69,33B |
| Valor de Empresa | $9,31B | $61,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,66 | 2,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,64 | 4,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,40 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,21 | $19,75 |
Comparación de Estados Financieros: Matador Resources vs Canadian Natural
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTDR | CNQ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,01B | $6,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $589,35M | $5,28B |
| Beneficio Bruto | $416,83M | $1,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $381,37M | $1,48B |
| EBITDA | $668,76M | $2,74B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $345,17M | $2,01B |
| Impuesto sobre la Renta | $82,92M | $250,72M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $262,25M | $1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTDR | CNQ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $14,52M | $73,07M |
| Total de Activos Corrientes | $891,13M | $5,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,13B | $6,10B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,18B | $11,25B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,64B | $29,58B |
| Beneficios Retenidos | $2,76B | $21,35B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,80B | $938,42M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTDR | CNQ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $692,35M | $2,85B |
| Gastos de Capital | $-81,66M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $193,98M | $858,90M |
| Pago de Deuda | $-695,50M | $-58,74M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-257,17M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MTDR | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,76M | 181,74M |
| Short Ratio | 7,33 | 28,53 |
| Short % of Float | 0,09% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.893.520 | 7.445.273 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.594.187 | 7.552.858 |
| Shares Outstanding | 125,05M | 1,51B |
| Float Shares | 115,65M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Matador Resources vs Canadian Natural
| Métrica | MTDR | CNQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,76 | $1,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,47% | 3,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,67 | $2,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 2,09% |
| 3-Year Total Dividends | $2,01 | $7,42 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | Mar 21, 2025 |