Comparación Detallada de Acciones Matador Resources [MTDR] vs Canadian Natural [CNQ]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Matador Resources Company gana en 12 métricas, Canadian Natural Resources Limited gana en 8 métricas, con 0 empates. Matador Resources Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Matador Resources Company | Canadian Natural Resources Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,68 | 12,02 | Matador Resources Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,30 | 2,91 | Matador Resources Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 59,18 | 44,46 | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio PEG | -0,98 | 0,03 | Canadian Natural Resources Limited |
| VE/EBITDA | 4,48 | 7,19 | Matador Resources Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,76% | 27,91% | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 24,06% | 19,56% | Matador Resources Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,06% | 19,56% | Matador Resources Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,03% | 25,81% | Canadian Natural Resources Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,80% | 5,76% | Matador Resources Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $241,64 M | $8,32 MM | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 2,68% | 1,82% | Matador Resources Company |
| Rentabilidad 1 Año | 4,67% | 34,10% | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,00 | 2,45 | Matador Resources Company |
| Valor de Empresa | $10,88 MM | $83,23 MM | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 2,98 | 2,94 | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 72,05% | 19,99% | Matador Resources Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $19 | Matador Resources Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,09 | $3,78 | Matador Resources Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,91 | 0,93 | Matador Resources Company |
| Short % of Float | 9,28% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Matador Resources Company vs Canadian Natural Resources Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources Company | -4,94% | -7,11% | -14,85% | -8,84% | 18,91% | 18,50% |
| Canadian Natural Resources Limited | -2,85% | -4,93% | -8,27% | -9,80% | 35,75% | 28,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources Company | 4,67% | 8,21% | 70,72% | 142,59% | 350,42% | 350,42% |
| Canadian Natural Resources Limited | 34,10% | 64,73% | 168,84% | 214,58% | 138,30% | 281,31% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Matador Resources Company vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | MTDR | CNQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,33B | $94,80B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.603.273 | 8.835.448 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.806.231 | 12.093.306 |
| Último Cierre | $51,38 | $44,01 |
| Rango 52 Semanas | $37,14 - $66,84 | $29,30 - $51,34 |
| % desde Máximo 52S | -23,13% | -14,28% |
| Máximo Histórico | $73,78 (Nov 07, 2022) | $51,34 (Mar 19, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -30,36% | -14,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | 3,66% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 59,18 | 44,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,53 | $15,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $0,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,43B | $11,05B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-170.397.248 | $4,70B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,68% | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | $0,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Matador Resources Company vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | MTDR (Apr 21, 2026) | CNQ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,68 | 12,02 |
| P/E Prospectivo | 7,17 | 13,21 |
| Ratio PEG | -0,98 | 0,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,00 | 2,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,30 | 2,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,33B | $94,80B |
| Valor de Empresa | $10,88B | $83,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,98 | 2,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,48 | 7,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,91 | 0,93 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,53 | $15,59 |
Comparación de Estados Financieros: Matador Resources Company vs Canadian Natural Resources Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MTDR (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,66B | 44,17B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,98B | 34,77B |
| COGS % of Revenue | 54,2% | 78,7% |
| Beneficio Bruto | 1,67B | 9,40B |
| Gross Margin | 45,8% | 21,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,19B | 8,23B |
| Margen Operativo | 32,5% | 18,6% |
| EBITDA | 2,40B | 16,04B |
| EBITDA Margin | 65,6% | 36,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,03B | 13,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,3% | 30,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 172,68M | 2,42B |
| Income Tax % of Revenue | 4,7% | 5,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 860,77M | 10,82B |
| Margen de Beneficio | 23,5% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MTDR (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 15,31M | 673,00M |
| Total de Activos Corrientes | 816,57M | 7,66B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 22,3% | 17,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,03B | 8,06B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 28,2% | 18,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,40B | 16,18B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 93,0% | 36,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 6,00B | 44,37B |
| Beneficios Retenidos | 3,15B | 32,73B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 86,2% | 74,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,96B | 3,00B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MTDR (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,32B | 15,13B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 63,4% | 34,3% |
| Gastos de Capital | -339,13M | -115,00M |
| Flujo de Caja Libre | 241,64M | 8,32B |
| FCF Margin | 6,6% | 18,8% |
| Pago de Deuda | -2,71B | -3,46B |
| Recompra de Acciones Comunes | -55,85M | -1,45B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MTDR | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,70M | 147,65M |
| Short Ratio | 4,54 | 7,61 |
| Short % of Float | 9,28% | N/A |
| Shares Outstanding | 124,26M | 2,08B |
| Float Shares | 116,15M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 7,15% | 2,17% |
| % Held by Institutions | 92,98% | 74,50% |
| % Held by Public | -0,13% | 23,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Matador Resources Company vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | MTDR | CNQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | $0,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,68% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,01 | $1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $3,04 | $5,32 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 27, 2026 | Mar 20, 2026 |