Comparación Detallada de Acciones Matador Resources [MTDR] vs Range Resources [RRC]
Matador Resources
Range Resources
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Matador Resources gana en 13 métricas, Range Resources gana en 7 métricas, con 0 empates. Matador Resources parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Matador Resources | Range Resources | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,58 | 19,49 | Matador Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,04 | 2,24 | Matador Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 58,96 | 33,54 | Range Resources |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,03 | Matador Resources |
| VE/EBITDA | 3,64 | 18,47 | Matador Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,35% | 17,15% | Matador Resources |
| Margen Operativo (TTM) | 33,52% | 48,06% | Range Resources |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,52% | 48,06% | Range Resources |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,05% | 12,02% | Matador Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,03% | 6,04% | Matador Resources |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $280,04 M | $318,00 M | Range Resources |
| Rendimiento por Dividendo | 1,47% | 0,59% | Matador Resources |
| Rentabilidad 1 Año | -18,45% | 22,76% | Range Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,59 | 3,30 | Matador Resources |
| Valor de Empresa | $9,31 MM | $19,86 MM | Range Resources |
| Ratio VE/Ingresos | 2,66 | 7,10 | Matador Resources |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,13% | 35,06% | Matador Resources |
| Ingresos por Acción (TTM) | $28 | $12 | Matador Resources |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,81 | $1,99 | Matador Resources |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,40 | 0,51 | Range Resources |
Análisis de Rendimiento de Acciones Matador Resources vs Range Resources
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources | -5,60% | 3,00% | -5,52% | -13,05% | 5,06% | -23,12% |
| Range Resources | -5,73% | 0,00% | 12,45% | 2,94% | 11,60% | 6,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources | -18,45% | -25,65% | 419,79% | 65,49% | 272,08% | 272,08% |
| Range Resources | 22,76% | 43,33% | 366,38% | 10,23% | 2,61% | 70,14% |
Sentimiento Basado en Noticias: Matador Resources vs Range Resources
Matador Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Matador Resources. Si bien la empresa continúa demostrando un sólido desempeño financiero y los insiders están comprando acciones, la volatilidad de las acciones y las opiniones divergentes de los analistas crean incertidumbre. El próximo informe de resultados será fundamental para determinar la trayectoria futura de la empresa.
Range Resources
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Range Resources demostró un sólido desempeño financiero en el T2 de 2025, superando las estimaciones de ganancias e ingresos, y aseguró una importante expansión de su línea de crédito. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto y la actividad de los inversores institucionales muestra cierta divergencia, la narrativa general apunta a una trayectoria positiva para la empresa, lo que la convierte en un desarrollo digno de mención para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Matador Resources vs Range Resources
| Métrica | MTDR | RRC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,67B | $9,42B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.893.520 | 3.142.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.594.187 | 3.096.867 |
| Último Cierre | $42,15 | $36,36 |
| Rango 52 Semanas | $35,19 - $64,05 | $28,99 - $43,50 |
| % desde Máximo 52S | -34,19% | -16,41% |
| Máximo Histórico | $73,78 (Nov 07, 2022) | $95,41 (Apr 21, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -42,87% | -61,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,37% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,34% | 7,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 58,96 | 33,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,21 | $17,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,09 | $0,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,41B | $1,13B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,66M | $301,18M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,47% | 0,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,76 | $0,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Matador Resources vs Range Resources
| Métrica | MTDR | RRC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,58 | 19,49 |
| P/E Prospectivo | 5,60 | 13,06 |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,59 | 3,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,04 | 2,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,67B | $9,42B |
| Valor de Empresa | $9,31B | $19,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,66 | 7,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,64 | 18,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,40 | 0,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,21 | $17,30 |
Comparación de Estados Financieros: Matador Resources vs Range Resources
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTDR | RRC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,01B | $846,33M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $589,35M | $480,24M |
| Beneficio Bruto | $416,83M | $366,09M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $381,37M | $311,02M |
| EBITDA | $668,76M | $401,82M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $345,17M | $109,74M |
| Impuesto sobre la Renta | $82,92M | $12,68M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $262,25M | $97,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTDR | RRC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $14,52M | $344,57M |
| Total de Activos Corrientes | $891,13M | $720,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,13B | $1,28B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,18B | $1,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,64B | $3,94B |
| Beneficios Retenidos | $2,76B | $-1,41B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,80B | $102,91M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTDR | RRC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $692,35M | $226,46M |
| Gastos de Capital | $-81,66M | $-157,60M |
| Flujo de Caja Libre | $193,98M | $172,48M |
| Pago de Deuda | $-695,50M | $-20,92M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-67,48M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MTDR | RRC |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,76M | 14,66M |
| Short Ratio | 7,33 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.893.520 | 3.142.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.594.187 | 3.096.867 |
| Shares Outstanding | 125,05M | 240,67M |
| Float Shares | 115,65M | 470,96M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Matador Resources vs Range Resources
| Métrica | MTDR | RRC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,76 | $0,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,47% | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,67 | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | $2,01 | $0,81 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | Mar 14, 2025 |