Comparación Detallada de Acciones Matador Resources [MTDR] vs Range Resources [RRC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Matador Resources Company gana en 10 métricas, Range Resources Corporation gana en 11 métricas, con 0 empates. Range Resources Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Matador Resources Company | Range Resources Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,68 | 15,22 | Matador Resources Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,30 | 2,27 | Matador Resources Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 59,18 | 31,78 | Range Resources Corporation |
| Ratio PEG | -0,98 | 0,16 | Range Resources Corporation |
| VE/EBITDA | 4,48 | 8,11 | Matador Resources Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,76% | 22,02% | Range Resources Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 24,06% | 33,64% | Range Resources Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,06% | 33,64% | Range Resources Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,03% | 15,94% | Range Resources Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,80% | 8,15% | Range Resources Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $241,64 M | $533,02 M | Range Resources Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 2,68% | 0,85% | Matador Resources Company |
| Rentabilidad 1 Año | 24,62% | 2,39% | Matador Resources Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,00 | 3,28 | Matador Resources Company |
| Valor de Empresa | $10,88 MM | $11,06 MM | Range Resources Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 2,98 | 3,70 | Matador Resources Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 72,05% | 39,09% | Matador Resources Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $13 | Matador Resources Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,09 | $2,74 | Matador Resources Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,91 | 0,52 | Range Resources Corporation |
| Short % of Float | 9,28% | 8,60% | Range Resources Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Matador Resources Company vs Range Resources Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources Company | 0,96% | 4,13% | -12,25% | 3,47% | 30,38% | 29,15% |
| Range Resources Corporation | 0,40% | -0,97% | -7,77% | -5,30% | 4,18% | 12,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources Company | 24,62% | 13,25% | 62,72% | 138,01% | 346,67% | 346,67% |
| Range Resources Corporation | 2,39% | 38,71% | 173,72% | -9,92% | -28,44% | 46,59% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Matador Resources Company vs Range Resources Corporation
| Métrica | MTDR | RRC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,33B | $9,81B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.603.273 | 3.342.195 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.806.231 | 3.484.422 |
| Último Cierre | $56,54 | $39,82 |
| Rango 52 Semanas | $37,14 - $66,84 | $32,60 - $48,31 |
| % desde Máximo 52S | -15,41% | -17,57% |
| Máximo Histórico | $73,78 (Nov 07, 2022) | $95,41 (Apr 21, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -23,37% | -58,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | 0,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 59,18 | 31,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,53 | $18,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $0,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,43B | $1,17B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-170.397.248 | $342,94M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,68% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | $0,37 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Matador Resources Company vs Range Resources Corporation
| Métrica | MTDR (Apr 21, 2026) | RRC (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,68 | 15,22 |
| P/E Prospectivo | 7,17 | 9,23 |
| Ratio PEG | -0,98 | 0,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,00 | 3,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,30 | 2,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,33B | $9,81B |
| Valor de Empresa | $10,88B | $11,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,98 | 3,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,48 | 8,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,91 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,53 | $18,34 |
Comparación de Estados Financieros: Matador Resources Company vs Range Resources Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MTDR (2025) | RRC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,66B | 2,99B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,98B | 1,88B |
| COGS % of Revenue | 54,2% | 63,0% |
| Beneficio Bruto | 1,67B | 1,11B |
| Gross Margin | 45,8% | 37,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,19B | 865,34M |
| Margen Operativo | 32,5% | 29,0% |
| EBITDA | 2,40B | 1,24B |
| EBITDA Margin | 65,6% | 41,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,03B | 831,69M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,3% | 27,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 172,68M | 173,67M |
| Income Tax % of Revenue | 4,7% | 5,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 860,77M | 658,02M |
| Margen de Beneficio | 23,5% | 22,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MTDR (2025) | RRC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 15,31M | 204.000 |
| Total de Activos Corrientes | 816,57M | 444,48M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 22,3% | 14,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,03B | 661,15M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 28,2% | 22,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,40B | 1,31B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 93,0% | 44,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 6,00B | 4,32B |
| Beneficios Retenidos | 3,15B | -909,20M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 86,2% | -30,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,96B | 238,28M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MTDR (2025) | RRC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,32B | 1,19B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 63,4% | 40,0% |
| Gastos de Capital | -339,13M | -638,30M |
| Flujo de Caja Libre | 241,64M | 533,02M |
| FCF Margin | 6,6% | 17,8% |
| Pago de Deuda | -2,71B | -1,82B |
| Recompra de Acciones Comunes | -55,85M | -230,57M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MTDR | RRC |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,70M | 15,36M |
| Short Ratio | 4,54 | 4,03 |
| Short % of Float | 9,28% | 8,60% |
| Shares Outstanding | 124,26M | 235,46M |
| Float Shares | 116,15M | 232,00M |
| % Held by Insiders | 7,15% | 1,20% |
| % Held by Institutions | 92,98% | 102,11% |
| % Held by Public | -0,13% | -3,31% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Matador Resources Company vs Range Resources Corporation
| Métrica | MTDR | RRC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | $0,37 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,68% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,01 | $0,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | $3,04 | $1,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 27, 2026 | Mar 13, 2026 |