Comparación Detallada de Acciones Matador Resources [MTDR] vs SM Energy Company [SM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Matador Resources Company gana en 8 métricas, SM Energy Company gana en 13 métricas, con 0 empates. SM Energy Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Matador Resources Company | SM Energy Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,68 | 4,98 | SM Energy Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,30 | 0,67 | SM Energy Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 59,18 | 59,31 | Matador Resources Company |
| Ratio PEG | -0,98 | -0,12 | SM Energy Company |
| VE/EBITDA | 4,48 | 4,16 | SM Energy Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,76% | 21,41% | SM Energy Company |
| Margen Operativo (TTM) | 24,06% | 26,88% | SM Energy Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,06% | 26,88% | SM Energy Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,03% | 14,33% | Matador Resources Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,80% | 7,01% | SM Energy Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $241,64 M | $539,00 M | SM Energy Company |
| Rendimiento por Dividendo | 2,68% | 4,10% | SM Energy Company |
| Rentabilidad 1 Año | 4,67% | 10,23% | SM Energy Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,00 | 2,22 | Matador Resources Company |
| Valor de Empresa | $10,88 MM | $9,18 MM | Matador Resources Company |
| Ratio VE/Ingresos | 2,98 | 3,03 | Matador Resources Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 72,05% | 25,16% | Matador Resources Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $26 | Matador Resources Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,09 | $5,64 | Matador Resources Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,91 | 0,78 | SM Energy Company |
| Short % of Float | 9,28% | 5,82% | SM Energy Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones Matador Resources Company vs SM Energy Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources Company | -4,94% | -7,11% | -14,85% | -8,84% | 18,91% | 18,50% |
| SM Energy Company | -8,60% | -12,05% | -12,64% | 6,39% | 48,82% | 48,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources Company | 4,67% | 8,21% | 70,72% | 142,59% | 350,42% | 350,42% |
| SM Energy Company | 10,23% | 7,71% | 48,97% | 6,17% | -50,50% | -17,48% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Matador Resources Company vs SM Energy Company
| Métrica | MTDR | SM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,33B | $7,02B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.603.273 | 5.309.566 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.806.231 | 6.002.252 |
| Último Cierre | $51,38 | $28,47 |
| Rango 52 Semanas | $37,14 - $66,84 | $17,45 - $35,88 |
| % desde Máximo 52S | -23,13% | -20,65% |
| Máximo Histórico | $73,78 (Nov 07, 2022) | $94,00 (Dec 02, 2013) |
| % desde Máximo Histórico | -30,36% | -69,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | -0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 59,18 | 59,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,53 | $41,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $1,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,43B | $2,01B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-170.397.248 | $206,88M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,68% | 4,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Matador Resources Company vs SM Energy Company
| Métrica | MTDR (Apr 21, 2026) | SM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,68 | 4,98 |
| P/E Prospectivo | 7,17 | 3,77 |
| Ratio PEG | -0,98 | -0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,00 | 2,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,30 | 0,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,33B | $7,02B |
| Valor de Empresa | $10,88B | $9,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,98 | 3,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,48 | 4,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,91 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,53 | $41,96 |
Comparación de Estados Financieros: Matador Resources Company vs SM Energy Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MTDR (2025) | SM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,66B | 3,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,98B | 2,09B |
| COGS % of Revenue | 54,2% | 66,7% |
| Beneficio Bruto | 1,67B | 1,05B |
| Gross Margin | 45,8% | 33,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,19B | 822,00M |
| Margen Operativo | 32,5% | 26,2% |
| EBITDA | 2,40B | 2,03B |
| EBITDA Margin | 65,6% | 64,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,03B | 830,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,3% | 26,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 172,68M | 182,00M |
| Income Tax % of Revenue | 4,7% | 5,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 860,77M | 648,00M |
| Margen de Beneficio | 23,5% | 20,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MTDR (2025) | SM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 15,31M | 368,00M |
| Total de Activos Corrientes | 816,57M | 811,00M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 22,3% | 25,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,03B | 1,17B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 28,2% | 37,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,40B | 2,30B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 93,0% | 73,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 6,00B | 4,81B |
| Beneficios Retenidos | 3,15B | 3,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 86,2% | 104,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,96B | 128,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MTDR (2025) | SM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,32B | 2,21B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 63,4% | 70,3% |
| Gastos de Capital | -339,13M | -34,00M |
| Flujo de Caja Libre | 241,64M | 539,00M |
| FCF Margin | 6,6% | 17,2% |
| Pago de Deuda | -2,71B | -1,64B |
| Recompra de Acciones Comunes | -55,85M | -13,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MTDR | SM |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,70M | 11,97M |
| Short Ratio | 4,54 | 1,74 |
| Short % of Float | 9,28% | 5,82% |
| Shares Outstanding | 124,26M | 114,63M |
| Float Shares | 116,15M | 236,02M |
| % Held by Insiders | 7,15% | 0,94% |
| % Held by Institutions | 92,98% | 48,73% |
| % Held by Public | -0,13% | 50,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Matador Resources Company vs SM Energy Company
| Métrica | MTDR | SM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | $1,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,68% | 4,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,01 | $0,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | $3,04 | $2,41 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 27, 2026 | Mar 09, 2026 |