Comparación Detallada de Acciones Vail Resorts [MTN] vs Caesars [CZR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Vail Resorts Inc. gana en 11 métricas, Caesars Entertainment Inc. gana en 8 métricas, con 1 empates. Vail Resorts Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vail Resorts Inc. | Caesars Entertainment Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,69 | 10,42 | Caesars Entertainment Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,36 | 1,62 | Caesars Entertainment Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 493,08 | 695,12 | Vail Resorts Inc. |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,00 | Empate |
| VE/EBITDA | 9,65 | 8,76 | Caesars Entertainment Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,95% | -4,37% | Vail Resorts Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 31,97% | 18,93% | Vail Resorts Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,97% | 18,93% | Vail Resorts Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 34,56% | -10,84% | Vail Resorts Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,70% | 4,04% | Vail Resorts Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $319,68 M | $493,00 M | Caesars Entertainment Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 6,69% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -11,95% | 15,38% | Caesars Entertainment Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,59 | 0,49 | Caesars Entertainment Inc. |
| Valor de Empresa | $7,77 MM | $30,60 MM | Caesars Entertainment Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,66 | 2,66 | Vail Resorts Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,04% | 49,14% | Vail Resorts Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $80 | $55 | Vail Resorts Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,29 | $-2,42 | Vail Resorts Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,80 | 1,88 | Vail Resorts Inc. |
| Short % of Float | 27,68% | 11,59% | Caesars Entertainment Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Vail Resorts Inc. vs Caesars Entertainment Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vail Resorts Inc. | 0,82% | -2,05% | 10,56% | 1,48% | -15,99% | 0,33% |
| Caesars Entertainment Inc. | 0,03% | 0,61% | 6,12% | 8,62% | 22,87% | 25,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vail Resorts Inc. | -11,95% | -46,35% | -57,85% | -2,05% | 200,72% | 286,07% |
| Caesars Entertainment Inc. | 15,38% | -39,62% | -70,53% | 105,22% | 570,23% | 570,23% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vail Resorts Inc. vs Caesars Entertainment Inc.
| Métrica | MTN | CZR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,42B | $5,68B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 761.435 | 3.698.232 |
| Volumen Promedio 90 Días | 867.962 | 4.360.217 |
| Último Cierre | $134,40 | $29,50 |
| Rango 52 Semanas | $118,51 - $172,00 | $17,86 - $31,58 |
| % desde Máximo 52S | -21,86% | -6,59% |
| Máximo Histórico | $376,24 (Nov 08, 2021) | $119,81 (Sep 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -64,28% | -75,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,14% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | -0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,35% | -0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 493,08 | 695,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,47 | $17,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,80 | $4,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $521,55M | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $259,33M | $693,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,69% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,88 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vail Resorts Inc. vs Caesars Entertainment Inc.
| Métrica | MTN (Apr 24, 2026) | CZR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,69 | 10,42 |
| P/E Prospectivo | 17,97 | 23,82 |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,59 | 0,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,36 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,42B | $5,68B |
| Valor de Empresa | $7,77B | $30,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,66 | 2,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,65 | 8,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,80 | 1,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,47 | $17,29 |
Comparación de Estados Financieros: Vail Resorts Inc. vs Caesars Entertainment Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MTN (2025) | CZR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,96B | 11,49B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,70B | 5,74B |
| COGS % of Revenue | 57,2% | 50,0% |
| Beneficio Bruto | 1,27B | 5,74B |
| Gross Margin | 42,8% | 50,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 538,00M | 2,08B |
| Margen Operativo | 18,1% | 18,1% |
| EBITDA | 838,36M | 3,52B |
| EBITDA Margin | 28,3% | 30,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 402,40M | -448,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,6% | -3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 104,42M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 3,5% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 297,98M | -437,00M |
| Margen de Beneficio | 10,1% | -3,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MTN (2025) | CZR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 440,29M | 887,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,05B | 1,80B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 35,4% | 15,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,67B | 2,25B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 56,3% | 19,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,81B | 24,77B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 94,8% | 215,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 753,90M | 3,69B |
| Beneficios Retenidos | 718,66M | -3,30B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 24,2% | -28,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 242,49M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MTN (2025) | CZR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 598,08M | 1,11B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,2% | 9,6% |
| Gastos de Capital | 12,37M | -587,00M |
| Flujo de Caja Libre | 319,68M | 493,00M |
| FCF Margin | 10,8% | 4,3% |
| Pago de Deuda | -447,22M | -2,00B |
| Recompra de Acciones Comunes | -270,00M | -229,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MTN | CZR |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,88M | 20,65M |
| Short Ratio | 5,73 | 3,59 |
| Short % of Float | 27,68% | 11,59% |
| Shares Outstanding | 35,63M | 202,63M |
| Float Shares | 33,23M | 192,56M |
| % Held by Insiders | 1,54% | 1,06% |
| % Held by Institutions | 120,77% | 112,30% |
| % Held by Public | -22,31% | -13,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vail Resorts Inc. vs Caesars Entertainment Inc.
| Métrica | MTN | CZR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,88 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,69% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $8,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,19% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $26,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 30, 2025 | N/A |