Comparación Detallada de Acciones Materion [MTRN] vs Sigma Lithium [SGML]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Materion Corporation gana en 14 métricas, Sigma Lithium Corp. gana en 6 métricas, con 0 empates. Materion Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Materion Corporation | Sigma Lithium Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 51,33 | 123,55 | Materion Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,03 | 39,69 | Materion Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,32 | 253,11 | Materion Corporation |
| Ratio PEG | -0,45 | 18,12 | Sigma Lithium Corp. |
| VE/EBITDA | 23,44 | -217,31 | Materion Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,19% | -45,62% | Materion Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 2,56% | 9,53% | Sigma Lithium Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,56% | 9,53% | Sigma Lithium Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,26% | -67,38% | Materion Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,12% | -4,29% | Materion Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $23,68 M | $-8,44 M | Materion Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 0,38% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 215,95% | 218,33% | Sigma Lithium Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,13 | 20,41 | Materion Corporation |
| Valor de Empresa | $4,33 MM | $2,38 MM | Materion Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 2,42 | 21,66 | Materion Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,00% | 77,94% | Sigma Lithium Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $86 | $1 | Materion Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,57 | $-0,45 | Materion Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,91 | 0,08 | Sigma Lithium Corp. |
| Short % of Float | 4,66% | 11,44% | Materion Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Materion Corporation vs Sigma Lithium Corp.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materion Corporation | 1,97% | 11,80% | 22,98% | 75,00% | 100,13% | 96,17% |
| Sigma Lithium Corp. | -3,63% | 16,23% | -8,44% | 35,80% | 49,08% | 8,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materion Corporation | 215,95% | 125,85% | 226,76% | 864,35% | 640,30% | 1.190,50% |
| Sigma Lithium Corp. | 218,33% | -58,74% | 245,14% | 979,73% | 979,73% | 979,73% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Materion Corporation vs Sigma Lithium Corp.
| Métrica | MTRN | SGML |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,87B | $2,25B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 187.396 | 4.398.020 |
| Volumen Promedio 90 Días | 221.195 | 4.292.763 |
| Último Cierre | $252,14 | $15,40 |
| Rango 52 Semanas | $76,09 - $257,14 | $4,25 - $24,48 |
| % desde Máximo 52S | -1,94% | -37,09% |
| Máximo Histórico | $257,14 (Jun 12, 2026) | $43,18 (Jun 12, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -1,94% | -64,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | -0,64% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | -0,46% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | -0,67% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,32 | 253,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,49 | $0,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,73 | $0,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $103,24M | $2,45M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $24,59M | $5,08M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,56 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Materion Corporation vs Sigma Lithium Corp.
| Métrica | MTRN (Apr 26, 2026) | SGML (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 51,33 | 123,55 |
| P/E Prospectivo | 24,92 | 18,12 |
| Ratio PEG | -0,45 | 18,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,13 | 20,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,03 | 39,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,87B | $2,25B |
| Valor de Empresa | $4,33B | $2,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,42 | 21,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,44 | -217,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,91 | 0,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,49 | $0,51 |
Comparación de Estados Financieros: Materion Corporation vs Sigma Lithium Corp.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MTRN (2025) | SGML (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,79B | 110,01M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,48B | 91,59M |
| COGS % of Revenue | 82,7% | 83,3% |
| Beneficio Bruto | 308,63M | 18,42M |
| Gross Margin | 17,3% | 16,7% |
| Investigación y Desarrollo | 25,94M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 113,25M | -12,16M |
| Margen Operativo | 6,3% | -11,1% |
| EBITDA | 184,76M | -997.000 |
| EBITDA Margin | 10,3% | -0,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 81,54M | -34,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,6% | -31,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 6,72M | 15,80M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 14,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 74,82M | -50,19M |
| Margen de Beneficio | 4,2% | -45,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MTRN (2025) | SGML (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 13,68M | 6,21M |
| Total de Activos Corrientes | 789,52M | 49,25M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 44,2% | 44,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 253,58M | 200,47M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,2% | 182,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 510,30M | 14,79M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 28,6% | 13,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 943,28M | 56,63M |
| Beneficios Retenidos | 912,36M | -277,17M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 51,1% | -251,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 96,15M | 41,42M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MTRN (2025) | SGML (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 117,32M | -552.000 |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,6% | -0,5% |
| Gastos de Capital | -78,64M | -10,89M |
| Flujo de Caja Libre | 23,68M | -8,44M |
| FCF Margin | 1,3% | -7,7% |
| Pago de Deuda | -18,78M | -96,71M |
| Recompra de Acciones Comunes | -7,84M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MTRN | SGML |
|---|---|---|
| Shares Short | 705.194 | 7,29M |
| Short Ratio | 2,72 | 2,00 |
| Short % of Float | 4,66% | 11,44% |
| Shares Outstanding | 20,73M | 111,40M |
| Float Shares | 20,50M | 58,68M |
| % Held by Insiders | 1,73% | 3,76% |
| % Held by Institutions | 96,84% | 84,13% |
| % Held by Public | 1,43% | 12,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Materion Corporation vs Sigma Lithium Corp.
| Métrica | MTRN | SGML |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,56 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,55 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,12% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,64 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 19, 2026 | N/A |