Comparación Detallada de Acciones Nicolet Bankshares [NIC] vs Popular [BPOP]

Nicolet Bankshares Inc.

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Popular Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Nicolet Bankshares Inc. gana en 5 métricas, Popular Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Popular Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Nicolet Bankshares Inc. Popular Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 14,68 10,88 Popular Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,69 1,52 Popular Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,11 0,18 Nicolet Bankshares Inc.
Ratio PEG 0,70 0,23 Popular Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 38,86% 29,99% Nicolet Bankshares Inc.
Margen Operativo (TTM) 52,77% 39,25% Nicolet Bankshares Inc.
Margen EBITDA (TTM) 52,77% 39,25% Nicolet Bankshares Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 12,40% 14,89% Popular Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,68% 1,20% Nicolet Bankshares Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $149,44 M $680,99 M Popular Inc.
Rendimiento por Dividendo 1,01% 2,64% Popular Inc.
Rentabilidad 1 Año 14,38% 43,47% Popular Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 7,92 3,16 Popular Inc.
Valor de Empresa $2,79 MM $10,28 MM Popular Inc.
Ratio VE/Ingresos 7,19 3,42 Popular Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $26 $45 Popular Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $9,79 $13,52 Popular Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,74 N/A N/A
Short % of Float 3,03% 2,26% Popular Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Nicolet Bankshares Inc. vs Popular Inc.

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NIC
BPOP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Nicolet Bankshares Inc.-4,11%-4,54%-5,16%-11,88%9,28%14,13%
Popular Inc.-1,97%-0,67%2,07%9,43%32,29%19,96%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Nicolet Bankshares Inc.14,38%105,43%79,17%270,50%776,69%776,69%
Popular Inc.43,47%136,25%81,84%383,50%430,46%-24,37%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nicolet Bankshares Inc. vs Popular Inc.

MétricaNICBPOP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$3,08B$9,51B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i145.102560.226
Volumen Promedio 90 Días i168.681528.389
Último Cierre$131,86$148,13
Rango 52 Semanas$114,12 - $163,11$102,56 - $152,97
% desde Máximo 52S-19,16%-3,16%
Máximo Histórico$163,11 (Feb 26, 2026)$290,00 (Dec 27, 2004)
% desde Máximo Histórico-19,16%-48,92%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,13%0,10%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,17%0,39%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,39%0,30%
Margen Operativo (TTM) i0,53%0,39%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,12%0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,110,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$85,08$96,76
Efectivo por Acción (MRQ)$30,90$6,39
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$153,54M$901,67M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$150,69M$831,75M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,01%2,64%
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,56$3,65

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nicolet Bankshares Inc. vs Popular Inc.

MétricaNIC (Apr 24, 2026)BPOP (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i14,6810,88
P/E Prospectivo i10,278,92
Ratio PEG i0,700,23
Precio sobre Ventas (TTM) i7,923,16
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,691,52
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$3,08B$9,51B
Valor de Empresa i$2,79B$10,28B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,193,42
Empresa sobre EBITDA iN/AN/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,74N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$85,08$96,76

Comparación de Estados Financieros: Nicolet Bankshares Inc. vs Popular Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaNIC (2025)BPOP (2025)
Ingresos/Ventas i392,00M3,05B
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i0,0%0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i186,96M1,01B
Pre-Tax Income % of Revenue i47,7%33,0%
Impuesto sobre la Renta i36,27M173,63M
Income Tax % of Revenue i9,3%5,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i150,69M833,16M
Margen de Beneficio i38,4%27,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaNIC (2025)BPOP (2025)
Efectivo y Equivalentes i660,23M5,03B
Total de Activos Corrientes iN/AN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Total de Pasivos Corrientes iN/AN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo i134,86M891,92M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i34,4%29,3%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,26B6,25B
Beneficios Retenidos i697,80M5,21B
Beneficios Retenidos % of Revenue i178,0%170,9%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A499,60M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaNIC (2025)BPOP (2025)
Flujo de Caja Operativo i160,97M901,67M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i41,1%29,6%
Gastos de Capital i-1,77M-196,80M
Flujo de Caja Libre i149,44M680,99M
FCF Margin i38,1%22,4%
Pago de Deuda i-27,40M-148,15M
Recompra de Acciones Comunes i-89,29M-504,72M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNICBPOP
Shares Short i615.6781,24M
Short Ratio i3,002,49
Short % of Float i3,03%2,26%
Shares Outstanding i14,81M64,65M
Float Shares i19,54M63,16M
% Held by Insiders i8,75%1,87%
% Held by Institutions i39,54%94,18%
% Held by Public i51,71%3,95%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nicolet Bankshares Inc. vs Popular Inc.

MétricaNICBPOP
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,56$3,65
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,01%2,64%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,13$2,83
3-Year Avg Dividend Yield i0,29%0,73%
3-Year Total Dividends i$3,40$8,48
Fecha Ex-DividendoMar 02, 2026Mar 18, 2026