Comparación Detallada de Acciones Nicolet Bankshares [NIC] vs SouthState [SSB]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Nicolet Bankshares Inc. gana en 10 métricas, SouthState Corporation gana en 9 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nicolet Bankshares Inc. | SouthState Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,68 | 12,53 | SouthState Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,69 | 1,08 | SouthState Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,11 | 0,26 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Ratio PEG | 0,70 | 0,40 | SouthState Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 38,86% | 31,25% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 52,77% | 51,08% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 52,77% | 51,08% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,40% | 10,69% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,68% | 1,41% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $149,44 M | $230,59 M | SouthState Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 1,01% | 2,17% | SouthState Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 14,38% | 7,92% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,92 | 3,88 | SouthState Corporation |
| Valor de Empresa | $2,79 MM | $8,87 MM | SouthState Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 7,19 | 3,47 | SouthState Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $25 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,79 | $7,87 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,74 | 0,75 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Short % of Float | 3,03% | 2,43% | SouthState Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Nicolet Bankshares Inc. vs SouthState Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolet Bankshares Inc. | -4,11% | -4,54% | -5,16% | -11,88% | 9,28% | 14,13% |
| SouthState Corporation | -2,06% | -1,47% | -2,38% | -5,62% | 5,90% | -0,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolet Bankshares Inc. | 14,38% | 105,43% | 79,17% | 270,50% | 776,69% | 776,69% |
| SouthState Corporation | 7,92% | 40,54% | 5,57% | 32,59% | 229,91% | 185,82% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nicolet Bankshares Inc. vs SouthState Corporation
| Métrica | NIC | SSB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,08B | $9,86B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 145.102 | 888.466 |
| Volumen Promedio 90 Días | 168.681 | 875.845 |
| Último Cierre | $131,86 | $92,22 |
| Rango 52 Semanas | $114,12 - $163,11 | $84,48 - $108,46 |
| % desde Máximo 52S | -19,16% | -14,97% |
| Máximo Histórico | $163,11 (Feb 26, 2026) | $114,27 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -19,16% | -19,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,52% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,53% | 0,51% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,11 | 0,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,08 | $91,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $30,90 | $32,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $153,54M | $300,85M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $150,69M | $798,67M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,01% | 2,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $2,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nicolet Bankshares Inc. vs SouthState Corporation
| Métrica | NIC (Apr 24, 2026) | SSB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,68 | 12,53 |
| P/E Prospectivo | 10,27 | 9,27 |
| Ratio PEG | 0,70 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,92 | 3,88 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,69 | 1,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,08B | $9,86B |
| Valor de Empresa | $2,79B | $8,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,19 | 3,47 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,74 | 0,75 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,08 | $91,38 |
Comparación de Estados Financieros: Nicolet Bankshares Inc. vs SouthState Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NIC (2025) | SSB (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 392,00M | 2,62B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 186,96M | 1,04B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 47,7% | 39,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 36,27M | 241,54M |
| Income Tax % of Revenue | 9,3% | 9,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 150,69M | 798,67M |
| Margen de Beneficio | 38,4% | 30,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NIC (2025) | SSB (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 660,23M | 885,56M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 134,86M | 686,23M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 34,4% | 26,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,26B | 9,06B |
| Beneficios Retenidos | 697,80M | 2,61B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 178,0% | 99,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 516,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NIC (2025) | SSB (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 160,97M | 506,84M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 41,1% | 19,4% |
| Gastos de Capital | -1,77M | -69,26M |
| Flujo de Caja Libre | 149,44M | 230,59M |
| FCF Margin | 38,1% | 8,8% |
| Pago de Deuda | -27,40M | -1,11B |
| Recompra de Acciones Comunes | -89,29M | -235,82M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NIC | SSB |
|---|---|---|
| Shares Short | 615.678 | 2,15M |
| Short Ratio | 3,00 | 2,44 |
| Short % of Float | 3,03% | 2,43% |
| Shares Outstanding | 14,81M | 99,14M |
| Float Shares | 19,54M | 96,62M |
| % Held by Insiders | 8,75% | 1,26% |
| % Held by Institutions | 39,54% | 85,27% |
| % Held by Public | 51,71% | 13,47% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nicolet Bankshares Inc. vs SouthState Corporation
| Métrica | NIC | SSB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,56 | $2,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,01% | 2,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,13 | $2,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | $3,40 | $6,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 02, 2026 | Feb 06, 2026 |