Comparación Detallada de Acciones Nio [NIO] vs Tesla [TSLA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Nio gana en 8 métricas, Tesla gana en 10 métricas, con 0 empates. Tesla parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nio | Tesla | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,70 | 192,81 | Nio |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,60 | 14,64 | Nio |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 468,03 | 17,41 | Tesla |
| Ratio PEG | 0,09 | 104,73 | Nio |
| VE/EBITDA | -2,40 | 85,25 | Nio |
| Margen de Beneficio (TTM) | -35,01% | 6,38% | Tesla |
| Margen Operativo (TTM) | -25,82% | 2,55% | Tesla |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,55% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -175,95% | 8,77% | Tesla |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,08% | 3,72% | Tesla |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,39 MM | $3,58 MM | Tesla |
| Rentabilidad 1 Año | 13,74% | 71,88% | Tesla |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,27 | 11,42 | Nio |
| Valor de Empresa | $5,34 MM | $1.069,90 MM | Tesla |
| Ratio VE/Ingresos | 0,55 | 11,18 | Nio |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,98% | 16,31% | Tesla |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $30 | Nio |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,62 | $1,76 | Tesla |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 2,43 | Nio |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nio vs Tesla
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nio | -2,41% | 9,38% | 21,84% | 119,37% | 105,88% | 69,23% |
| Tesla | -1,42% | -2,40% | 28,66% | 36,30% | 60,82% | 13,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nio | 13,74% | -44,04% | -64,14% | -22,22% | -22,22% | -22,22% |
| Tesla | 71,88% | 92,69% | 197,11% | 2.822,03% | 31.505,15% | 33.480,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nio vs Tesla
Nio
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Nio reportó cifras sólidas de entregas en septiembre y el tercer trimestre de 2025, lo que indica una demanda creciente, pero continúa enfrentando desafíos financieros, incluidas pérdidas y deudas. El sentimiento mixto de los analistas y la actividad de los inversores institucionales reflejan la incertidumbre en torno al camino de la compañía hacia la rentabilidad.
Tesla
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Tesla reportó sólidas entregas en el tercer trimestre y despliegues de almacenamiento de energía, pero la expiración del crédito fiscal federal para vehículos eléctricos introdujo nuevos desafíos, lo que llevó a ajustes de precios y a un sentimiento mixto de los analistas. El éxito futuro de la compañía está cada vez más ligado a sus ambiciones en IA, creando tanto oportunidades significativas como riesgos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nio vs Tesla
| Métrica | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $18,04B | $1,09T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 85.655.850 | 108.508.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 99.456.777 | 109.904.993 |
| Último Cierre | $7,70 | $429,83 |
| Rango 52 Semanas | $3,02 - $8,02 | $212,11 - $488,54 |
| % desde Máximo 52S | -3,99% | -12,02% |
| Máximo Histórico | $66,99 (Jan 11, 2021) | $488,54 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -88,51% | -12,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,35% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,26% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,76% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 468,03 | 17,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,54 | $23,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,04 | $11,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.228.629.213 | $16,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.754.523.223 | $3,36B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nio vs Tesla
| Métrica | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,70 | 192,81 |
| P/E Prospectivo | -9,06 | 104,73 |
| Ratio PEG | 0,09 | 104,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,27 | 11,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,60 | 14,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $18,04B | $1,09T |
| Valor de Empresa | $5,34B | $1,07T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,55 | 11,18 |
| Empresa sobre EBITDA | -2,40 | 85,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 2,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,54 | $23,18 |
Comparación de Estados Financieros: Nio vs Tesla
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,67B | $19,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,40B | $16,18B |
| Beneficio Bruto | $266,51M | $3,15B |
| Investigación y Desarrollo | $422,34M | $1,41B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-689,45M | $493,00M |
| EBITDA | $-665,61M | $2,22B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-695,49M | $589,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,03M | $169,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-701,52M | $420,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $998,80M | $16,14B |
| Total de Activos Corrientes | $7,37B | $58,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $8,75B | $28,82B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,08B | $10,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $929,21M | $73,68B |
| Beneficios Retenidos | $-17,53B | $35,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,14B | $20,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $109,03M | $5,14B |
| Gastos de Capital | $-1,68B | $-2,78B |
| Flujo de Caja Libre | $-53,29M | $2,03B |
| Pago de Deuda | $-1,23B | $-807,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 180,27M | 81,32M |
| Short Ratio | 1,79 | 0,58 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 85.655.850 | 108.508.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 99.456.777 | 109.904.993 |
| Shares Outstanding | 293,75M | 3,22B |
| Float Shares | 1,61B | 2,80B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nio vs Tesla
| Métrica | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |