Comparación Detallada de Acciones Nio [NIO] vs Tesla [TSLA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nio Inc. gana en 6 métricas, Tesla Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. Tesla Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nio Inc. | Tesla Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,92 | 345,23 | Tesla Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 26,53 | 17,19 | Tesla Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 246,31 | 10,88 | Tesla Inc. |
| Ratio PEG | 0,01 | 22,44 | Nio Inc. |
| VE/EBITDA | -3,58 | 105,80 | Tesla Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -17,80% | 3,95% | Tesla Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 1,48% | 4,20% | Tesla Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,48% | 4,20% | Tesla Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -118,73% | 4,90% | Tesla Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,57% | 2,23% | Tesla Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,07 MM | $6,22 MM | Tesla Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 48,43% | 24,94% | Nio Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,19 | 14,44 | Nio Inc. |
| Valor de Empresa | $3,62 MM | $1.173,78 MM | Tesla Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,28 | 11,99 | Nio Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,53% | 21,08% | Tesla Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $39 | $30 | Nio Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,00 | $1,09 | Tesla Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 1,92 | Nio Inc. |
| Short % of Float | 7,67% | 1,97% | Tesla Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Nio Inc. vs Tesla Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nio Inc. | -0,19% | -4,59% | -14,75% | -13,76% | 4,21% | 1,17% |
| Tesla Inc. | 1,16% | 0,54% | -2,63% | 3,94% | -13,50% | -6,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nio Inc. | 48,43% | -44,57% | -88,89% | -47,37% | -47,37% | -47,37% |
| Tesla Inc. | 24,94% | 56,00% | 95,62% | 2.730,29% | 22.862,15% | 31.652,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nio Inc. vs Tesla Inc.
| Métrica | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,74B | $1,41T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 37.926.602 | 71.538.658 |
| Volumen Promedio 90 Días | 41.857.344 | 67.084.073 |
| Último Cierre | $5,20 | $411,15 |
| Rango 52 Semanas | $3,34 - $8,02 | $288,77 - $498,83 |
| % desde Máximo 52S | -35,16% | -17,58% |
| Máximo Histórico | $66,99 (Jan 11, 2021) | $498,82 (Dec 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -92,24% | -17,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,76% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,18% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,19% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 246,31 | 10,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,24 | $21,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,52 | $13,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $438,33M | $16,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-279.129.899 | $6,24B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nio Inc. vs Tesla Inc.
| Métrica | NIO (Apr 24, 2026) | TSLA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,92 | 345,23 |
| P/E Prospectivo | -307,24 | 142,72 |
| Ratio PEG | 0,01 | 22,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,19 | 14,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 26,53 | 17,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,74B | $1,41T |
| Valor de Empresa | $3,62B | $1,17T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,28 | 11,99 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,58 | 105,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 1,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,24 | $21,90 |
Comparación de Estados Financieros: Nio Inc. vs Tesla Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NIO (2025) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 87,49B | 94,83B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 75,57B | 77,73B |
| COGS % of Revenue | 86,4% | 82,0% |
| Beneficio Bruto | 11,92B | 17,09B |
| Gross Margin | 13,6% | 18,0% |
| Investigación y Desarrollo | 10,60B | 6,41B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -14,04B | 4,85B |
| Margen Operativo | -16,0% | 5,1% |
| EBITDA | -4,55B | 12,26B |
| EBITDA Margin | -5,2% | 12,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -14,82B | 5,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -16,9% | 5,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 121,88M | 1,42B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -14,94B | 3,86B |
| Margen de Beneficio | -17,1% | 4,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NIO (2025) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 11,27B | 16,51B |
| Total de Activos Corrientes | 76,63B | 68,64B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 87,6% | 72,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 78,58B | 31,71B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 89,8% | 33,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 23,49B | 12,13B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 26,8% | 12,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 12,69B | 82,87B |
| Beneficios Retenidos | -128,03B | 39,00B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -146,3% | 41,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 40,37B | 24,37B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NIO (2025) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,00B | 17,05B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2,3% | 18,0% |
| Gastos de Capital | -5,95B | -8,53B |
| Flujo de Caja Libre | -3,07B | 6,22B |
| FCF Margin | -3,5% | 6,6% |
| Pago de Deuda | -11,10B | -5,65B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 146,27M | 65,60M |
| Short Ratio | 2,90 | 1,06 |
| Short % of Float | 7,67% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 2,47B | 3,76B |
| Float Shares | 1,90B | 2,42B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 11,13% |
| % Held by Institutions | 14,93% | 44,98% |
| % Held by Public | 85,07% | 43,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nio Inc. vs Tesla Inc.
| Métrica | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |