Comparación Detallada de Acciones Annaly Capital [NLY] vs AGNC Investment [AGNC]

Annaly Capital

NYSE

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AGNC Investment

NASDAQ

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Annaly Capital gana en 13 métricas, AGNC Investment gana en 5 métricas, con 0 empates. Annaly Capital parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Annaly Capital	AGNC Investment	Mejor
Ratio P/E (TTM)	19,96	33,53	Annaly Capital
Ratio Precio-Valor en Libros	1,13	1,20	Annaly Capital
Ratio Deuda-Patrimonio	714,05	669,94	AGNC Investment
Ratio PEG	-0,15	0,61	Annaly Capital
Margen de Beneficio (TTM)	68,12%	76,21%	AGNC Investment
Margen Operativo (TTM)	58,91%	125,00%	AGNC Investment
Margen EBITDA (TTM)	58,91%	125,00%	AGNC Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio	6,03%	3,98%	Annaly Capital
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	0,73%	0,42%	Annaly Capital
Flujo de Caja Libre (TTM)	$2,45 MM	$86,00 M	Annaly Capital
Rendimiento por Dividendo	13,82%	15,40%	AGNC Investment
Rentabilidad 1 Año	5,76%	-2,52%	Annaly Capital
Ratio Precio-Ventas (TTM)	12,44	21,36	Annaly Capital
Valor de Empresa	$110,76 MM	$59,26 MM	Annaly Capital
Ratio VE/Ingresos	103,37	119,48	Annaly Capital
Ingresos por Acción (TTM)	$2	$1	Annaly Capital
Beneficio por Acción (Diluido)	$1,04	$0,30	Annaly Capital
Beta (Volatilidad de la Acción)	1,30	1,31	Annaly Capital

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Annaly Capital vs AGNC Investment

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Annaly Capital	0,29%	-1,33%	-3,40%	6,52%	5,76%	12,95%
AGNC Investment	0,50%	2,24%	1,11%	7,14%	7,71%	8,41%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Annaly Capital	5,76%	27,60%	-28,22%	-49,17%	-70,69%	-57,80%
AGNC Investment	-2,52%	27,83%	-28,50%	-48,04%	-63,36%	-49,67%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Annaly Capital vs AGNC Investment

Métrica	NLY	AGNC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$13,59B	$10,63B
Categoría de Capitalización	Large cap	Large cap
Volumen Promedio 10 Días i	8.243.490	20.992.850
Volumen Promedio 90 Días i	8.112.430	20.878.020
Último Cierre	$20,76	$10,06
Rango 52 Semanas	$16,60 - $22,45	$7,85 - $10,63
% desde Máximo 52S	-7,53%	-5,36%
Máximo Histórico	$86,00 (Jun 24, 2002)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% desde Máximo Histórico	-75,86%	-72,64%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	2,75%	-2,44%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	1,31%	3,67%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,68%	0,76%
Margen Operativo (TTM) i	0,59%	1,25%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,06%	0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	714,05	669,94
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$18,45	$8,36
Efectivo por Acción (MRQ)	$0,65	$21,29
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$1,16B	$458,00M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$847,36M	$731,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	13,82%	15,40%
Dividendo Últimos 12 Meses i	$2,65	$1,56

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Annaly Capital vs AGNC Investment

Métrica	NLY	AGNC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	19,96	33,53
P/E Prospectivo i	7,55	5,82
Ratio PEG i	-0,15	0,61
Precio sobre Ventas (TTM) i	12,44	21,36
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	1,13	1,20
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$13,59B	$10,63B
Valor de Empresa i	$110,76B	$59,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	103,37	119,48
Empresa sobre EBITDA i	N/A	N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	1,30	1,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$18,45	$8,36

Comparación de Estados Financieros: Annaly Capital vs AGNC Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	NLY	AGNC
Ingresos/Ventas i	$179,24M	$78,00M
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	N/A
Beneficio Bruto i	N/A	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	N/A	N/A
EBITDA i	N/A	N/A
Ingresos Antes de Impuestos i	$138,57M	$50,00M
Impuesto sobre la Renta i	$8,27M	N/A
Ingresos Netos (Beneficio) i	$130,31M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	NLY	AGNC
Efectivo y Equivalentes i	$296,94M	$455,00M
Total de Activos Corrientes i	N/A	N/A
Total de Pasivos Corrientes i	N/A	N/A
Deuda a Largo Plazo i	$23,55B	$62,00M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$13,08B	$10,04B
Beneficios Retenidos i	$-13,51B	$-8,87B
Propiedad, Planta y Equipo i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	NLY	AGNC
Flujo de Caja Operativo i	$-587,77M	$72,00M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$-543,41M	$192,00M
Pago de Deuda i	$-2,03B	$-4,00M
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	NLY	AGNC
Shares Short i	14,12M	54,32M
Short Ratio i	2,02	2,86
Short % of Float i	0,02%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	8.243.490	20.992.850
Average Daily Volume (90 Day) i	8.112.430	20.878.020
Shares Outstanding i	578,36M	897,40M
Float Shares i	640,86M	1,03B
% Held by Insiders i	0,00%	0,00%
% Held by Institutions i	0,61%	0,43%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Annaly Capital vs AGNC Investment

Métrica	NLY	AGNC
Dividendo Últimos 12 Meses i	$2,65	$1,56
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	13,82%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$2,63	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	3,65%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$7,89	$4,44
Fecha Ex-Dividendo	Mar 31, 2025	Sep 30, 2025