Comparación Detallada de Acciones Annaly Capital [NLY] vs AGNC Investment [AGNC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Annaly Capital Management, Inc. gana en 13 métricas, AGNC Investment Corp. gana en 6 métricas, con 0 empates. Annaly Capital Management, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Annaly Capital Management, Inc. | AGNC Investment Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,77 | 8,52 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,12 | 1,16 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 719,53 | 722,90 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,01 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 85,12% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 93,71% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 93,71% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,22% | 13,25% | Annaly Capital Management, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,72% | 1,37% | Annaly Capital Management, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-222,16 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 12,52% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | 14,70% | 10,86% | Annaly Capital Management, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,82 | 7,80 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Valor de Empresa | $133,88 MM | $84,23 MM | Annaly Capital Management, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 56,21 | 52,48 | AGNC Investment Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $2 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,91 | $1,28 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 1,36 | Annaly Capital Management, Inc. |
| Short % of Float | 0,01% | 8,56% | Annaly Capital Management, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Annaly Capital Management, Inc. vs AGNC Investment Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | 1,09% | 6,11% | 2,58% | 0,91% | -0,54% | -2,88% |
| AGNC Investment Corp. | -1,84% | 0,81% | 2,94% | 2,94% | -3,77% | 2,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | 14,70% | 6,85% | -39,36% | -48,02% | -70,11% | -54,09% |
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Annaly Capital Management, Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | NLY | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,11B | $12,47B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.470.908 | 15.487.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.821.446 | 19.115.400 |
| Último Cierre | $22,24 | $11,22 |
| Rango 52 Semanas | $18,64 - $24,52 | $9,12 - $12,19 |
| % desde Máximo 52S | -9,30% | -7,96% |
| Máximo Histórico | $86,00 (Jun 24, 2002) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -74,14% | -69,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,14% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,10% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,85% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,94% | 1,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 719,53 | 722,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,21 | $9,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,70 | $15,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $692,91M | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,87B | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,52% | 15,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,80 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Annaly Capital Management, Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | NLY (Apr 24, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,77 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 7,69 | 7,26 |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,82 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,12 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,11B | $12,47B |
| Valor de Empresa | $133,88B | $84,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 56,21 | 52,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,21 | $9,41 |
Comparación de Estados Financieros: Annaly Capital Management, Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NLY (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,24B | 1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,04B | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 91,1% | 92,9% |
| Impuesto sobre la Renta | -6,87M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | -0,3% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 2,05B | 1,67B |
| Margen de Beneficio | 91,4% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NLY (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 354,78M | 450,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 30,85B | 56,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.374,6% | 3,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 16,16B | 12,39B |
| Beneficios Retenidos | -13,16B | -8,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -586,2% | -474,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NLY (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 290,59M | 1,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 12,9% | 88,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -222,16M | 653,00M |
| FCF Margin | -9,9% | 36,3% |
| Pago de Deuda | -12,63B | -12,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NLY | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 51.101 | 95,81M |
| Short Ratio | 0,01 | 4,26 |
| Short % of Float | 0,01% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 706,97M | 1,15B |
| Float Shares | 716,89M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 59,74% | 38,46% |
| % Held by Public | 40,15% | 61,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Annaly Capital Management, Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | NLY | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,80 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,52% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,67 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,39% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $8,00 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |